Οι μετοχές της Palantir ανεβαίνουν 6% λόγω σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν: Αγορά, Πώληση ή Κράτηση;

Οι μετοχές της Palantir Technologies ανέβηκαν τη Δευτέρα καθώς οι μετοχές του αμυντικού τομέα ενισχύθηκαν εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων που συνδέονται με τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.

Κατά την ώρα συγγραφής, η μετοχή της Palantir ήταν περίπου +6% και διαπραγματευόταν στα $145.

Ο ευρύτερος αμυντικός τομέας ενισχύθηκε μετά την ανταλλαγή πυραυλικών πληγμάτων μεταξύ ισραηλινών δυνάμεων και μαχητών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι στέλνουν επιπλέον στρατεύματα στη Μέση Ανατολή.

Η προοπτική ενός παρατεταμένου πολέμου ενίσχυσε τους παραδοσιακούς ανάδοχους αμυντικού εξοπλισμού όπως η Lockheed Martin και η RTX.

Η Palantir, που παρέχει εργαλεία ανάλυσης δεδομένων σε κυβερνητικούς πελάτες για συλλογή πληροφοριών, επιτήρηση, αντιτρομοκρατία και στρατιωτικούς σκοπούς, ωφελήθηκε από την αλλαγή στο επενδυτικό συναίσθημα υπέρ εταιρειών συνδεδεμένων με την άμυνα.

Η εταιρεία εφαρμόζει σημαντικό μέρος της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης στο Πεντάγωνο.

Πέρυσι, η Palantir εξασφάλισε συμβόλαιο $10 billion με τον Στρατό των ΗΠΑ που συγκέντρωσε 75 συμβάσεις σε μία συμφωνία, επιπλέον μιας συμφωνίας $448 million με το Ναυτικό.

Η κίνηση της μετοχής αντικατοπτρίζει παρόμοια αντίδραση νωρίτερα φέτος, όταν οι μετοχές εκτοξεύτηκαν μετά από επιδρομή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο που ανέτρεψε τον ηγέτη Nicolás Maduro, αν και εκείνο το ράλι αποδείχθηκε βραχύβιο.

Διπλή έκθεση σε άμυνα και τεχνητή νοημοσύνη

Η Palantir κατέχει μοναδική θέση στην αγορά, ταυτόχρονα ως ανάδοχος σε έργα άμυνας και ως ωφελημένη από το κύμα της τεχνητής νοημοσύνης.

Εκτός από τις δραστηριότητές της προς το κράτος, η εταιρεία επεκτείνεται στον εμπορικό τομέα των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας γενετική τεχνητή νοημοσύνη για να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη σε κλάδους όπως η υγειονομική περίθαλψη και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Αυτή η διπλή έκθεση μπορεί να προσφέρει πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστών μεγάλης κεφαλαιοποίησης στον τεχνολογικό χώρο σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας, καθώς οι επενδυτές αναζητούν εταιρείες συνδεδεμένες με δαπάνες άμυνας ενώ διατηρούν έκθεση σε ανάπτυξη που τροφοδοτείται από την ΤΝ.

Rosenblatt ξεκινά κάλυψη με σύσταση Αγοράς

Την περασμένη εβδομάδα, η Rosenblatt Securities ξεκίνησε κάλυψη για την Palantir με σύσταση Αγορά και τιμή-στόχο $150.

Η εταιρεία περιέγραψε την Palantir ως ηγέτη λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης που ανατρέπει την αγορά, με διακριτική ανταγωνιστική θέση.

Η Rosenblatt επικαλέστηκε μια βιώσιμη πορεία ανάπτυξης και λειτουργική μόχλευση ως βασικούς λόγους για την θετική της άποψη.

Ο αναλυτής τόνισε αύξηση εσόδων 56% τους τελευταίους 12 μήνες και μικτό περιθώριο κέρδους 82% ως δείκτες ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών.

Με τις μετοχές να έχουν υποχωρήσει σημαντικά από το υψηλό του Οκτωβρίου, η Rosenblatt δήλωσε ότι το τρέχον επίπεδο αποτελεί ελκυστικό σημείο εισόδου.

Η UBS βλέπει ελκυστική ευκαιρία μετά τη διόρθωση

Σε ξεχωριστή κίνηση, η UBS αναβάθμισε την Palantir σε Αγορά από Ουδέτερη, υποστηρίζοντας ότι η πρόσφατη υποχώρηση από τα υψηλά επίπεδα παρουσιάζει ελκυστική ευκαιρία.

«Συνιστούμε στους επενδυτές να εκμεταλλευτούν αυτή την υποχώρηση από τα υψηλά για την κορυφαία ιστορία ανάπτυξης στον κλάδο του λογισμικού και για μια εταιρεία που βρίσκεται στο σταυροδρόμι των δύο ισχυρότερων τάσεων δαπανών – της τεχνητής νοημοσύνης και των δεδομένων», έγραψαν οι αναλυτές με επικεφαλής τον Karl Keirstead σε σημείωμα την περασμένη εβδομάδα.

Η UBS ανέφερε ότι η Palantir διαπραγματεύεται περίπου στις 50 φορές τις εκτιμήσεις της για το ελεύθερο ταμειακό ροή του 2027, μια αποτίμηση που θεωρεί ελκυστική δεδομένης της πρόβλεψής της για 70% αύξηση εσόδων το 2026 και σταθερά περιθώρια στο μέσο των 50%.

Η εταιρεία επίσης επεσήμανε συνεχιζόμενα ισχυρά σήματα ζήτησης.

Με βάση ελέγχους συνεργατών και πελατών, η UBS δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις επιταχύνουν την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και ότι δεν εντόπισε «ουσιώδη ανερχόμενο ανταγωνισμό».

Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι τάσεις δαπανών που τροφοδοτούνται από την ΤΝ τέμνονται, η ικανότητα της Palantir να διατηρήσει ταχεία ανάπτυξη ενώ αξιοποιεί τη ζήτηση για αμυντικές εφαρμογές αναμένεται να παραμείνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών τους επόμενους μήνες.