S&P 500 σχηματίζει death cross καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν συνεχίζεται πριν τα NFP

Ο δείκτης S&P 500 συνέχισε την έντονη πτωτική τάση του την προηγούμενη εβδομάδα καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίστηκε, ωθώντας ανοδικά τις τιμές του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Ο δείκτης SPX υποχώρησε στα $6,368, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους. Έχει σημειώσει πτώση για πέντε συνεχόμενες εβδομάδες.

Ο δείκτης S&P 500 στο προσκήνιο καθώς ο πόλεμος στο Ιράν παίρνει νέα τροπή

Ο δείκτης S&P 500 και άλλοι αμερικανικοί δείκτες όπως ο Dow Jones και ο Nasdaq 100 θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν παίρνει νέα τροπή.

Οι Ansah Allah της Υεμένης, ευρέως γνωστοί ως Χούθι, εισήλθαν στον πόλεμο την Παρασκευή εκτοξεύοντας ρουκέτες προς το Ισραήλ.

Η ομάδα δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις μάχες τις επόμενες εβδομάδες, κάτι που μπορεί να δυσχεράνει τη διέλευση δεξαμενόπλοιων μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ έχουν στείλει στρατεύματα στην περιοχή, με τελικό στόχο τον έλεγχο του νησιού Kharg και του Στενού του Χορμούζ.

Όλα αυτά τα γεγονότα σημαίνουν ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί στο προβλέψιμο μέλλον, ωθώντας σημαντικά υψηλότερα τις τιμές ενέργειας τις επόμενες εβδομάδες. 

Ήδη, τα δεδομένα δείχνουν ότι ο Brent και ο West Texas Intermediate (WTI) εκτινάχθηκαν στα $112 και $100, πάνω από 100% υψηλότερα από το χαμηλότερο επίπεδο φέτος.

Η συνέχιση αυτού του πολέμου θα οδηγήσει σε χαμηλότερο επίπεδο του δείκτη S&P 500.

Δεδομένα μη γεωργικών θέσεων εργασίας (NFP) των ΗΠΑ

Ο άλλος βασικός καταλύτης για τον δείκτη S&P 500 θα είναι τα επερχόμενα δεδομένα των μη γεωργικών θέσεων εργασίας (NFP) των ΗΠΑ, που θα δημοσιευτούν την Παρασκευή.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η επερχόμενη έκθεση θα δείξει ότι η αγορά εργασίας πιθανότατα ανακάμπτηκε τον Φεβρουάριο μετά την απώλεια χιλιάδων θέσεων τον προηγούμενο μήνα.

Η μέση εκτίμηση είναι ότι η οικονομία δημιούργησε 60k θέσεις εργασίας τον Μάρτιο, μετά από απώλεια 92k τον προηγούμενο μήνα. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να κινηθεί από 4.4% σε 4.5%.

Παρόλα αυτά, η αγορά εργασίας έχει σε μεγάλο βαθμό σταματήσει τους τελευταίους μήνες, μια τάση που μπορεί να συνεχιστεί καθώς ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σημαντικές αναταράξεις στην οικονομία.

Πράγματι, η αναμενόμενη αύξηση θα οφείλεται εν μέρει στις μισθοδοσίες του τομέα υγείας από πάνω από 30,000 εργαζόμενους της Kaiser Permanente, οι οποίοι τερμάτισαν την απεργία τους.

Μια ασθενέστερη έκθεση για τις θέσεις εργασίας θα ήταν ανοδική για το χρηματιστήριο καθώς μπορεί να ασκήσει πίεση στη Federal Reserve για μείωση των επιτοκίων. Η πρόκληση, ωστόσο, είναι ότι οι ΗΠΑ διέρχονται περίοδο στασιμοπληθωρισμού, που χαρακτηρίζεται από υψηλό πληθωρισμό και αργή οικονομική ανάπτυξη.

Επιπλέον των δεδομένων της αγοράς εργασίας, ο δείκτης S&P 500 θα αντιδράσει στα επερχόμενα PMI μεταποίησης και υπηρεσιών από τις ΗΠΑ. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι τα στοιχεία θα δείξουν ότι αυτοί οι δείκτες υποχώρησαν οριακά τον Μάρτιο καθώς ο πόλεμος στο Ιράν ώθησε ανοδικά τις τιμές ενέργειας.

Τεχνική ανάλυση του δείκτη SPX καθώς σχηματίζεται death cross

Διάγραμμα δείκτη S&P 500 | Πηγή: TradingView 

Το ημερήσιο χρονοδιάγραμμα δείχνει ότι ο δείκτης S&P 500 έχει υποχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες, κινούμενος από υψηλό $7,000 τον Φεβρουάριο στο τρέχον $6,368. 

Έχει υποχωρήσει κάτω από το επίπεδο Fibonacci retracement 23.6%. Επιπλέον, ο δείκτης σχημάτισε μοτίβο death cross καθώς ο 50ήμερος και ο 200ήμερος σταθμισμένος κινητός μέσος όρος (WMA) διασταυρώθηκαν.

Ο δείκτης Average Directional Index (ADX) ανέβηκε στο 40, σημάδι ότι η πτωτική τάση αποκτά δυναμική. Έχει βρεθεί κάτω από τον δείκτη Supertrend.

Επομένως, ο δείκτης θα συνεχίσει την πτώση, με το επόμενο σημαντικό επίπεδο-στόχο να είναι το retracement 38.2% στα $6,130.