Nikkei 225 σχηματίζει κούπα-λαβή και στοχεύει τα ¥60k

Ο δείκτης Nikkei 225 διατήρησε σταθερή πορεία σε κρίσιμο επίπεδο αντίστασης τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές περίμεναν τις επικείμενες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εμπορευόταν στα 59,045 γεν, ελαφρώς κάτω από το υψηλό της χρονιάς στα 59,519, με τα τεχνικά δεδομένα να δίνουν ανάμεικτα σήματα για την πορεία του. 

Το άρθρο αυτό εξετάζει μερικούς από τους κύριους καταλύτες για τον δείκτη αυτήν την εβδομάδα και γιατί μπορεί να ακολουθήσει ανοδική διάσπαση καθώς διαμορφώνεται το σχήμα κούπα-λαβή.

Nikkei 225 σταθερός παρά την όξυνση των εντάσεων

Οι ιαπωνικές μετοχές παρέμειναν σταθερές τη Δευτέρα παρά τις αυξημένες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ δήμευσαν ένα μεγάλο ιρανικό δεξαμενόπλοιο, εγείροντας ανησυχίες για τη σταθερότητα της πρόσφατης εκεχειρίας.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, γεγονός που οδήγησε σε άνοδο των τιμών αργού πετρελαίου, με το Brent και το West Texas Intermediate (WTI) να εκτινάσσονται στα $95 και $92, αντίστοιχα.

Η Ιαπωνία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς δεν διαθέτει πολλά φυσικά αποθέματα και εισάγει όλο το πετρέλαιό της. Ως εκ τούτου, οι αυξημένες εντάσεις θα κάνουν πιο δαπανηρή την προμήθεια πετρελαίου για τη χώρα.

Από την άλλη πλευρά, η συνεχιζόμενη στάση μπορεί να αποτελεί διαπραγματευτική τακτική εν όψει των συνομιλιών που ανακοίνωσε την Κυριακή ο πρόεδρος Donald Trump. 

Μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών θα λειτουργήσει ως ανοδικός καταλύτης για τον δείκτη, καθώς θα μειώσει τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Θα εξαλείψει επίσης τις διαρκείς εντάσεις και θα ωθήσει περισσότερους επενδυτές προς το χρηματιστήριο.

Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος ότι οι δύο πλευρές δεν θα καταλήξουν σε συμφωνία αυτή την εβδομάδα, οδηγώντας σε επανάληψη των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Επιπλέον, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει χιλιάδες στρατεύματα στην περιοχή, ενώ το Ιράν έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμο να ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες.

Μακροοικονομικά δεδομένα Ιαπωνίας ενώ οι συζητήσεις για αύξηση επιτοκίων της BoJ συνεχίζονται 

Ο δείκτης Nikkei 225 θα αντιδράσει επίσης στα επικείμενα μακροοικονομικά στοιχεία από την Ιαπωνία, που θα δώσουν περισσότερες ενδείξεις για τον αντίκτυπο του πολέμου στην οικονομία.

Η στατιστική υπηρεσία της Ιαπωνίας θα δημοσιεύσει τα τελευταία στοιχεία εξωτερικού εμπορίου την Τετάρτη. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η έκθεση θα δείξει ότι οι εξαγωγές της χώρας αυξήθηκαν κατά 11,1% τον Μάρτιο, ενώ οι εισαγωγές ανέβηκαν 7,1% από το προηγούμενο 10,1%.

Ένας υψηλότερος δείκτης εξαγωγών είναι ανοδικός για τον δείκτη, καθώς στέλνει το μήνυμα ότι η οικονομία τα πηγαίνει καλά παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν και τις διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού. 

Η Ιαπωνία θα δημοσιοποιήσει επίσης τους τελευταίους δείκτες PMI μεταποίησης και υπηρεσιών, που θα ρίξουν φως στην οικονομική απόδοση της χώρας. Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι οι δύο δείκτες PMI υποχώρησαν ελαφρώς τον Μάρτιο.

Τα σημαντικότερα δεδομένα θα δημοσιευτούν την Παρασκευή, όταν η Ιαπωνία ανακοινώσει την τελευταία έκθεση για τον καταναλωτικό πληθωρισμό, που θα δώσει ενδείξεις για τον αντίκτυπο του πολέμου. Αυτή η έκθεση έρχεται μία εβδομάδα μετά από την έκκληση του ΔΝΤ προς την Τράπεζα της Ιαπωνίας να αυξήσει τα επιτόκια φέτος.

Σημαντικά εταιρικά αποτελέσματα στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ 

Ο δείκτης Nikkei 225 θα αντιδράσει σε κρίσιμες ανακοινώσεις κερδών από μερικές κορυφαίες ιαπωνικές εταιρείες αυτήν την εβδομάδα. Ορισμένες από τις πιο σημαντικές που θα δημοσιεύσουν τα στοιχεία τους είναι οι Fujitsu, Canon, Chugai Pharma, Fanuc και Nonura.

Ο δείκτης θα επηρεαστεί επίσης από την επικείμενη περίοδο ανακοινώσεων στις ΗΠΑ, όπου εκατοντάδες εταιρείες του δείκτη S&P 500 θα δημοσιοποιήσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Μερικές από τις πιο αξιοσημείωτες είναι οι Tesla, General Electric, Danaher και Boeing. Ιστορικά, οι ιαπωνικές μετοχές τείνουν να αντιδρούν στα αμερικανικά αποτελέσματα.

Τεχνική ανάλυση Nikkei 225 

Διάγραμμα Nikkei 225 | Πηγή: TradingView 

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι ο δείκτης Nikkei 225 βρίσκεται σε ανοδική τάση τις τελευταίες εβδομάδες καθώς συνέχιζε η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Μια πιο προσεκτική ματιά δείχνει ότι έχει σχηματίσει σχήμα «κούπα με λαβή», το οποίο αποτελείται από έναν στρογγυλεμένο πυθμένα και κάποια συσσώρευση στο υψηλό. Βρίσκεται τώρα στο τμήμα της λαβής.

Επομένως, ο δείκτης πιθανότατα θα συνεχίσει να ανεβαίνει καθώς οι ανοδικοί στόχοι στρέφονται προς το επόμενο κρίσιμο επίπεδο αντίστασης στα ¥60,000.