Nikkei 225 υποχωρεί μετά τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν — εστίαση στις τράπεζες

Ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε από τα ιστορικά του υψηλά καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτοξεύθηκαν εν μέσω νέων εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Έπεσε στα ¥62,452 την Παρασκευή, μερικές μονάδες κάτω από το φετινό υψηλό των ¥63,000. Παρ' όλα αυτά, τα τεχνικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι ο δείκτης blue-chip έχει περαιτέρω περιθώρια ανόδου στο άμεσο μέλλον.

Ιαπωνικές μετοχές υποχωρούν καθώς αυξάνονται οι κίνδυνοι πολέμου ΗΠΑ-Ιράν 

Ο δείκτης Nikkei 225 άνοιξε ξανά την Πέμπτη μετά το κλείσιμο για τη Golden Week. Εκτοξεύθηκε σε ιστορικό υψηλό, στηριζόμενος στην τρέχουσα έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και στην ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος ότι οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν καθώς αντάλλαξαν πυρά στο Στενό του Χορμούζ. Οι ΗΠΑ πυροβόλησαν σε αρκετούς στόχους κατά μήκος του Στενού, με το Ιράν να κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας. Σε δήλωσή του, ο Trump είπε ότι οι ΗΠΑ βύθισαν αρκετά μικρά ιρανικά σκάφη αφότου το Ιράν πυροβόλησε κατά ενός αμερικανικού αντιτορπιλικού.

Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα απαντήσει με σφοδρότητα στις επιθέσεις. Ως αποτέλεσμα, το Brent και το West Texas Intermediate παρέμειναν πάνω από $100 την Παρασκευή, ένδειξη ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν για την παγκόσμια προσφορά.

Οι εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές του αργού είναι συνήθως αρνητικές για την Ιαπωνία, καθώς η χώρα εισάγει όλη της την ενέργεια από χώρες της Μέσης Ανατολής. Επομένως υπάρχει ο κίνδυνος αυτές οι τιμές να επηρεάσουν τα περιθώρια κέρδους, ειδικά αν η κρίση κλιμακωθεί.

Μια κλιμάκωση θα είναι πιθανότατα χειρότερη από την πρώτη φάση του πολέμου, καθώς το Ιράν έχει εντοπίσει πολλούς στόχους πετρελαϊκής υποδομής στην περιοχή. Μόλις αυτή την εβδομάδα, το IRGC πυροβόλησε έναν στόχο στο Fujairah, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

Μερικές από τις επιλογές θα μπορούσαν να είναι το κλείσιμο διόδων στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου η Σαουδική Αραβία εξάγει εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Μπορεί επίσης να υπάρξουν επιθέσεις σε πεδία πετρελαίου στην περιοχή, ενώ κάποιοι επιφανείς Αμερικανοί σχολιαστές παροτρύνουν τον Trump να βομβαρδίσει το Kharg Island, το οποίο διαχειρίζεται πάνω από το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

Συνέχεια σεζόν αποτελεσμάτων στην Ιαπωνία εν μέσω ρευστοποιήσεων κερδών 

Η συνεχιζόμενη οπισθοχώρηση του δείκτη Nikkei 225 συνέβη καθώς οι επενδυτές άρχισαν να πραγματοποιούν κέρδη μετά την πρόσφατη άνοδο. Είναι σύνηθες ένα περιουσιακό στοιχείο να υποχωρεί όταν καταγράφει ρεκόρ ή χτυπά ένα σημαντικό επίπεδο αντίστασης. Η μετοχή της Softbank, που εκτοξεύθηκε στα ¥6,437 την Πέμπτη, υποχώρησε και διαμορφώθηκε στα ¥6,112 σήμερα, με την προσοχή τώρα να στρέφεται στα επικείμενα αποτελέσματά της.

Ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε επίσης καθώς συνεχίζεται η σεζόν των εταιρικών αποτελεσμάτων στην Ιαπωνία. Οι Nintendo, Nippon Telegraph και Japan Tobacco θα ανακοινώσουν τα στοιχεία τους αργότερα σήμερα. 

Μερικές από τις κορυφαίες εταιρείες που θα παρακολουθούνται την επόμενη εβδομάδα καθώς ανακοινώνουν αποτελέσματα είναι οι Mitsubishi Heavy Industries, Sumitomo Electric, Panasonic, Daikin και Sony.

Το πιο σημαντικό: οι ιαπωνικές τράπεζες θα βρεθούν στο επίκεντρο καθώς δημοσιεύουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Μερικές από τις πιο αξιοσημείωτες είναι οι Sumitomo Mitsui Financial, Mizuho Financial και Mitsubishi UFJ. Άλλες μεγάλες εταιρείες που θα ανακοινώσουν τα στοιχεία τους την επόμενη εβδομάδα είναι οι Recruit Holdings, Fujikura, Honda Motor, Takeda και Mitsubishi Estate  

Τεχνική ανάλυση δείκτη Nikkei 225 

Διάγραμμα δείκτη Nikkei | Πηγή: TradingView 

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι ο δείκτης Nikkei εκτοξεύθηκε σε ιστορικό υψηλό την Πέμπτη και στη συνέχεια υποχώρησε ελαφρώς σήμερα. Κινήθηκε στα ¥62,405, μερικές μονάδες κάτω από το φετινό υψηλό των ¥62,795.

Ο δείκτης παραμένει πάνω από το κρίσιμο επίπεδο αντίστασης στα ¥59,297, το άνω σημείο του μοτίβου κύπελλο-λαβή. Το μοτίβο κύπελλο-λαβή είναι ένα από τα πιο κοινά bullish μοτίβα συνέχισης στην τεχνική ανάλυση.

Επομένως, το πιο πιθανό σενάριο είναι ο δείκτης να συνεχίσει την άνοδο, με τον επόμενο βασικό στόχο στα ¥65,000.