Χρυσός χάνει κρίσιμη στήριξη πριν το CPI των ΗΠΑ — θα πέσει στα $4.000;

Η τιμή του χρυσού κατέγραψε ισχυρό αρνητικό breakout τη νύχτα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις March 23rd φέτος. Έπεσε έως τα $4,180, μειωμένη κατά πάνω από 25% από το υψηλότερό της σημείο φέτος. Αυτή η υποχώρηση μπορεί να συνεχιστεί τώρα που σχηματίστηκε ένα σχήμα "death cross" ενόψει της έκθεσης για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ.

Ο χρυσός υποχωρεί καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν κλιμακώνεται. Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, το Ιράν επιτέθηκε σε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Apache που περιπολούσε στο Στενό του Χορμούζ. Παρότι το αμερικανικό προσωπικό δεν τραυματίστηκε, ο Trump δήλωσε ότι ο στρατός έπρεπε να απαντήσει σε αυτές τις επιθέσεις.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις απάντησαν εξαπολύοντας σειρά επιθέσεων εναντίον βασικών ιρανικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων συστημάτων επιτήρησης. Το Ιράν, από την πλευρά του, εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον σημαντικών αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν.

Στη συνέχεια το Ισραήλ εξαπέλυσε επιπλέον επιθέσεις στον Λίβανο, μια κίνηση με στόχο να εξοργίσει το Ιράν και να πιέσει τις ΗΠΑ να τερματίσουν την εκεχειρία. Αναλυτές εκτιμούν ότι το Ισραήλ επιθυμεί την πλήρη επανέναρξη του πολέμου, κάτι που θα αποδυναμώσει περαιτέρω το Ιράν. Ο Trump, από την άλλη, επιδιώκει να αποσυρθεί ελπίζοντας ότι αυτό θα βελτιώσει την αποδοχή του.

Ο χρυσός έχει γίνει ιδιαίτερα ευαίσθητος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Συχνά υποχωρεί όταν η ένταση κλιμακώνεται, καθώς αυτό συνήθως οδηγεί σε υψηλότερες τιμές ενέργειας, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου ωθούν τον πληθωρισμό υψηλότερα.

READ MORE: Citi μειώνει τον 3μηνο στόχο για τον χρυσό στα $4,000 λόγω μειωμένης ζήτησης

Προσεχής έκθεση για τον πληθωρισμό καταναλωτή των ΗΠΑ

Η τιμή του χρυσού ανασυγκροτήθηκε καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονταν να δημοσιεύσουν την τελευταία έκθεση για τον πληθωρισμό καταναλωτή. Οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters και μια δημοσκόπηση της Polymarket δείχνουν ότι οι αναλυτές αναμένουν ότι ο συνολικός Consumer Price Index (CPI) αυξήθηκε στο 4,2% τον May. Εάν αυτό επαληθευτεί, θα είναι ο υψηλότερος ρυθμός πληθωρισμού από την εποχή του Joe Biden.

Άλλη έκθεση που θα δημοσιευθεί την Πέμπτη αναμένεται να δείξει ότι ο Producer Price Index (PPI) αυξήθηκε στο 6,4% τον May από 6,0% τον προηγούμενο μήνα. Αυτοί οι δείκτες απομακρύνονται περαιτέρω από τον στόχο 2% της Federal Reserve.

Τα δεδομένα έρχονται λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση ενός ισχυρού report για τις μη γεωργικές θέσεις εργασίας (non-farm payrolls, NFP) των ΗΠΑ. Η έκθεση έδειξε ότι η αγορά εργασίας είναι ισχυρή, με την οικονομία να προσθέτει πάνω από 172k θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια του μήνα. Ο ιδιωτικός τομέας πρόσθεσε 122k θέσεις τον May, σύμφωνα με την ADP. 

Ως εκ τούτου, αυτοί οι αριθμοί υποδηλώνουν ότι η Federal Reserve θα αυξήσει τα επιτόκια αργότερα φέτος. Η τιμή του χρυσού συνήθως υποαποδίδει σε σχέση με την αγορά κάθε φορά που η Fed αυξάνει τα επιτόκια.

Τεχνική ανάλυση τιμής XAU

Διάγραμμα τιμής χρυσού | Πηγή: TradingView

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι ο χρυσός έχει βυθιστεί από υψηλό $5,598 τον January σε χαμηλό $4,178 σήμερα. Κατέρρευσε κάτω από το σημαντικό επίπεδο στήριξης των $4,300, το χαμηλότερο επίπεδό του στις March 24. 

Μια πιο προσεκτική ματιά δείχνει ότι ο χρυσός σχημάτισε ένα death cross καθώς οι εκθετικοί κινητοί μέσοι όροι (EMA) των 50 και 200 ημερών διαπέρασαν ο ένας τον άλλο. Αυτό το σήμα συνήθως οδηγεί σε περαιτέρω πτώση. 

Επομένως, υπάρχει κίνδυνος να πέσει περαιτέρω στο χαμηλό των $4,092, το χαμηλότερό του στις March 23rd. Μια κίνηση κάτω από αυτό το επίπεδο θα υποδείξει περαιτέρω πτώση καθώς η φάση ανόδου του μοτίβου Elliot Wave κλιμακώνεται.