Credo Technology: Εσωτερικές πωλήσεις και νευρικότητα στις options
Συναίσθημα AI: 58/100 Ανοδικό
Αυτή η βαθμολογία παράγεται μέσω ανάλυσης με τεχνητή νοημοσύνη του περιεχομένου του άρθρου.
με την υποστήριξη του
Αγορά CRDO. Οι πωλήσεις από εσωτερικά στελέχη σε συνδυασμό με ενσωματωμένη μεταβλητότητα 122% δημιουργούν ένα κλασικό σενάριο «sell the news / buy the beat». Η αγορά αναμένει έσοδα +111% YoY και EPS στο $1.17· εάν τα αποτελέσματα ξεπεράσουν τις προσδοκίες, η μετοχή μπορεί να επιστρέψει προς το σύμπλεγμα call strike των $250 και τα προηγούμενα επίπεδα pivot. Τα τεχνικά επίσης στηρίζουν μια ανάκαμψη: παραμένει πάνω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο 100 ημερών (EMA) και κρατά πάνω από κρίσιμα επίπεδα pivot των Murrey.
Βασικός κίνδυνος: Απογοήτευση στα αποτελέσματα ή στις εκτιμήσεις που ωθεί την αγορά να διασπάσει την στήριξη των $176, μετατρέποντας τη μεταβλητότητα σε διαρκή πτωτική τάση.
Είσοδος σε call spreads CRDO πριν τα αποτελέσματα: αγοράστε το call στα $240 και πουλήστε το call στα $250 (ή αντίστοιχο spread κοντινής λήξης). Το άρθρο δείχνει μεγάλη ζήτηση για calls στα $240/$250 και συγκέντρωση puts στο $235· αυτή η στρέβλωση μαζί με πιθανή ανάκαμψη μετά τα αποτελέσματα ευνοεί ανοδική κίνηση αλλά περιορίζει τον υπερβολικό ανοδικό κίνδυνο. Κερδίζετε αν η CRDO ανεβεί αλλά δεν εκτοξευθεί πολύ πάνω από τα $250.
Βασικός κίνδυνος: Η CRDO ανοίγει με κενό πτώσης στα αποτελέσματα και παραμένει κάτω από τα $235, καθιστώντας τα calls άχρηστα και το spread ζημιογόνο.
- Η μετοχή της Credo Technology Group πέρασε σε πτωτική αγορά.
- Η εταιρεία θα δημοσιεύσει την ανακοίνωση αποτελεσμάτων την Τρίτη.
- Τα εσωτερικά στελέχη συνέχισαν να πωλούν μετοχές πριν από τα αποτελέσματα.
Η μετοχή της Credo Technology Group υποχώρησε και εισήλθε σε πτωτική αγορά μετά από πτώση πάνω από 24% από το υψηλότερό της σημείο φέτος. Η CRDO κατέβηκε στα $232, και αυτή η κίνηση τιμής θα τεθεί σε δοκιμασία όταν η εταιρεία δημοσιεύσει τα οικονομικά της αποτελέσματα την Τρίτη.
Η μετοχή της Credo Technology Group στο επίκεντρο καθώς εσωτερικά στελέχη πωλούν πριν από τα αποτελέσματα
Η μετοχή CRDO έχει σβήσει μέρος των κερδών που σημείωσε νωρίτερα φέτος, αντικατοπτρίζοντας την απόδοση άλλων εταιρειών στον κλάδο της AI. Αυτή η υποχώρηση έχει επηρεάσει ακόμη και γνωστά ονόματα όπως η Micron και η Nvidia, που ανακοίνωσαν ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα.
Η υποχώρηση συνέπεσε και με τις συνεχιζόμενες πωλήσεις από εσωτερικά στελέχη. Τα δεδομένα της Barchart δείχνουν ότι τα εσωτερικά στελέχη πούλησαν 589,284 μετοχές τους τελευταίους τρεις μήνες, ανεβάζοντας τις πωλήσεις 12μήνου σε 2.88 εκατομμύρια. Κάποιοι από τους κορυφαίους πωλητές είναι ο Yat Tung, COO, και ο Chi Fung, CTO. Οι πωλήσεις από εσωτερικά στελέχη συνήθως αποτελούν ρίσκο για μια μετοχή, καθώς αυτά τα στελέχη διαθέτουν περισσότερες πληροφορίες από τον μέσο επενδυτή.
Η αγορά options υποδεικνύει ότι η μετοχή θα παρουσιάσει αυξημένη μεταβλητότητα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ενσωματωμένη μεταβλητότητα (implied volatility) έχει εκτοξευθεί στο 122%, υψηλότερα από την ιστορική μεταβλητότητα 96%. Ο δείκτης put/call παραμένει κάτω από το 1, ένδειξη ότι υπάρχουν περισσότερα call παρά put, κάτι που είναι bullish. Οι περισσότερες call options είναι στα $240 και $250, ενώ τα put στα $235.
Οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι για την ανάπτυξη της εταιρείας, με τη μέση εκτίμηση των εσόδων στα $471 εκατομμύρια, αύξηση 111% σε σχέση με πέρυσι. Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται στην αυξανόμενη ζήτηση για τα ενεργά ηλεκτρικά καλώδια της, οπτικά DSP, οπτικούς transceivers και PCIe Retimers. Οι περισσότεροι ανταγωνιστές της, όπως η Lumentum, έχουν δημοσιεύσει επίσης ισχυρά μεγέθη.
Τα κέρδη της Credo Technology αναμένεται να συνεχίσουν να εκτοξεύονται, με τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) να μεταβαίνουν από 52 cents ανά μετοχή σε $1.17. Για το έτος, τα ετήσια έσοδα και το EPS προβλέπεται να αυξηθούν σε $2.27 δισ. (άνοδος 84% YoY) και $6.27, αντίστοιχα. Οι πιθανότητες είναι ότι τα κέρδη της Credo θα είναι υψηλότερα των προσδοκιών.
Οι αναλυτές είναι κατά κύριο λόγο θετικοί για τη μετοχή CRDO. Για παράδειγμα, ο Sean O’Loughlin της TD Cowen ανέβασε τον στόχο του από $260 σε $300, ενώ οι Susquehanna, Barclays, Bank of America και η Evercore μετέφερε τον στόχο της σε $250, $300, $340 και $325, αντίστοιχα.
Τεχνική ανάλυση της μετοχής CRDO
Διάγραμμα μετοχής Credo Technology | Πηγή: TradingView
Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η μετοχή της Credo Technology Group κορυφώθηκε στα $308 στις 22 Ιουνίου και στη συνέχεια υποχώρησε στα $175 καθώς το ράλι της AI χάνει ορμή. Έπειτα επιχείρησε ανάκαμψη, φτάνοντας τελικά στα $285.
Η Credo κινείται κοντά στην κάτω πλευρά του εργαλείου Andrews pitchfork. Επιπλέον, παραμένει πάνω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο 100 ημερών (EMA). Έχει επίσης κινηθεί πάνω από ισχυρό επίπεδο pivot/reverse των γραμμών Murrey Math.
Συνεπώς, η μετοχή πιθανότατα θα ανακάμψει, ενδεχομένως προς τα $250 μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Από την άλλη πλευρά, μια πτώση έως το κρίσιμο επίπεδο στήριξης των $176 είναι πιθανή.
Η μετοχή της Dell εμφανίζει πτωτική απόκλιση πριν από τα αποτελέσματα — θα ανέβει ή θα πέσει;
Nvidia: η μετοχή ανεβαίνει μετά την ανακοίνωση επένδυσης $3,5 δισ. στη MediaTek
Η OpenAI αναφέρει ότι η διαφημιστική της μονάδα έφτασε σε ετήσιο ρυθμό $1B
Η BofA επιλέγει 3 μετοχές με σημαντικό περιθώριο ανόδου τον Σεπτέμβριο
Μετοχή The Trade Desk: Ανοδικά μοτίβα παρά τα αυξανόμενα προβλήματα
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
Φόρτωση άρθρων...
Failed to load articles. Please try again.