Εμπορεύματα: Χρυσός ανακάμπτει — πετρέλαιο -3% με ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Οι τιμές του χρυσού στο COMEX ανακάμπτηκαν πάνω από 2% την Παρασκευή, αφού βυθίστηκαν σε επτάμηνο χαμηλό νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. 

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σχεδόν 3% καθώς η αγορά ελπίζει σε άμεση ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που θα μπορούσε να απελευθερώσει προμήθειες από το Στενό του Χορμούζ. 

Εν τω μεταξύ, μεταξύ των βασικών μετάλλων, το τρίμηνο συμβόλαιο χαλκού στο London Metal Exchange αυξήθηκε 1,1% στο $13.637.47 ανά τόνο, ενώ το συμβόλαιο αλουμινίου ήταν στα $3,522.15 ανά τόνο, αυξημένο 0,2% από το προηγούμενο κλείσιμο. 

Για την αγορά πετρελαίου και επίσης για τις αγορές των βασικών μετάλλων, τα στοιχεία παραγωγής της Κίνας για τον Μάιο θα τραβήξουν το ενδιαφέρον την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με αναλυτές της Commerzbank AG.

Η παραγωγή μετάλλων αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, ιδιαίτερα στην παραγωγή αλουμινίου.

Η πρώτη δημοσίευση θα υπογραμμίσει αυτή την τάση, με την παραγωγή αλουμινίου να εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των σημαντικών μετάλλων.

«Ένα νέο ρεκόρ στην παραγωγή θα μπορούσε να δώσει περαιτέρω πλήγμα στην ανοδική πορεία των τιμών στην αγορά αλουμινίου, που έχει ήδη σταματήσει πρόσφατα», δήλωσε η Barbara Lambrecht, αναλύτρια εμπορευμάτων στην Commerzbank. 

Ο χρυσός ανακάμπτει, αλλά κινείται προς εβδομαδιαία πτώση

Ο χρυσός κατευθυνόταν σε δεύτερη διαδοχική εβδομαδιαία πτώση την Παρασκευή, καθώς οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια συνέχισαν να επιβαρύνουν το μη‑αποδίδον μέταλλο εν όψει της επόμενης συνεδρίασης της Federal Reserve.

Τη στιγμή της γραφής, το συμβόλαιο χρυσού στο COMEX ήταν στα $4,201.22 ανά ουγγιά, αυξημένο 2,1%, ενώ το ασήμι ήταν στα $66.490 ανά ουγγιά, αυξημένο 3,9%.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν πάνω από 2% αφού μία δυτική πηγή είπε στο Reuters ότι ένα μνημόνιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την παύση του πολέμου στον Κόλπο θα μπορούσε να υπογραφεί ήδη την Κυριακή, με τη Γενεύη να εμφανίζεται ως πιθανός τόπος. 

Ο χρυσός δέχθηκε πίεση από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς ο πληθωρισμός που τροφοδοτήθηκε από το πετρέλαιο αύξησε τις ανησυχίες ότι οι κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα.

Ενώ οι επενδυτές συχνά βλέπουν τον χρυσό ως αντιστάθμισμα πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια τυπικά μειώνουν την ελκυστικότητά του.

Οι traders αυτήν τη στιγμή τιμολογούν πιθανότητα 58% για αύξηση επιτοκίων στις ΗΠΑ μέχρι τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group. 

Τα στοιχεία αυτήν την εβδομάδα έδειξαν ότι οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Μάιο, ενώ ο καταναλωτικός πληθωρισμός εκτινάχθηκε πάνω από 4%, ενισχύοντας την επιχειρηματολογία για σφιχτότερη πολιτική.

Η προσοχή στρέφεται τώρα στη συνεδρίαση της Fed στις 16–17 Ιουνίου, την πρώτη υπό την προεδρεία του Kevin Warsh, όπου οι αγορές αναμένουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Εν τω μεταξύ, σε ένδειξη ευρύτερων πιέσεων στην αγορά, η Rolex αύξησε τις παγκόσμιες τιμές των χρυσών ρολογιών της κατά μέσο όρο 5% αυτόν τον μήνα, σηματοδοτώντας σπάνια δεύτερη ετήσια αύξηση σε βασικές αγορές όπως η Βρετανία, το Χονγκ Κονγκ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πλατφόρμες και εμπόρους πολυτελείας.

Το πετρέλαιο υποχωρεί

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν έντονα την Παρασκευή καθώς οι επενδυτές έγιναν πιο αισιόδοξοι ότι μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν ήταν κοντά, παρότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη παρείχαν αντικρουόμενες εκδοχές για το τι περιείχε ένα προσχέδιο συμφωνίας.

Η τιμή του West Texas Intermediate ήταν τελευταία στα $85.39 το βαρέλι, μειωμένη 2,8%, ενώ το Brent υποχώρησε 2,7% στα $87.98 το βαρέλι.

Το αργό έπεσε περίπου 5% στο χαμηλό συνεδρίασης αφού ο Πρόεδρος Donald Trump δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ «έχουν κάνει μια μεγάλη διευθέτηση του πολέμου με το Ιράν» που θα μπορούσε να υπογραφεί εντός ημερών. 

Οι τιμές αργότερα ανακάμπτηκαν κάπως αφού ο Trump απέρριψε όρους που δημοσίευσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επιμένοντας ότι «δεν έχουν καμία σχέση» με όσα συμφωνήθηκαν γραπτώς.

Κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι διαπραγματεύεται με κακή πίστη, αποκαλώντας τους Ιρανούς «πολύ ανέντιμους ανθρώπους για συνεργασία» και προειδοποιώντας, «Καλύτερα να συνετιστούν, και ΓΡΗΓΟΡΑ!» σε ανάρτηση στο Truth Social.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Mehrs δημοσίευσε ένα 14/σημείων έγγραφο που υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αποσύρουν δυνάμεις γύρω από το Ιράν, να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό εντός 30 ημερών και να παρέχουν $300 billion σε κονδύλια ανοικοδόμησης. 

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα ξανάνοιγε το Στενό του Χορμούζ υπό ρυθμίσεις που θα όριζε η Τεχεράνη.

Παρά την κλιμακούμενη ρητορική, οι αναλυτές δήλωσαν ότι οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σχετικά συγκρατημένες.

Η BMO Capital Markets σημείωσε ότι οι εναλλακτικές θαλάσσιες διαδρομές γύρω από το Στενό, οι συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες και οι ασθενέστερες κινεζικές εισαγωγές αργού έχουν βοηθήσει να αντισταθμιστούν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι. 

Η Citi επιβεβαίωσε αυτή την άποψη, τονίζοντας ότι η μειωμένη ζήτηση της Κίνας έχει μειώσει τους φόβους για έναν διαγωνισμό προσφορών για προμήθειες.

Η τράπεζα εκτίμησε ότι η Κίνα θα μπορούσε να διατηρήσει εισαγωγές κοντά στα 8.7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα χωρίς να εξαντλήσει σημαντικά τα αποθέματα, υποδηλώνοντας ότι η ζήτηση από την Ασία ενδέχεται να μην προσφέρει σημαντική ώθηση στις τιμές στο άμεσο μέλλον.

Ο συνδυασμός διπλωματικής αβεβαιότητας, αποδυναμωμένης κινεζικής ζήτησης και εναλλακτικών καναλιών εφοδιασμού έχει εμποδίσει τις αγορές πετρελαίου από το να εκτοξευθούν, ακόμη και καθώς οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται.