Η μετοχή της Celestica ανέβηκε 125% σε 12 μήνες — υπάρχει περαιτέρω άνοδος;

Η μετοχή της Celestica τα πήγε καλά τα τελευταία χρόνια, υποστηριζόμενη από το συνεχιζόμενο κύμα της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Η μετοχή της στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί κατά 125% τους τελευταίους 12 μήνες και κατά πάνω από 4.500% τα τελευταία πέντε χρόνια. Η αποτίμησή της στα $40 billion την έχει καταστήσει μία από τις μεγαλύτερες καναδικές εταιρείες.

Η μετοχή της Celestica εκτοξεύτηκε εν μέσω ισχυρής ανάπτυξης

Η μετοχή CLS βρίσκεται σε μια ισχυρή ανοδική τάση κατά τους τελευταίους 12 μήνες καθώς ο ρόλος της στη βιομηχανία AI έγινε πιο εμφανής. Οι κορυφαίοι πελάτες της, όπως Amazon, Google, Meta Platforms, Dell και HP Enterprise, δαπανούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε δαπάνες κεφαλαίου.

Δεδομένα δείχνουν ότι ο αριθμός των data centers στις ΗΠΑ αυξήθηκε σε 4.497 τα τελευταία χρόνια. Τα περισσότερα από αυτά τα κέντρα βρίσκονται στην Virginia, το Texas και την California.

Η Celestica είναι βασικός παίκτης στον κλάδο επειδή βοηθά τις εταιρείες στον σχεδιασμό και την κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων και παράγει εξαρτήματα όπως components για servers, εξοπλισμό δικτύωσης και συστήματα παροχής ισχύος.

Η θέση της ως βασικός προμηθευτής ώθησε τα έσοδά της σημαντικά υψηλότερα, με τη διοίκηση να προβλέπει ότι υπάρχει περαιτέρω ανοδικό περιθώριο. Τα πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 53% στο Q1, φτάνοντας στα $4.05 billion, εντός του καθοδηγούμενου εύρους μεταξύ $3.85 billion και $4.1 billion.

Παράλληλα, η εταιρεία δήλωσε ότι το μεικτό περιθώριο αυξήθηκε στο 10.8% αφού είχε αρνητικό περιθώριο -0.5% την ίδια περίοδο πέρυσι. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από τη μονάδα Connectivity and Cloud Solutions (CCS), που κατέγραψε $3.24 billion, ενώ η Advanced Technology Solutions (ATS) σημείωσε $806 million.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ποιος είναι ο επόμενος κλάδος που μπορεί να ωφεληθεί από το κύμα της AI; Η Nvidia δίνει ένδειξη

Επιτάχυνση της ανάπτυξης, που δικαιολογεί την αποτίμηση

Το σημαντικότερο είναι ότι οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι ότι η ανάπτυξη της Celestica θα επιταχυνθεί χάρη στο κύμα της AI. Η μέση εκτίμηση μεταξύ αναλυτών είναι ότι τα έσοδα στο Q2 αυξήθηκαν κατά 51% στα $4.3 billion. Στη συνέχεια αναμένεται να φτάσουν τα $5 billion στο Q3, αύξηση 56% σε ετήσια βάση (YoY).

Για το έτος, οι αναλυτές αναμένουν ότι τα αποτελέσματα θα δείξουν αύξηση εσόδων 54% στα $19.1 billion. Την επόμενη χρονιά προβλέπεται να ξεπεράσει τα $26.8 billion. Βλέποντας την πρόσφατη ιστορία της, η Celestica έχει αποδώσει καλύτερα από τις εκτιμήσεις, πράγμα που σημαίνει ότι τα έσοδα και τα κέρδη πιθανότατα θα υπερβούν τις προβλέψεις.

Αυτοί οι αριθμοί μπορούν να βοηθήσουν στη δικαιολόγηση της αποτίμησής της. Τα δεδομένα δείχνουν ότι έχει forward PE 37, υψηλότερο από τη μεσαία τιμή του κλάδου που είναι 33. Είναι επίσης πιο ακριβή εταιρεία από την Nvidia. Οι πολλαπλασιαστές της είναι επίσης υψηλότεροι από τον πενταετή μέσο όρο των 23.

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής CLS

Διάγραμμα μετοχής Celestica | Πηγή: TradingView

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι οι μετοχές της Celestica έχουν υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες, ακολουθώντας την απόδοση άλλων τίτλων AI. Έχουν διολισθήσει από υψηλό $473.40 στο τρέχον $352.

Η μετοχή έχει πέσει κάτω από τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών, επιβεβαιώνοντας μια αρνητική διάσπαση. Έχει επίσης σχηματίσει ένα μοτίβο που μοιάζει με κεφάλι και ώμους με γραμμή λαιμού στο $326. Επίσης, ο Percentage Price Oscillator (PPO) συνεχίζει να υποχωρεί.

Ως εκ τούτου, η μετοχή πιθανότατα θα παραμείνει υπό πίεση βραχυπρόθεσμα και στη συνέχεια θα ανακάμψει με την πάροδο του χρόνου. Αυτό μπορεί να την οδηγήσει σε πτώση μέχρι το κρίσιμο επίπεδο στήριξης των $243.