S&P 500, SPY, VOO ETF: 4 καταλύτες που μπορούν να κινούν τις αγορές αυτήν την εβδομάδα

Ο δείκτης S&P 500 συνέχισε την ανοδική του πορεία και πλησίασε το ιστορικό του υψηλό την Παρασκευή, καθώς μερικές μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες όπως οι Nvidia και AMD αντέδρασαν ανοδικά. Τερμάτισε την εβδομάδα στις 7,575, με τα perpetual futures του στο Hyperliquid να κινούνται πτωτικά σήμερα. Αυτό το άρθρο εξηγεί μερικούς από τους κορυφαίους καταλύτες για τον δείκτη SPX και τα βασικά ETF όπως τα VOO και SPY.

Ο δείκτης S&P 500 θα αντιδράσει στην περίοδο ανακοινώσεων κερδών

Ο μεγαλύτερος καταλύτης για τον δείκτη SPX θα είναι η επικείμενη περίοδος ανακοινώσεων κερδών, που ξεκινά την Τρίτη όταν πέντε από τις μεγαλύτερες τράπεζες θα δημοσιοποιήσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Πέντε τράπεζες αξίας σχεδόν $2 trillion θα ανακοινώσουν τους αριθμούς τους εκείνη την ημέρα. 

Σε αυτές περιλαμβάνονται εταιρείες όπως οι JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup και Wells Fargo. Την επόμενη ημέρα, περισσότερες μεγάλες τράπεζες όπως η Morgan Stanley, η Bank of New York και η PNC θα δημοσιεύσουν τα κέρδη τους.

Επιπλέον των τραπεζών, μεγάλες εταιρείες όπως οι Netflix, UnitedHealth, General Electric Aerospace, Intuitive Surgical και BlackRock θα δημοσιοποιήσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα αυτήν την εβδομάδα. Αυτά τα αποτελέσματα θα παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για το πώς οι εταιρείες αποδίδουν κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν. 

Οι αναλυτές της Wall Street προβλέπουν ότι η περίοδος ανακοινώσεων θα είναι επιτυχής, με τη μέση αύξηση να βρίσκεται στο 23,2%. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα κέρδη είναι συνήθως υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, υπάρχει πιθανότητα η αύξηση των κερδών να υπερβεί το 30%.

Δεδομένα πληθωρισμού καταναλωτή των ΗΠΑ

Ο δείκτης S&P 500, καθώς και τα ETF VOO και SPY, θα αντιδράσουν στα επικείμενα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) των ΗΠΑ την Τρίτη. Οι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι οι τιμές καταναλωτή μαλάκωσαν λίγο τον προηγούμενο μήνα καθώς οι τιμές της βενζίνης υποχώρησαν μέτρια. Η μέση τιμή βενζίνης έχει πέσει στα $3.8820 από τα $4.1290 του προηγούμενου μήνα. 

Παρά την πτώση στις τιμές της βενζίνης, ο πληθωρισμός των υπηρεσιών παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα τους τελευταίους μήνες. Για παράδειγμα, οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας έχουν αυξηθεί πρόσφατα εξαιτίας του μπουμ στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Η μέση εκτίμηση είναι ότι ο γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) υποχώρησε κατά 0,1% τον Ιούνιο μετά την αύξηση 0,5% του προηγούμενου μήνα. Ο δομικός CPI, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, αναμένεται στο 0,3%. Οι ΗΠΑ θα δημοσιεύσουν τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) μία ημέρα αργότερα.

Αυτοί οι αριθμοί για τον πληθωρισμό θα βοηθήσουν στον καθορισμό της επόμενης φάσης της Federal Reserve. Ένα υψηλότερο των αναμενομένων στοιχείο για τον πληθωρισμό θα ωθούσε τη Federal Reserve να διατηρήσει πιο σκληρό τόνο αργότερα μέσα στο έτος.

Τα πρακτικά της FOMC που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα υποδείκνυαν ότι αξιωματούχοι συζήτησαν τα υπέρ και τα κατά της αύξησης των επιτοκίων τους επόμενους μήνες. Ορισμένοι αξιωματούχοι υποστήριξαν την αύξηση των επιτοκίων αργότερα μέσα στο έτος, ενώ άλλοι στήριξαν τη μείωση των επιτοκίων εάν ο πληθωρισμός άρχιζε να υποχωρεί.

Εντάσεις ΗΠΑ-Ιράν

Ένας ακόμη βασικός καταλύτης για τον δείκτη S&P 500 και τα κορυφαία του ETF όπως τα SPY και VOO θα είναι οι νέες εξελίξεις από το Ιράν. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν την τρίτη φάση πλήγματος κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιτιθέμενες σε βασικούς στρατιωτικούς στόχους. 

Αυτό συνέβη αφού το Ιράν ανακοίνωσε ότι είχε κλείσει τη Στενή Διώρυγα του Χορμούζ. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του αργού ανήλθαν στο Hyperliquid. Σημάδια κλιμάκωσης μεταξύ των δύο πλευρών θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη μεταβλητότητα στην αγορά μετοχών. 

Αναταραχές από την AI που θα επηρεάσουν τις αμερικανικές μετοχές

Η αμερικανική αγορά μετοχών θα αντιδράσει στις νέες εξελίξεις στη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης. Την περασμένη Παρασκευή, οι μετοχές ενισχύθηκαν μετά την εισαγωγή της SK Hynix, της μεγαλύτερης IPO ξένης εταιρείας στις ΗΠΑ μετά την Alibaba. 

Άλλη σημαντική είδηση σχετικά με την AI δημοσιεύθηκε το Σαββατοκύριακο όταν η Apple ανακοίνωσε μια μεγάλη αγωγή κατά της OpenAI, ισχυριζόμενη ότι η τελευταία έκλεψε τα εμπορικά της μυστικά στο πλαίσιο της ώθησης του υλικού της. Δεν είναι σαφές πώς αυτή η αγωγή θα επηρεάσει την αγορά μετοχών αυτήν την εβδομάδα, αλλά ορισμένες μετοχές σχετιζόμενες με την OpenAI, όπως οι Nvidia και Broadcom, ενδέχεται να κινηθούν.