BlackBerry: η μετοχή έπεσε 35% από το υψηλό του έτους — να αγοράσετε στη διόρθωση;

Η τιμή της μετοχής BlackBerry έχει υποχωρήσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες στη Νέα Υόρκη και στο Τορόντο. Έπεσε στα $8.83 τη Δευτέρα, μειούμενη κατά 35% από το υψηλότερο σημείο της φετινής χρονιάς. Παρ’ όλα αυτά, είναι μία από τις καλύτερες μετοχές της χρονιάς, καθώς έχει ανέβει πάνω από 130% φέτος, καθώς οι επενδυτές χαιρετούν την ανάκαμψή της και τη θέση της στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής.

Η επιχείρηση της BlackBerry αποδίδει καλά φέτος

Η BlackBerry, μια εταιρεία που κάποτε έπαιζε σημαντικό ρόλο στη βιομηχανία των smartphones, τα πήγε καλά τους τελευταίους μήνες καθώς οι προσπάθειες αναστροφής υπό τον John Giamatteo συνεχίζουν να αποδίδουν.

Σε αυτήν την ανάκαμψη συνέβαλε το τμήμα QNX, που παρέχει ένα λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου που χρησιμοποιείται σε συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα. Το σύστημά του είναι πλέον ενσωματωμένο σε πάνω από 275 εκατομμύρια οχήματα.

Ταυτόχρονα, οι επενδυτές θεωρούν ότι είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, ειδικά μετά τις συνεργασίες της με εταιρείες όπως η Nvidia, η Qualcomm και η Arm.

Η μετοχή της BlackBerry εκτινάχθηκε μετά την ανακοίνωση των ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου, που δείχνουν ότι η δραστηριότητά της πάει σχετικά καλά. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 26% στα $152.9 εκατ., με το μικτό περιθώριο να αυξάνεται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες.

Η ανάπτυξη της εταιρείας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο τμήμα QNX, του οποίου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 26% στα $72.3 εκατ. Η QNX επέκτεινε τη συνεργασία της με την Nvidia για την προώθηση της κρίσιμης για την ασφάλεια AI σε ρομποτικά, ιατρικά και βιομηχανικά συστήματα.

Τα έσοδα από ασφαλείς επικοινωνίες εκτοξεύθηκαν κατά 24% στα $73.6 εκατ. Η BlackBerry απέφερε $7 εκατ. από αδειοδοτήσεις.

Η εταιρεία πέτυχε αρκετά σημαντικά ορόσημα το τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης FedRAMP Class D για τη λύση BlackBerry AtHoc.

Αυτή η πιστοποίηση θα ενισχύσει τη θέση της για συμβάσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Παραμένουν ανησυχίες για αποτίμηση και ανάπτυξη

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ανησυχίες για τις μετοχές της BlackBerry. Μία από τις κύριες ανησυχίες είναι αν μπορεί να διατηρήσει την οργανική της ανάπτυξη.

Δεδομένα του Yahoo Finance δείχνουν ότι τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου θα διαμορφωθούν στα $145.53 εκατ., αυξημένα κατά 12.2% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Αυτό θα σημάνει επιβράδυνση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Για το έτος, τα έσοδα της εταιρείας αναμένεται να φτάσουν τα $614 εκατ., αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση. Αναμένεται να φτάσουν τα $678 εκατ. του χρόνου, αυξημένα κατά 10% ετησίως.

Άλλη ανησυχία, που ίσως εξηγεί την πρόσφατη υποχώρηση, είναι η αποτίμηση. Η μετοχή έχει γίνει ακριβή μετά το ράλι φέτος.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι ο προοπτικός δείκτης τιμής προς κέρδη (forward P/E) έχει ανέβει στο 78, πολύ υψηλότερα από τις περισσότερες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών ονομάτων όπως η Nvidia και η Micron.

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής BlackBerry

Διάγραμμα τιμής μετοχής BB | Πηγή: TradingView

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα δείχνει ότι η τιμή της μετοχής BB έχει υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες, κινούμενη από υψηλό $13.57 στο τρέχον $8.83.

Αυτή η υποχώρηση συμβαίνει καθώς οι επενδυτές κλειδώνουν κέρδη μετά την εκτόξευση της μετοχής από το χαμηλό του περασμένου έτους $1.96 μέχρι το υψηλό $13.57. Παραμένει σημαντικά πάνω από τους κινητούς μέσους όρους 50 και 200.

Επομένως, υπάρχει ο κίνδυνος ότι η μέση επαναφορά θα τη ρίξει πολύ χαμηλότερα βραχυπρόθεσμα. Αν συμβεί αυτό, η μετοχή θα κατευθυνθεί προς το επίπεδο του 50 EMA στα $5.9 καθώς οι traders περιμένουν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Η μετοχή BlackBerry αγγίζει 52-εβδομάδων υψηλό: να πάρεις κέρδη ή να την αφήσεις να τρέξει;