Σήμα USD/JPY: Πρόβλεψη πριν από τα στοιχεία πληθωρισμού ΗΠΑ, BoJ και Fed
Συναίσθημα AI: 18/100 Καθοδικό
Αυτή η βαθμολογία παράγεται μέσω ανάλυσης με τεχνητή νοημοσύνη του περιεχομένου του άρθρου.
με την υποστήριξη του
Αγοράστε έκθεση σε JPY ανοίγοντας long θέση στο γεν έναντι ευρέος καλαθιού: αγοράστε Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust (FXY). Λόγος: ο βασικός μοχλός του άρθρου είναι η διευρυνόμενη πίεση στο carry trade—η BoJ αυξάνει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα ενώ το γεν είναι ήδη κοντά σε πολυμήνια υψηλά. Εάν το USD/JPY διασπά αποφασιστικά το 155, η ενίσχυση του γεν τυπικά εξαπλώνεται σε άλλες συναλλαγές χρηματοδοτούμενες σε USD, ενισχύοντας ευρύτερα το JPY.
Βασικός κίνδυνος: Η αύξηση της BoJ να καθυστερήσει ή να είναι μικρότερη του αναμενόμενου ή οι αποδόσεις των ΗΠΑ να πέσουν απότομα (ψυχρό CPI), προκαλώντας ευρεία ανάκαμψη του δολαρίου που θα σύρει το JPY χαμηλότερα.
Πουλήστε USD/JPY γύρω στο 154.2. Ρύθμιση: η ενίσχυση του γεν είναι ήδη σε εξέλιξη (κάτω από τη στήριξη 155.21, κάτω από τους EMA 50/100 ημερών, κάτω από το 38.2% Fibonacci). Καταλύτες: μια πιθανή αύξηση 25 μονάδων βάσης από τη BoJ μειώνει το carry gap, ενώ ο επίμονος πληθωρισμός των ΗΠΑ και οι υψηλότερες τιμές βενζίνης διατηρούν τη Fed σε επιθετική στάση, αλλά η αγορά έχει ήδη τιμολογήσει μια μεγάλη κίνηση του γεν — οπότε οποιαδήποτε «λιγότερο επιθετική απ’ ό,τι φοβούνταν» εκτύπωση του CPI ή ένας χαλαρωτικός τόνος από τη Fed θα πρέπει να επιταχύνει την τάση προς το 152 (50% fib).
Βασικός κίνδυνος: Ο δείκτης CPI των ΗΠΑ να έρθει αρκετά θερμός ώστε να αναγκάσει σαφή πορεία αυξήσεων από τη Fed και να ωθήσει τις αποδόσεις των ΗΠΑ υψηλότερα γρηγορότερα απ’ ό,τι μπορεί η BoJ, αντιστρέφοντας το ράλι του γεν.
- Το ζεύγος USD/JPY έχει καταρρεύσει τους τελευταίους μήνες.
- Οι ΗΠΑ θα δημοσιεύσουν τα στοιχεία πληθωρισμού καταναλωτή για τον Αύγουστο.
- Η προσοχή θα στρέφεται στις επικείμενες αποφάσεις για τα επιτόκια ΗΠΑ και Ιαπωνίας.
Το ιαπωνικό γεν έχει εκτοξευθεί τις τελευταίες εβδομάδες και πλέον κινείται κοντά στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Φεβρουάριο φέτος. Το ζεύγος USD/JPY υποχώρησε στο 154.17, σημαντικά κάτω από το υψηλό της χρονιάς 163.96. Η προσοχή στρέφεται τώρα σε ορισμένα σημαντικά μακροοικονομικά στοιχεία και στις επικείμενες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve και της Bank of Japan (BoJ).
Στοιχεία πληθωρισμού καταναλωτή ΗΠΑ και άνοδος των αποδόσεων ομολόγων
Το ζεύγος USD/JPY θα βρεθεί στο επίκεντρο σήμερα καθώς οι επενδυτές αντιδρούν σε αρκετά σημαντικά γεγονότα. Ένα από αυτά είναι ότι οι ΗΠΑ θα δημοσιεύσουν τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Αύγουστο, που θα δώσει ενδείξεις για το τι να περιμένουμε.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι το Bureau of Labor Statistics (BLS) θα δημοσιεύσει ισχυρή έκθεση για τον πληθωρισμό καταναλωτή. Μια αναφορά την Πέμπτη έδειξε ότι ο κύριος Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) αυξήθηκε από 0.1% τον Ιούλιο σε 0.4% τον Αύγουστο, ενώ ο βασικός PPI αυξήθηκε 0.2% σε μηνιαία βάση. Οι δύο αριθμοί διαμορφώθηκαν στο 5.4% και 4.6%, αντίστοιχα. Οι ετήσιοι δείκτες παραμένουν πάνω από τον στόχο 2.0% της Federal Reserve.
Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι τα επερχόμενα στοιχεία θα δείξουν ότι ο συνολικός CPI αυξήθηκε κατά 3.4% τον περασμένο μήνα, ενώ ο βασικός CPI θα υποχωρήσει στο 2.4%. Χειρότερα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να ανεβαίνει καθώς οι τιμές βενζίνης και diesel συνεχίζουν να ενισχύονται.
Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ εκτοξεύτηκε στα $4.27, ενώ το diesel ξεπέρασε το σημαντικό ορόσημο των $6. Αυτό είναι αξιοσημείωτο επειδή τα αντίστοιχα επίπεδα διαπραγματεύονταν πέρυσι στα $3.19 και $3.7, αντίστοιχα.
Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να ανεβαίνουν αυτήν την εβδομάδα καθώς συνεχίστηκαν οι επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Χειρότερα, οι Χούθι έχουν ήδη καταλάβει μια σημαντική λιμενική πόλη και προχωρούν προς τη διώρυγα Bab el-Mandeb. Επίσης, ο Trump δήλωσε ότι αναμένει ο πόλεμος να τελειώσει μετά τις εκλογές και προς το παρόν δεν διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.
Αυτές οι εξελίξεις σημαίνουν ότι η Federal Reserve θα χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια το νωρίτερο την επόμενη εβδομάδα.
Αύξηση επιτοκίων της Bank of Japan
Το ζεύγος USD/JPY έχει επίσης καταρρεύσει καθώς οι επενδυτές περιμένουν την επόμενη εβδομάδα την απόφαση για τα επιτόκια της Bank of Japan. Οι οικονομολόγοι είναι ομόφωνοι ότι η τράπεζα θα αποφασίσει να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης σε αυτή τη συνεδρίαση.
Μια αύξηση επιτοκίων από τη BoJ θα βοηθούσε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των επιτοκίων ΗΠΑ και Ιαπωνίας, πράγμα που, θεωρητικά, θα ακύρωνε την ευκαιρία του carry trade. Αυτή η εκτίμηση, ωστόσο, δεν θα ήταν αποτελεσματική εάν και οι ΗΠΑ αυξήσουν τα επιτόκια και το επιτοκιακό περιθώριο παραμείνει αμετάβλητο.
Τεχνική ανάλυση USD/JPY
Διάγραμμα USDJPY | Πηγή: TradingView
Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι το ζεύγος USD/JPY έχει καταρρεύσει τους τελευταίους μήνες, κινούμενο από υψηλό 163.97 στο τρέχον 154.26. Παρέμεινε κάτω από το σημαντικό επίπεδο στήριξης 155.21, το χαμηλότερό του επίπεδο τον Μάιο και τον Αύγουστο φέτος.
Το ζεύγος έχει κινηθεί κάτω από το επίπεδο retracement Fibonacci 38.2%. Επίσης, έπεσε κάτω από τους εκθετικούς κινούμενους μέσους όρους (EMA) των 50 και 100 ημερών. Το ζεύγος πιθανότατα θα συνεχίσει την πτώση, ενδεχομένως προς το επίπεδο retracement Fibonacci 50% στο 152.
Πρόβλεψη μετοχής BP: στόχος 600p — τεχνικά και πετρέλαιο ευθυγραμμίζονται
Ο δείκτης Hang Seng υποχωρεί καθώς μετοχές JD Logistics, Meituan, Kuaishou, Trip.com βυθίζονται
Pinterest: μετοχή κάτω από κρίσιμη τιμή — ευκαιρία ή παγίδα αξίας;
Ανάλυση μετοχής Cloudflare: ανοδική προοπτική αλλά ρίσκο αποτίμησης
Το 10ετές αμερικανικό yield εκτοξεύεται καθώς ο Τραμπ προτείνει επιταγές $5.000
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα
Φόρτωση άρθρων...
Failed to load articles. Please try again.