Analisi del prezzo delle azioni Stellantis: aumenterà o diminuirà dopo la pubblicazione dei risultati?

Il prezzo delle azioni Stellantis sarà sotto i riflettori questa settimana, dato che la casa automobilistica, fortemente colpita dalle difficoltà, pubblicherà i suoi risultati finanziari mercoledì. Le azioni STLA reagiranno anche alle imminenti notizie sui dazi dell'amministrazione Trump che influenzeranno la sua attività. A New York, dove si è consolidata nelle ultime settimane, veniva scambiata a 14 dollari.

Stellantis sta affrontando sfide importanti.

Stellantis è uno dei maggiori produttori automobilistici a livello mondiale. Possiede alcuni marchi noti in Europa e negli Stati Uniti, tra cui Jeep, Fiat, Chrysler e Maserati.

Stellantis, come altre case automobilistiche tradizionali, sta affrontando forti venti contrari, che l'hanno spinta a licenziare Carlos Tavares come CEO nel 2024. Attualmente è gestita da un comitato di gestione in attesa di trovare un sostituto permanente.

L'azienda sta affrontando gravi problemi. Donald Trump ha minacciato un dazio del 25% su acciaio e alluminio già a partire da marzo. Ha inoltre segnalato che aggiungerà un dazio del 25% sulle importazioni canadesi e messicane.

Tutti questi dazi avranno un impatto su Stellantis, un'azienda che possiede un grande stabilimento di produzione in Messico che produce veicoli per il mercato statunitense.

Ora si trova a competere con la nuova concorrenza di aziende cinesi come Nio, BYD, Li Auto e Xpeng. Sebbene queste aziende abbiano una quota di mercato minima in Europa, è molto probabile che nei prossimi anni aumenteranno la concorrenza.

Inoltre, Stellantis sta ora soffrendo per anni di sottoinvestimenti in alcuni dei suoi marchi, una mossa che ha portato alla perdita di quote di mercato. Ad esempio, il marchio Chrysler è quasi morto, con vendite nel 2024 che ammontano a circa 124.683 veicoli.

Maserati e Alfa Romeo, le sue alternative ad Audi e Porsche, continuano a registrare vendite deboli negli Stati Uniti. Lo stesso sta accadendo con gli altri suoi marchi come Jeep, Dodge e RAM.

Queste azioni hanno spinto alcuni legislatori americani a raccomandare la separazione dei marchi americani ed europei.

Stellantis ha intrapreso una strategia di riduzione dei costi per aumentare l'efficienza. Solo la settimana scorsa, l'azienda ha annunciato la sospensione dei lavori sul veicolo Jeep Compass e di tutte le attività nel suo stabilimento di Brampton, in Ontario.

Utili STLA in crescita

Il prossimo catalizzatore chiave per il prezzo delle azioni Stellantis saranno i prossimi risultati trimestrali, che forniranno maggiori informazioni sulla sua attività. I risultati più recenti hanno rivelato che i ricavi sono crollati del 27% nel terzo trimestre, raggiungendo i 33 miliardi di euro, un calo che il management ha attribuito a difficoltà temporanee, tra cui volumi e prezzi inferiori. Le spedizioni sono diminuite del 20%, attestandosi a 1,15 milioni di veicoli.

Tutte le sedi di Stellantis stanno affrontando sfide importanti. Le spedizioni in Nord America sono scese a 299.000 veicoli rispetto ai 470.000 dell'anno precedente. Le vendite in Europa, dopo l'espansione, sono diminuite del 17%, attestandosi a 496.000 unità, mentre quelle in Medio Oriente e Africa sono calate del 26%.

Questi numeri significano che l'azienda deve impegnarsi molto per incrementare le vendite nei prossimi mesi.

Gli analisti prevedono che le vendite di Stellantis siano crollate del 26%, a 33,2 miliardi di euro, portando il dato annuale a 155 miliardi di euro. Sul lato positivo, si aspettano che i ricavi del 2025 rimbalzeranno a 162,5 miliardi di euro. Ci sono probabilità che Stellantis non raggiunga gli utili previsti questa settimana, dato che le sue sfide persistono.

L'azienda sta inoltre affrontando la generale diminuzione dei consumi in Europa e negli Stati Uniti.

Previsioni sul prezzo delle azioni Stellantis

Grafico STLA di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni STLA è rimasto in un intervallo ristretto negli ultimi mesi. Ha formato un pattern grafico a rettangolo i cui livelli di supporto e resistenza si trovano rispettivamente a 12,3 e 14 dollari.

Il titolo Stellantis si è leggermente mosso sopra la media mobile a 50 giorni. Inoltre, il MACD e l'indice di forza relativa (RSI) hanno indicato una tendenza al rialzo. Pertanto, le prospettive per il titolo sono neutre, con il punto chiave da monitorare a 12,3 dollari e il punto di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% a 15,75 dollari.