Perché il prezzo delle azioni Rolls‑Royce vola oggi

Il prezzo delle azioni Rolls‑Royce è salito del 10% mercoledì, raggiungendo il livello più alto dal 12 marzo. È aumentato del 16% rispetto al minimo di quest'anno.  

Il principale motivo del rally in corso è il cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e l'Iran, iniziato oggi. Questo cessate il fuoco ha causato un significativo crollo dei prezzi del petrolio greggio, con Brent e il West Texas Intermediate (WTI) in calo di oltre il 10%.

Questo ritracciamento si tradurrà in prezzi del carburante per aviazione più bassi, a beneficio delle compagnie aeree. Soprattutto, il cessate il fuoco, se dovesse reggere, porterà a tensioni ridotte in Medio Oriente, dove il traffico aereo si era fermato nelle ultime settimane.

L'azienda trarrà vantaggio da ciò grazie al suo modello di business, che realizza la maggior parte dei ricavi da contratti di servizi a lungo termine. Addebita alle compagnie aeree in base alle ore di volo, che sono diminuite da quando la guerra è iniziata a febbraio.

I risultati più recenti hanno mostrato che il business sta andando bene mentre il risanamento sotto Tufan Erginbilgic continua. Questi risultati hanno evidenziato che i ricavi annui sono saliti a £20.05 billion lo scorso anno da £17.8 billion dell'anno precedente.

L'utile ante imposte dell'azienda è salito a oltre £3.35 billion da £2.29 billion. Inoltre, il flusso di cassa libero è aumentato a £3.27 billion da £2.4 billion un anno prima. La direzione ha inoltre migliorato le sue previsioni, con l'utile operativo previsto in un intervallo tra £4.9 billion e £5.2 billion.

Il prezzo delle azioni Rolls‑Royce è rimbalzato dopo la formazione di un cuneo discendente 

Grafico RR | Fonte: TradingView

Il titolo è inoltre rimbalzato dopo la formazione di un pattern a cuneo discendente, composto da due trendline discendenti e convergenti. 

Il lato superiore ha collegato i massimi oscillanti dal 26 febbraio, mentre la trendline inferiore ha collegato i minimi oscillanti dal 18 febbraio. Un cuneo discendente è uno dei segnali di inversione al rialzo più comuni nell'analisi tecnica.

Ora si è mosso al di sopra della media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni ed è vicino a far passare l'indicatore Supertrend da rosso a verde.

Di conseguenza, è probabile che il titolo continui a salire nelle prossime settimane, potenzialmente fino al massimo da inizio anno di $1,420, in rialzo del 12% rispetto all'attuale livello. Questo rimbalzo è in linea con la nostra recente previsione sul titolo RR.

Il rischio principale per il titolo è che il cessate il fuoco non regga, il che porterebbe a una guerra prolungata. Una delle ragioni per cui il cessate il fuoco potrebbe non reggere è che l'obiettivo di Israele è prolungarlo più a lungo e renderlo ingovernabile. 

Inoltre, le divergenze tra gli Stati Uniti e l'Iran restano sostanziali. Per esempio, l'Iran respingerà sempre le richieste di porre fine sia al suo programma missilistico balistico sia al finanziamento dei suoi alleati regionali come Hamas e Hezbollah. 

Di conseguenza, la guerra potrebbe ricominciare dopo la pausa di due settimane, con ripercussioni sull'industria dell'aviazione civile.