Harga saham Tilray Brands (TLRY) telah memuncak: 29 Julai akan menjadi kunci

Harga saham Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) akan menjadi tumpuan minggu ini apabila ia menerbitkan keputusan kewangan suku kedua. Angka-angka ini akan datang pada masa ia berlegar hampir pada paras terendah tahun ini pada $1.60.

Tilray, yang pernah menjadi salah satu syarikat penerbangan tertinggi dalam industri ganja, telah menurun sebanyak 20% tahun ini dan lebih 95% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Kejatuhan ini telah menjadikan paras pasarannya kepada $1.5 bilion, angka yang jauh lebih rendah daripada $3.9 bilion yang dibelanjakan untuk memperoleh Aphria pada 2020.

Pendapatan Tilray Brands di hadapan

Tilray Brands mempunyai asas yang bercampur-campur selama ini. Pendapatan tahunannya telah meningkat daripada $179.3 juta pada 2019 kepada lebih $627 juta pada tahun 2023. Pendapatannya telah meningkat kepada $743 juta dalam dua belas bulan terakhir.

Walaupun ini adalah nombor yang baik, kebanyakannya adalah kerana pemerolehannya. Data menunjukkan bahawa syarikat itu telah membuat 17 pengambilalihan, termasuk seperti HEXO, MedMen, Square Mile Cider, dan Blue Point Brewing.

Syarikat itu mempunyai garis bawah yang sangat lemah, yang menjelaskan mengapa sahamnya telah jatuh teruk dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Kerugian bersihnya telah melonjak daripada lebih $25 juta pada 2019 kepada lebih $1.45 bilion pada tahun kewangan lalu.

Hasilnya, Tilray Brands telah menjadi syarikat yang sangat cair dalam beberapa tahun kebelakangan ini, satu langkah yang menyaksikan saham tertunggaknya melonjak daripada lebih 110 juta pada 2020 kepada 774 juta hari ini. Trend ini akan berterusan kerana syarikat itu baru-baru ini berkata bahawa ia akan mengumpul $250 juta untuk membeli aset di AS.

Langkah pengawalseliaan baru-baru ini telah menggalakkan kemasukannya ke pasaran AS. Terdapat harapan bahawa AS akan mengklasifikasikan semula ganja kepada ubat yang kurang berbahaya. Chuck Schumer, pemimpin majoriti di Senat, juga telah menyokong langkah untuk menyokong perbankan ganja di AS.

Tilray Brands telah membuat sedikit kemajuan kebelakangan ini. Ia baru-baru ini menerima lesen yang semakin meningkat di Jerman di bawah undang-undang mesra kripto baharu. Syarikat itu juga telah diluluskan untuk memperkenalkan produk ganja perubatan ketiga di Portugal.

Paling penting, ia telah bergerak untuk mempelbagaikan perniagaannya dengan melabur dalam minuman beralkohol. Pelaburan terbesarnya dalam semua ini ialah pembelian lapan jenama bir daripada AB InBev pada 2023. Ia juga memperoleh SweetWater Brewing dan sepuluh jenamanya seperti Widmer dan Redhook.

Pendapatan Tilray Brands di hadapan

Pemangkin besar seterusnya untuk harga saham Tilray Brands ialah pendapatannya pada hari Isnin. Penganalisis menjangkakan keputusannya menunjukkan bahawa pendapatannya meningkat kepada $227 juta pada suku terakhir, meningkat daripada $184 juta dalam tempoh yang sama tahun sebelumnya.

Untuk tahun ini, penganalisis menjangkakan bahawa pendapatan syarikat akan menjadi $783 juta, meningkat daripada $627 juta setahun sebelumnya. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa Tilray telah terlepas anggaran penganalisis untuk empat suku berturut-turut.

Pelabur akan melihat metrik hasil dan keuntungan tajuk utamanya dalam laporan ini. Selain itu, mereka akan memberi tumpuan kepada perniagaan minuman beralkoholnya dan sama ada ia mengimbangi segmen kanabis yang tidak menentu.

Keputusan kewangan terkini menunjukkan bahawa jumlah pendapatannya meningkat sebanyak 30% pada suku ketiganya. Perniagaan alkoholnya membawa masuk $54.7 juta, peningkatan 165% daripada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini adalah kerana jenama yang diperoleh daripada AB InBev.

Oleh itu, memandangkan pendapatan ganjanya berjumlah $63.4 juta, kita dapat melihat bahawa syarikat itu menjadi jenama yang lebih pelbagai. Angka pendapatan lain datang daripada perniagaan pengedaran dan kesihatannya, yang masing-masing membawa masuk $56.8 juta dan $13.4 juta.

Penganalisis mempunyai pendapat yang ringan tentang Tilray Brands. Hanya penganalisis dari Zuaniac dan CIBC telah menyampaikan anggaran mereka tahun ini. Sasaran saham purata ialah $2.38, lebih tinggi daripada $1.90 semasa.

Saya percaya bahawa Tilray Brands mempunyai metrik ganjaran risiko yang menarik. Walaupun saham masih boleh jatuh, terdapat kemungkinan ia boleh melantun semula juga, seperti yang ditunjukkan oleh teknikal di bawah.

Analisis harga saham Tilray Brands

Carta harian menunjukkan bahawa harga saham TLRY telah berada di bawah tekanan yang kuat untuk seketika. Ia telah menemui sokongan kukuh sekitar paras $1.50, di mana ia telah gagal untuk bergerak ke bawah sejak Julai tahun lepas. Tindakan harga ini adalah petanda bahawa penurunan sedang bergelut untuk bergerak di bawah titik sokongan itu.

Ia juga telah membentuk corak dua bawah dengan garis leher $2.96. Dalam kebanyakan kes, ini adalah salah satu corak yang paling menaik di pasaran. Saham itu juga disatukan pada Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 hari dan 25 hari.

Oleh itu, saya percaya bahawa harga saham Tilray akan melantun semula apabila pembeli menyasarkan titik rintangan utama pada $2.96, iaitu kira-kira 64% di atas paras semasa. Senario alternatif ialah di mana ia kehilangan sokongan pada $1.50. Jika ini berlaku, mata seterusnya untuk ditonton ialah pada $1.