TSLY vs TSLL: Satu adalah Tesla ETF yang lebih baik untuk dibeli

ETF YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) melonjak sebanyak 8.135% dalam masa yang dilanjutkan selepas Tesla menerbitkan keputusan kewangan yang kukuh dan menyediakan kemas kini yang menarik bagi perniagaannya.

Begitu juga, Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF (TSLL) ETF melonjak sebanyak 24% kepada $11.18. Sebelum itu, dana itu turun lebih 37% tahun setakat ini.

Pendapatan dan ramalan Tesla

Tesla, syarikat terbesar dalam industri kenderaan elektrik, menerbitkan keputusan yang lebih kukuh daripada jangkaan, melonjakkan sahamnya lebih 12%.

Syarikat itu berkata pengeluarannya meningkat kepada 469,796, manakala penghantaran kenderaannya ialah 462,890.

Penghantaran ini telah meningkatkan pendapatan automotifnya sebanyak 2% kepada $20.0 bilion. Sebelum ini, ia memperoleh $19.8 bilion pada suku kedua dan $17.3 bilion pada Q1.

Keputusan ini menunjukkan perniagaan syarikat berjalan dengan baik walaupun industri EV melalui cabaran besar. Isu terbesar ialah pelanggan, terutamanya di China, mempunyai pelbagai pilihan, termasuk kenderaan daripada Nio, Huawei, XPeng dan BYD.

Hasil penjanaan dan penyimpanan tenaga melonjak sebanyak 52% YoY pada suku ketiga kepada lebih $2.37 bilion. Bahagian ini berkemungkinan akan terus menunjukkan prestasi yang baik pada bulan-bulan akan datang jika Fed terus mengurangkan kadar faedah.

Bahagian perkhidmatan dan hasil lain, termasuk kredit kawal selia, melonjak sebanyak 29% kepada $2.7 bilion. Angka-angka ini bermakna bahawa Tesla kini membuat kira-kira satu perlima daripada pendapatannya pada perniagaan tenaga dan perkhidmatannya.

Margin Tesla terus meningkat, mencerminkan fakta bahawa ia tidak mengurangkan harga tahun ini seperti yang berlaku pada 2023. Selain itu, kos menjalankan perniagaan telah dikurangkan pada suku tersebut. Margin EBITDAnya melonjak kepada 18.5%, manakala aliran tunai percuma melonjak sebanyak 223% kepada $2.7 bilion.

Saham Tesla juga melonjak kerana komitmen Elon Musk terhadap masa depan kerana dia berjanji bahawa perniagaan robotaxi akan memulakan perniagaan di California dan Texas pada 2025. Perkhidmatan ini akan membolehkan orang ramai berkongsi EV mereka dan mula menjana wang.

Lonjakan Tesla juga berlaku ketika pelabur memikirkan pilihan raya umum AS yang akan datang, di mana tinjauan menunjukkan bahawa mana-mana calon boleh menang. Pasaran ramalan dalam tapak web seperti Predictit, Polymarket dan Kalshi menganggarkan bahawa Donald Trump akan memenangi pilihan raya.

Trump secara meluas dilihat sebagai presiden negatif untuk kenderaan elektrik. Sebagai contoh, beliau telah berkempen menentang jumlah besar yang ditawarkan oleh pentadbiran Biden untuk menyokong industri.

Bagaimanapun, sebagai presiden, tidak banyak yang boleh dilakukannya untuk memperlahankan sektor itu. Selain itu, beliau telah menerima berjuta-juta dolar daripada Elon Musk, yang akan menyertai pentadbiran untuk mengetuai Jabatan Kecekapan Kerajaan yang dicadangkan.

Baca lebih lanjut: Jangan pendekkan stok Tesla Inc (TSLA) hari ini – inilah perkara yang perlu dilakukan

TSLY dan TSLL adalah alternatif kepada saham Tesla

Terdapat banyak cara untuk melabur dalam Tesla. Pendekatan yang paling mudah adalah untuk melabur dalam saham Tesla dengan segera. Ini merupakan cara yang baik untuk menjana wang kerana penilaian pasaran syarikat telah melonjak kepada lebih $800 bilion.

TSLY, sebaliknya, adalah pendekatan popular untuk pelabur yang memberi tumpuan kepada dividen dan pengagihan bulanan. Dana ini menawarkan pendedahan unik kepada Tesla dengan menggunakan pendekatan panggilan tertutup, yang membantunya mempunyai kadar pengagihan dividen sebanyak 124%.

Dana menjana pulangan ini dengan melakukan dua perkara. Pertama, ia melaburkan sebahagian besar dana, kira-kira 80% dalam aset yang terikat dengan saham Tesla. Pelaburan ini membantunya mendapat manfaat daripada pergerakan harga Tesla.

Kedua, dana kemudiannya menjual pilihan panggilan dengan harga mogok antara 0% dan 15% daripada harga saham semasa dengan tamat tempoh 1 bulan. Dengan menjual pilihan panggilan ini, dana menjana premium, yang digunakan untuk membiayai pengagihan bulanan.

Faedah dana ialah jika saham Tesla jatuh, premium masih kekal, membantu mengimbangi kerugian. Sebaliknya, jika saham Tesla melonjak, seperti yang mereka lakukan selepas pendapatan, ia mungkin terlepas kenaikan jika harga mogok mencecah.

Dividen TSLY membantu mengimbangi kelemahan dalam harga ETF. Contohnya, TSLY telah jatuh lebih 50% dalam tempoh dua belas bulan yang lalu. Dengan dividen yang disertakan, ia telah menurun sebanyak 7.1%.

TSLL, sebaliknya, ialah ETF berleveraj yang memberikan pulangan dua kali ganda harian saham Tesla. Dalam jangka panjang, ia berfungsi dengan baik apabila saham Tesla berfungsi dengan baik, dan sebaliknya. Ia telah menurun sebanyak 35% tahun ini kerana saham Tesla telah jatuh sebanyak 14% (sebelum lonjakan pasca pendapatan).

Oleh itu, terdapat kemungkinan bahawa saham TSLL akan berfungsi dengan baik dalam beberapa bulan akan datang apabila pelabur kembali ke Tesla selepas keputusan kukuhnya.

Jadi, yang manakah cara yang lebih baik untuk melabur dalam Tesla? Saya percaya bahawa pelabur yang sangat optimistik terhadap Tesla harus membeli sahamnya dan kemudian melengkapkan pembelian dengan TSLL ETF. Bagi pelabur jangka panjang, memperuntukkan wang tunai dalam TSLY ETF adalah tidak sesuai kerana pulangannya sentiasa merosot prestasi Tesla.

Baca lebih lanjut: Wedbush meramalkan Tesla akan mencecah paras pasaran $1 trilion sekali lagi: Beli atau tunggu?