Harga saham Powell Industries menghantar isyarat bercampur-campur: adakah ia pembelian yang bagus?

Harga saham Powell Industries telah jatuh dan membentuk corak silang kematian dalam beberapa bulan lalu kerana kebimbangan mengenai tarif dan kos kekal. Ia pada mulanya memuncak pada $363.55 pada November tahun lepas dan kini $171.50. Jadi, adakah selamat untuk membeli saham POWL atau menjual koyak?

Powell Industries telah menjadi gergasi perindustrian pertumbuhan

Powell Industries ialah syarikat terkemuka Amerika yang mereka bentuk dan mengeluarkan produk seperti pencawang bilik kawalan kuasa bersepadu, alat suis, pemutus litar dan sistem saluran bas yang digunakan dalam pelbagai industri.

Pelanggan utamanya berada dalam industri seperti utiliti, minyak dan gas, perlombongan, pengangkutan dan pusat data. Segmen terakhir telah menjadi kisah pertumbuhan teratasnya dalam beberapa tahun kebelakangan ini kerana permintaan untuk pusat data telah melonjak.

Hasilnya, pendapatan Powell Industries melonjak daripada lebih $518 juta pada 2020 kepada lebih $1.02 bilion tahun lepas. Kebanyakan pertumbuhan ini datang daripada pusat data sebagai syarikat seperti Amazon, Microsoft dan Google.

Keputusan terkini menunjukkan perniagaan Powell terus berkembang dengan baik pada suku fiskal pertama. Hasilnya meningkat sebanyak 24% kepada $241 juta, dengan industri utama seperti utiliti elektrik dan segmen minyak dan gas turut melengkapkan perniagaan pusat data.

Tunggakan syarikat terus meningkat, dengan pesanan baharu meningkat sebanyak $269 juta kepada $1.3 bilion. Sebahagian daripada tunggakan ini datang daripada projek LNG yang besar di Pantai Teluk. Syarikat berharap untuk terus berkembang tahun ini kerana ia terus mengembangkan aktiviti pembuatannya.

Perniagaan POWL untuk mempercepatkan

Penganalisis yakin perniagaan Powell akan terus berkembang dengan baik sambil meningkatkan usaha kepelbagaiannya. Anggaran purata ialah pendapatan suku kedua akan berkembang sebanyak 10% kepada $282 juta, diikuti oleh $307 juta pada suku berikutnya. Untuk tahun ini, penganalisis percaya bahawa pendapatannya akan meningkat kepada $1.13 bilion tahun ini dan $1.18 bilion tahun depan.

Anggaran purata ialah pendapatan sesaham (EPS)nya akan menjadi $14 tahun ini, meningkat daripada $12.29 setahun sebelumnya. Ia kemudiannya akan mencecah $15 sesaham tahun depan.

Walau bagaimanapun, risikonya ialah syarikat itu boleh melihat kos yang tinggi kerana tarif Donald Trump . Paling ketara, syarikat itu akan terjejas oleh kos keluli dan aluminium yang agak tinggi.

Pemangkin utama untuk harga saham Powell Industries ialah ia tidak terlalu tinggi nilainya. Ia mempunyai nisbah harga-kepada-pendapatan hadapan sebanyak 12.5, jauh lebih rendah daripada anggaran indeks S&P 500 sebanyak 21. Angka penilaian ini menjadikannya terkurang nilai kerana ia mempunyai tunggakan yang tinggi dan sedang mengembangkan perniagaannya. Sasaran purata saham Powell Industries ialah $269, naik sebanyak 57% daripada paras semasanya.

Analisis harga saham Powell Industries

Carta POWL oleh TradingView

Carta harian menunjukkan bahawa harga saham POWL berada dalam aliran menurun yang kukuh dalam beberapa bulan yang lalu. Ia turun daripada paras tertinggi $364 pada November tahun lalu kepada paras terendah $153.20. Ia bergerak di bawah garis arah aliran menaik yang menghubungkan ayunan terendah sejak Januari 2024.

Lebih buruk lagi, harga saham Powell Industries membentuk corak silang kematian apabila purata pergerakan 50 hari dan 200 hari melintasi satu sama lain. Dalam kebanyakan kes, corak ini selalunya membawa kepada lebih banyak kelemahan dari semasa ke semasa.

Saham telah membentuk corak dua bawah pada $153.20, dan garis lehernya berada pada $201.63. Itu adalah petanda bahawa saham mungkin akan kembali semula apabila pelabur membeli penurunan. Jika ini berlaku, tahap awal untuk ditonton ialah pada $200. Penembusan di atas tahap itu akan menunjukkan lebih banyak keuntungan, berpotensi kepada $250. Walau bagaimanapun, penurunan di bawah corak dua bawah pada $153 akan membatalkan tinjauan kenaikan harga.