CELH-aandelenkoers vormt een bullish divergentie: is Celsius een koopje?

De aandelenkoers van Celsius Holdings is de afgelopen maanden ineen gestort, waarmee een van de grootste rally’s op Wall Street ten einde kwam. De koers steeg in januari 2020 van $ 1,82 en piekte vorig jaar bijna op $ 100. Nu is het grootste deel van die winst tenietgedaan en wordt de koers verhandeld op $ 25. Deze trend zal dit jaar waarschijnlijk doorzetten.

Het aandeel CELH is gedaald nu de groei is afgenomen

De aandelenkoers van Celsius Holdings is gedaald, omdat de groei van het bedrijf is afgenomen. De meest recente resultaten lieten zien dat de groei van het bedrijf is vertraagd. Deze cijfers toonden aan dat de omzet in het derde kwartaal met 31% daalde tot $ 265,7 miljoen.

Het grootste deel van de omzetdaling kwam voor rekening van de Verenigde Staten, waar de omzet met 33% daalde tot $ 247 miljoen.

Hoewel de internationale tak van het bedrijf groeit, is de groei niet zo sterk. De internationale divisie groeide met 37% tot $18,6 miljoen. Dit is opmerkelijk, aangezien het bedrijf al lange tijd op deze divisie rekent. Het heeft zijn producten al uitgebreid naar Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland en Frankrijk.

De omzet over de negen maanden groeide met slechts 9% tot $ 1,02 miljard, vergeleken met $ 970 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder.

Deze vertraging in de groei is opmerkelijk, aangezien Celsius een tijdje geleden een van de snelstgroeiende bedrijven was. Zo steeg de jaarlijkse omzet van het bedrijf in 2023 tot $ 1,318 miljard, vergeleken met $ 653 miljoen een jaar eerder.

Lees meer:Celsius Holdings-aandelen: de muziek is gestopt: wat nu?

De volgende belangrijke katalysator voor de aandelenkoers van CELH zijn de aankomende winstcijfers, die in maart bekendgemaakt worden. Analisten verwachten dat de cijfers laten zien dat de omzet in het vierde kwartaal met 3,8% is gedaald tot $ 334 miljoen.

Deze resultaten zullen meer duidelijkheid verschaffen over de bedrijfsvoering en of de omzetgroei is hervat. Het belangrijkste is dat ze meer informatie zullen verschaffen over de internationale bedrijfsvoering en de nieuw gelanceerde merken.

Analisten verwachten dat de jaarlijkse omzet van Celsius Holdings in 2024 $ 1,36 miljard zal bedragen, een stijging van 3,14% ten opzichte van 2023. Ze verwachten ook dat de jaarlijkse omzet in 2025 $ 1,57 miljard zal bedragen.

De gemiddelde voorspelling van analisten voor het aandelenkoers van Celsius is $ 38,60, wat veel hoger is dan de huidige $ 25,35. Enkele van de meest optimistische analisten van het bedrijf zijn UBS, Needham, Morgan Stanley en Roth MKM.

Analyse van de aandelenkoers van Celsius Holdings

De wekelijkse grafiek laat zien dat de CELH-aandelenkoers een dubbele top heeft gevormd op $ 99. Dit is een van de meest bearish patronen op de markt. De koers is al gedaald tot onder de $ 67,3, de neklijn van de dubbele top en het laagste punt op 15 april.

Er is ook bijna een death cross-patroon gevormd, omdat de 50-weekse en 200-weekse voortschrijdende gemiddelden elkaar kruisen. Net als een dubbele top is het een van de meest bearish signalen op de markt.

Aan de positieve kant heeft het aandeel een dalende wig gevormd, een grafiekpatroon dat bestaat uit twee dalende trendlijnen die op het punt staan samen te komen. De MACD en de Relative Strength Index (RSI) hebben een bullish divergentie gevormd.

De aandelenkoers kan daarom een sterke stijging laten zien, terwijl beleggers de komende weken wachten op de winstcijfers. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om in de gaten te houden het 200-weekse voortschrijdend gemiddelde van $ 37,90, bijna 50% hoger dan het huidige niveau.