Nikkei 225 nadert recordniveau na rally van Kioxia, Tokyo Electron en Softbank

De Nikkei 225 steeg en kwam dicht bij zijn recordhoogte doordat geheugenchip- en halfgeleiderbedrijven zoals Kioxia, Tokyo Electron, Advantest en Keyence Corporation sterk stegen. Hij klom met meer dan 5% tot 71.950, een paar punten onder de recordstand van 72.781.

Kioxia, Tokyo Electron, Advantest en Keyence stuwen Japanse aandelen

De Nikkei 225 is de afgelopen maanden fors gestegen. Hij steeg 87% in de afgelopen 12 maanden en 40% dit jaar, geholpen door de lopende kunstmatige intelligentie (AI)-boom.

Deze rally zette zich vandaag voort, gedragen door geheugen- en halfgeleiderreuzen. Kioxia-aandelen sprongen 8%, waarbij de marktkapitalisatie opliep tot meer dan $312 miljard. Het is het grootste Japanse bedrijf geworden, gevolgd door Softbank met $230 miljard. 

Tokyo Electron, een bedrijf dat machines bouwt voor de productie van halfgeleiders, steeg 8,2%, waarbij de marktkapitalisatie opliep tot meer dan $205 miljard. Deze stijging is opmerkelijk omdat het SK Hynix tot een van zijn belangrijkste klanten rekent.

Advantest, een leider in halfgeleider-testapparatuur, steeg 12,7%, met een waardering van $135 miljard. Softbank, dat enkele van de grootste AI-bedrijven heeft opgebouwd, steeg 2%, met een waardering van $230 miljard.

Deze aandelen stijgen nadat SK Hynix een grote uitbreiding aankondigde die zal leiden tot een notering in de Verenigde Staten. Het zal de $30 miljard kapitaalsverhoging gebruiken om zijn Zuid-Koreaanse activiteiten uit te breiden, een teken dat het management verwacht dat de groei blijft aanhouden. 

Ze stijgen ook nadat Micron zijn kwartaalrapport publiceerde. De omzet steeg naar $41.46 miljard, hoger dan de $23.8 miljard in het tweede kwartaal en $9.3 miljard in dezelfde periode vorig jaar. 

De nettowinst steeg naar $28.24 miljard, waarbij het management voorspelt dat de onderneming dit jaar blijft floreren. 

De olieprijzen zijn fors gedaald

De Nikkei 225 bleef ook stijgen toen de ruwe olieprijzen kelderden. Brent, de wereldwijde benchmark, daalde tot $72.90, het laagste niveau sinds 27 februari, en veel lager dan de jaar-tot-datumpiek van $119.52. West Texas Intermediate (WTI) daalde eveneens naar $69 toen het aantal schepen dat de Straat van Hormuz passeerde toenam. 

De aanhoudende daling van de olieprijzen kan zich naar verwachting voortzetten nu de wereldmarkt steeds meer last heeft van overaanbod. Tegelijkertijd drukt de krimp in de vraag de consumptie. Lagere olieprijzen zijn bijzonder belangrijk voor Japan, dat het grootste deel van zijn ruwe olie uit het Midden-Oosten importeert.

De index stijgt ook doordat de Japanse yen zijn sterke daling voortzette. Data tonen dat het USD/JPY-paar is gestegen tot 161.72, een stijging van 12% in de afgelopen 12 maanden. Een dalende yen is positief voor sommige Japanse exporteurs die het grootste deel van hun producten exporteren.

Technische analyse Nikkei 225-index

Grafiek Nikkei-index | Bron: TradingView

De daggrafiek laat zien dat de Nikkei-index de afgelopen maanden in een sterke rally zat. Hij corrigeerde en vormde deze week woensdag een 'morning star'-candlestickpatroon. Dit is een van de meest voorkomende bullish omkeertekens in de technische analyse.

De index is boven alle voortschrijdende gemiddelden gestegen, een teken dat de bulls de controle hebben. Ook de Relative Strength Index (RSI) en de MACD blijven stijgen.

Daarom zal de index naar verwachting op korte termijn blijven stijgen, terwijl beleggers het volgende belangrijke weerstandsniveau bij 45.000 nastreven. Dit beeld wordt bevestigd als hij boven de sleutelweerstand van 72.781 uitkomt.