5 najlepszych akcji Stanley Druckenmiller w 2024 r.

Stanley Druckenmiller, były menedżer finansowy George'a Sorosa, ma jedną z najlepszych historii na Wall Street. Rzadko miał negatywny rok i stał się miliarderem z majątkiem netto ponad 6,9 miliarda dolarów, według Forbesa i 9,9 miliarda dolarów, według Bloomberga.

W Duquesne Capital osiągał średnioroczne zwroty na poziomie ponad 30%, aż do zamknięcia firmy w 2010 r. i zwrotu środków klientom. Obecnie nadal zarządza Duquesne, ale jako biuro rodzinne.

Dane Whale Wisdoma wskazują, że jego całkowite aktywa w funduszu wynoszą około 3 miliardów dolarów. Oto niektóre z najlepszych akcji należących do Druckenmillera.

Kinder Morgan | KMI

Kinder Morgan to jeden z największych graczy na rynku energetycznym w Stanach Zjednoczonych, ale w przeciwieństwie do ExxonMobil, Chevron i Marathon, nie jest to nazwa powszechnie znana.

Dzieje się tak, ponieważ firma działa jako Master Limited Partnership (MLP), gdzie gromadzi, transportuje i przetwarza ropę naftową i gaz ziemny. Posiada ponad 79 000 mil rurociągów i 139 terminali.

Akcje Kinder Morgan wzrosły o ponad 26% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co dało kapitalizację rynkową przekraczającą 46 miliardów dolarów. Osiągnęły one najwyższy poziom w historii, mimo że cena ropy naftowej i gazu ziemnego spadła.

Ten wynik wynika z faktu, że jako przewoźnik firma zarabia na kontraktach transportowych. To również wyjaśnia, dlaczego inne firmy MLP, takie jak Enterprise Product Partners i Williams, dobrze sobie poradziły w tym roku.

Najnowsze wyniki finansowe wykazały, że przychody Kinder Morgan wzrosły do ponad 3,57 mld USD w drugim kwartale z 3,46 mld USD rok wcześniej, podczas gdy zysk netto spadł nieznacznie do ponad 575 mln USD. Stan Druckenmiller posiada 6,75 mln akcji Kinder Morgan o wartości ponad 134 mln USD.

Zasoby Teck | TECK

Stan Druckenmiller posiada ponad 1,45 miliona akcji Teck Resources, jednej z największych firm górniczych w Kanadzie.

Teck jest czołowym producentem miedzi, a niedawno sprzedał swój biznes węglowy Glencore, jednej z największych firm górniczych na świecie.

Teck to ciesząca się ogromnym uznaniem spółka górnicza, której akcje wzrosły o 140% w ciągu ostatnich pięciu lat, co dało jej kapitalizację rynkową przekraczającą 22 miliardy dolarów.

Jest postrzegana jako dobra inwestycja z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, posiada ogromne zasoby miedzi, które staną się bardzo cenne, gdy popyt będzie nadal rósł. Większość analityków uważa, że miedź pozostanie w niedoborze podaży w miarę upływu czasu, gdy kraje zmienią swój miks energetyczny.

Po drugie, Teck Resources jest często postrzegane jako dobry cel przejęcia, zwłaszcza jeśli rodzina, która je kontroluje, jest otwarta na sprzedaż. Glencore próbowało kupić je w 2023 r. i poniosło porażkę, a krążą plotki, że Rio Tinto złoży ofertę.

Philip Morris | Premier

Druckenmiller posiada 889 tys. akcji Philip Morris International o wartości ponad 90 mln USD. Philip Morris i inne firmy tytoniowe, takie jak Altria i British American Tobacco radziły sobie w tym roku dobrze, a większość z nich osiągnęła lepsze wyniki niż cały rynek.

Akcje Philip Morris wzrosły o ponad 34% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i o 34,75% w tym roku. Ma stopę dywidendy wynoszącą około 4%.

Ten wzrost jest głównie spowodowany wysoką dywidendą wynoszącą około 4% i faktem, że spółka była niedowartościowana przez pewien czas. Spółka ma wskaźnik P/E forward wynoszący 19, niższy niż średnia indeksu S&P 500 wynosząca 21.

Biznes Philip Morris radzi sobie dobrze, a najnowsze wyniki pokazują, że przychody wzrosły do ponad 9,46 mld USD w drugim kwartale z 8,9 mld USD rok wcześniej. Kwartalny zysk również wzrósł do ponad 2,4 mld USD.

Spójna korporacja | COHR

Coherent Corp, firma warta ponad 10 miliardów dolarów, to kolejna duża część portfolio Druckenmillera. Posiada ponad 3,59 miliona akcji wartych ponad 260 milionów dolarów, a transakcja ta jest bardzo dochodowa, ponieważ akcje wzrosły o ponad 115% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Coherent odnotował wzrost o 62% w tym roku, ponieważ jest postrzegany jako czołowa firma zajmująca się sztuczną inteligencją. Produkuje komponenty komunikacyjne, takie jak lasery pompujące, fotodetektory, układy scalone i materiały optyczne.

Przychody Coherent wzrosły z 1,2 mld USD w drugim kwartale 2023 r. do ponad 1,3 mld USD w ostatnim kwartale. Zmniejszyły się również straty netto z 178 mln USD do 47 mln USD.

Technologia Seagate | STX

Seagate Technology to kolejna firma w portfolio Duquesne Family Office. Jest to wiodąca amerykańska firma produkująca rozwiązania do przechowywania danych, które można znaleźć w większości komputerów.

Seagate, podobnie jak Coherent, jest postrzegany jako dobry gracz w sztuczną inteligencję, co wyjaśnia, dlaczego akcje wzrosły o około 60% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i o 85% w ciągu ostatnich pięciu lat. Ten rajd spowodował, że kapitalizacja rynkowa przekroczyła 20 miliardów dolarów. Seagate Technologies jest stosunkowo tanią firmą ze wskaźnikiem ceny do zysku wynoszącym 15.

Inne ważne marki w portfolio Stanleya Druckenmillera to Microsoft, Woodward, Zoominfo, Flutter Entertainment i Mercadolibre.