Prognoza akcji Tilray Brands: poziomy, na które należy zwrócić uwagę przed ogłoszeniem wyników

Akcje Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) znajdą się w centrum uwagi w tym tygodniu, gdy kanadyjska firma zajmująca się produkcją marihuany i alkoholu opublikuje swoje wyniki finansowe.

Te liczby pojawią się w czasie, gdy akcje spółki są mocno zagrożone. Po osiągnięciu szczytu na poziomie 66 USD w 2020 r. spółka stała się groszową akcją notowaną po 1,70 USD.

Wycena Tilray również ucierpiała – spadła z ponad 9,3 mld dolarów w 2021 r. do 1,42 mld dolarów obecnie.

Bardziej zdywersyfikowana firma

Tilray Brands jest jedną z najbardziej znanych marek w branży konopnej, gdzie sprzedaje różne marki. Chociaż jest najbardziej znana ze swojej marki eponimicznej, Tilray jest również właścicielem marek takich jak Happy Flower, Aphria, Hexo i Good Supply.

Tilray jednak wie, że branża konopi jest bardzo zmienna i konkurencyjna. W związku z tym zarząd rozpoczął strategię dywersyfikacji, aby zapewnić, że jego działalność związana z konopiami stanowi niewielką część jego działalności.

Aby to zrobić, Tilray Brands dokonało kilku przejęć w branży napojów alkoholowych. Nabyło osiem marek od AB InBev, największej firmy piwowarskiej na świecie. Niektóre z tych marek to Shock Top, Blue Point Brewing Company i HiBall Energy. W ramach przejęcia firma przejęła browary, puby browarniane i pracowników.

Ostatnio Tilray przejął cztery marki rzemieślniczego piwa od Molson Coors, innej dużej amerykańskiej firmy. Kupił Atwater Brewery, Revolver Brewing, Terrapin Beer i Hop Valley Brewing. Wykup oznacza, że Tilray będzie teraz sprzedawać ponad 15 milionów skrzynek rocznie. Stał się również największą firmą produkującą rzemieślnicze piwo w kilku stanach.

Przyszłe zyski

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na cenę akcji spółki Tilray Brands będą nadchodzące wyniki finansowe, które rzucą światło na jej działalność.

Analitycy spodziewają się, że firma zgłosi silne wyniki finansowe, w czym pomoże jej działalność związana z napojami. Średnia szacunkowa wartość wśród analityków wynosi 220 mln USD, co jest kwotą wyższą od 193 mln USD, jakie firma zarobiła w tym samym okresie w zeszłym roku. Najniższe i najwyższe szacunki to 206 mln USD i 239 mln USD.

Tymczasem szacunkowe prognozy przychodów na ten rok wyniosą 16,40% do ponad 918 milionów dolarów, a następnie 983 miliony dolarów w 2025 roku. Jednak zyski Tilray nie spełniły szacunków analityków w ciągu ostatnich trzech kolejnych kwartałów.

Wzrost Tilray jest wyższy niż innych firm w branży konopi. Na przykład Innovative Industrial Properties ma wzrosnąć w tym roku o zaledwie 0,7%. Podobnie, przychody Curaleaf mają wzrosnąć o zaledwie 3%, podczas gdy przychody Verano spadną o 2,70%.

Najnowsze wyniki kwartalne wykazały, że przychody Tilray Brands wzrosły o 25% w czwartym kwartale. Wzrost ten był napędzany przez wszystkie segmenty, a przychody z segmentu konopi wzrosły o 12% do 71,9 mln USD.

Biznes napojów również nadal rósł, a jego przychody wzrosły do 76,7 mln USD. 137% roczny wzrost był spowodowany przejęciami. Ponadto przychody z dystrybucji i wellness wzrosły odpowiednio do 65,6 mln USD i 15,7 mln USD.

Te liczby oznaczają, że Tilray nie jest już firmą pureplay cannabis. Zamiast tego stała się bardziej zdywersyfikowaną firmą, której działalność prawdopodobnie będzie nadal dobrze prosperować, nawet jeśli przyszłość biznesu cannabis pozostaje niepewna.

Z pozytywnej strony, oczekuje się, że akcje Tilray Brands będą radziły sobie dobrze, przy czym średnia cena docelowa wynosi 2,32 USD, czyli 40% powyżej obecnego poziomu.

Akcje Tilray Brands osiągnęły najniższy poziom

Wykres TLRY według TradingView

Tygodniowy wykres pokazuje, że cena akcji TLRY była w wąskim przedziale w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Pozostała w fazie konsolidacji od lipca ubiegłego roku.

Akcje znalazły silne wsparcie na poziomie 1,57 USD, gdzie nie udało im się spaść poniżej od sierpnia. Pozostały również poniżej 25-tygodniowych i 15-tygodniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA). Wskaźnik siły względnej (RSI) spadł poniżej punktu neutralnego na poziomie 50.

Po stronie negatywnej akcje utworzyły malejący trójkątny wzór wykresu, który często jest niedźwiedzim znakiem. Dlatego spadek poniżej dolnej części trójkąta będzie wskazywał na większy spadek, a następny punkt do obserwacji to 1,00 USD.

Jednak większy wzrost zostanie potwierdzony, jeśli akcje wzrosną powyżej linii trendu spadkowego, która łączy najwyższy swing od września ubiegłego roku. To odbicie jest możliwe, ponieważ spółka ma 11% krótkiego zainteresowania, co oznacza, że może dojść do krótkiego ścisku.