Akcje tostów gwałtownie wzrosły: czy TOST może wzrosnąć do 70 dolarów?

Cena akcji Toast jest na dobrej drodze do wzrostu przez drugi tydzień z rzędu, ponieważ inwestorzy wracają do firm fintech. Jej wzrost przyspieszył w czwartek po tym, jak firma opublikowała silne wyniki finansowe i podniosła swoje prognozy na przyszłość. Teraz wzrosła o ponad 172% od najniższego poziomu w 2022 r. i utrzymuje się na najwyższym poziomie od stycznia tego roku.

Akcje Fintech radzą sobie dobrze

Wzrost cen akcji Toast odzwierciedla wzrost cen innych firm z branży technologii finansowych. Na przykład akcje PayPal wzrosły o ponad 50% w tym roku i utrzymują się na najwyższym poziomie od lutego 2023 r.

Podobnie, akcje Affirm wzrosły do 50 USD, co jest wartością znacznie wyższą od sierpniowego minimum na poziomie 22 USD, podczas gdy akcje Block, spółki macierzystej Square , wzrosły o ponad 80% od swoich minimów z 2023 r.

To ożywienie ma miejsce w czasie, gdy większość tych firm odnotowuje umiarkowany, ale dochodowy wzrost. To ostry kontrast z tym, co robili w przeszłości, gdy wszyscy za wszelką cenę skupiali się na wzroście.

Większość tych firm dokonała cięć etatów, aby zaoszczędzić pieniądze. Pracowały również nad zwiększeniem swojej oferty, ponieważ konkurencja rośnie. Większość tej konkurencji pochodzi od innych gigantów technologicznych, takich jak Amazon, Google i Apple.

Akcje spółki Toast wzrosły po opublikowaniu wyników finansowych

Cena akcji TOST wzrosła o prawie 20% po zamknięciu sesji, osiągając szczyt na poziomie 39 dolarów, co stanowi najwyższy poziom od prawie trzech lat.

Liczby te pokazały, że jego roczny przychód cykliczny lub ARR wzrósł o 28% w trzecim kwartale do 1,6 miliarda dolarów. Wzrost ten nastąpił, ponieważ wydatki detaliczne w restauracjach nadal rosły w tym kwartale.

Niektórzy z jej głównych klientów, jak Sweetgreen, Cava i Joe Coffee, odnotowali silny wzrost, a wielu z nich otworzyło nowe lokalizacje sklepów. Łącznie liczba lokalizacji sklepów wzrosła o 28% rok do roku do 127 000.

Jego wolumen płatności brutto (GPV) wzrósł o 24% w kwartale do 41,7 mld USD. Przychody wzrosły z 1,032 mld USD w Q3'23 do 1,3 mld USD w Q3'24. Większość tych przychodów pochodziła z rozwiązań technologicznych, a następnie z subskrypcji i sprzętu. Dziewięciomiesięczny przychód również wzrósł z 2,8 mld USD w 2023 r. do 3,6 mld USD.

Najważniejszą częścią działalności firmy Toast jest to, że w ostatnim kwartale osiągnęła zysk, gdyż wzrost przychodów zbiegł się z redukcją kosztów.

Zarząd podniósł również swoje prognozy przychodów na czwarty kwartał i rok do roku. Oczekuje się, że przychody z subskrypcji i dział technologii finansowych wzrosną o 32%–35% do 370–380 mln USD.

Analitycy przewidują, że w tym roku przychody z tytułu subskrypcji wyniosą od 1,39 do 1,4 miliarda dolarów.

Czytaj więcej: Akcje Toast są notowane po obniżonej cenie: Goldman Sachs

Wzrost będzie kontynuowany

Prawdopodobnym czynnikiem wpływającym na cenę akcji spółki Toast jest obniżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, co jest oznaką spadku inflacji.

Niższe stopy procentowe teoretycznie doprowadzą do wzrostu wydatków konsumentów, zwłaszcza w branży restauracyjnej, co z kolei przełoży się na większą sprzedaż.

Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost akcji spółki TOST jest możliwość dalszego zdobywania udziałów w rynku, zwłaszcza wśród mniejszych marek restauracyjnych.

Analitycy uważają zatem, że roczny przychód Toast wzrośnie w tym roku o 26% do 4,88 mld USD. Oczekują również, że w przyszłym roku przychody wzrosną do 6,02 mld USD.

Ponadto analitycy uważają, że Toast wkroczył w nową erę dochodowego wzrostu. Przewidują, że w tym roku straci 29 centów na akcję, a w 2025 r. osiągnie 29-centowy zysk.

Jednak kluczowym wyzwaniem, które może zaszkodzić firmie, jest to, że konkurencja w branży kasowej ma się nasilić, ponieważ firmy starają się zdobyć udziały w rynku. Do najbardziej znanych konkurentów należą firmy takie jak Square for Restaurants, Clover, Lightspeed i TouchBistro.

Inną kluczową kwestią jest to, że wycena firmy jest stosunkowo rozciągnięta, ponieważ firma jest obecnie wyceniana na prawie 20 miliardów dolarów. Dlatego musi utrzymać swoje przychody i zyski, aby uzasadnić ten trend wzrostu.

Czytaj więcej: Goldman Sachs: Kup akcje Carnival, Micron, Toast i Pfizer

Analiza cen akcji Toast

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji TOST była w silnym rajdzie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Niedawno przekroczyła ważny punkt oporu na poziomie 27,86 USD, gdzie utworzyła formację podwójnego szczytu między majem a lipcem tego roku. Przekroczenie tego poziomu unieważniło jeden z najbardziej niedźwiedzich sygnałów na rynku.

Akcje utrzymują się powyżej 50-dniowej i 100-dniowej średniej kroczącej, co oznacza, że kontrolę sprawują byki. Ponadto wskaźniki Relative Strength Index (RSI) i MACD wskazują w górę i znajdują się na poziomach wykupienia.

Dlatego cena akcji Toast prawdopodobnie będzie nadal rosła, ponieważ byki celują w jej wszechczasowy szczyt na poziomie 69,70 USD. Aby to zrobić, akcje będą musiały przekroczyć psychologiczny poziom na poziomie 50 USD. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że skoczą o ponad 100% od obecnego poziomu.