Akcje Applied Materials: AMAT przygotowuje się na gwałtowny spadek

Cena akcji Applied Materials pozostała w głębokim rynku niedźwiedzia, spadając o prawie 25% od najwyższego poziomu w tym roku. AMAT utworzył również dwa wyjątkowo niedźwiedzie wzorce, wskazujące na potencjalny krach po wynikach w przyszłym tygodniu.

Akcje Applied Materials tworzą wzorce spadkowe

Na poniższym wykresie dziennym widać, że cena akcji AMAT od kilku miesięcy znajduje się w silnym trendzie spadkowym.

Co ciekawe, akcje utworzyły niedźwiedzi wzór flagi, popularny negatywny znak na rynku. Wzór ten charakteryzuje się długim pionem i prostokątem, i często prowadzi do niedźwiedziego wybicia.

Akcje utworzyły również wzór krzyża śmierci, który pojawia się po przecięciu się 200-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących wykładniczych (EMA). W większości przypadków ten wzór zwykle prowadzi do znacznego spadku w czasie.

Akcje AMAT spadły poniżej 23,6% punktu zniesienia Fibonacciego. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że akcje będą miały silne niedźwiedzie wybicie w nadchodzących dniach. Jeśli tak się stanie, akcje mogą spaść do 50% punktu zniesienia przy 162,90 USD, co jest około 15% poniżej obecnego poziomu. Krach poniżej tego poziomu spowoduje pojawienie się 61,8% zniesienia przy 140 USD.

Ten pogląd stanie się nieważny, jeśli akcje przekroczą kluczowy punkt oporu na poziomie 200 USD. Jeśli tak się stanie, akcje wzrosną do górnej części wzoru flagi na poziomie 220 USD. Co najważniejsze, ruch powyżej 220 USD może otworzyć możliwość skoku do rocznej wartości szczytowej 255 USD.

Przyszłe wyniki AMAT

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na cenę akcji Applied Materials będą wyniki spółki, których ogłoszenie zaplanowano na 14 listopada.

Analitycy uważają, że przychody firmy wyniosą 6,95 mld USD, co stanowi wzrost o 3,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Oczekuje się również, że firma przedstawi optymistyczną prognozę na czwarty kwartał, z przychodami na poziomie 7,22 mld USD.

Roczny przychód AMAT wyniesie 27,12 mld dolarów, czyli o 2,3% więcej niż w 2023 r. Następnie w 2025 r. firma powróci do poziomu 30 mld dolarów.

Najnowsze wyniki pokazały, że przychody Applied Materials wyniosły 6,78 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 5% w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku. Marża operacyjna wzrosła do 28,7%.

Większość przychodów będzie pochodzić z działalności odlewniczej i układów logicznych, a także z pamięci DRAM i flash.

Na początek, Applied Materials jest czołową firmą półprzewodnikową, która tworzy jedne z najważniejszych rozwiązań w branży. Jej rozwiązania są wykorzystywane przez niektóre z największych firm w branży, takich jak Intel, Samsung, Taiwan Semiconductor i SK Hynix.

Działalność firmy jest napędzana przez stały rozwój branż takich jak sztuczna inteligencja i Internet rzeczy (IoT).

Analitycy uważają, że akcje AMAT są dość niedowartościowane. Mają wskaźnik ceny do zysku na poziomie 22,52, niższy od mediany szacunków 25,3. To niedowartościowanie wynika głównie z tego, że działalność Applied Materials nie rozwija się tak, jak kiedyś.

Czytaj więcej: Akcje Applied Materials: Kluczowe poziomy AMAT, na które należy zwrócić uwagę