Prognoza cen akcji CrowdStrike: czy spółka osiągnie swój ATH po ogłoszeniu wyników finansowych?

Cena akcji CrowdStrike odbiła się i prawie podwoiła w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ponieważ wpływ awarii osłabł. Akcje CRWD wzrosły do 360 USD w piątek, najwyższego poziomu od 24 lipca. Wzrosły o 77% od najniższego poziomu z sierpnia i powoli zbliżają się do swojego najwyższego poziomu wszech czasów.

Analiza cen akcji CrowdStrike

Tygodniowy wykres pokazuje, że cena akcji CRWD osiągnęła najniższy poziom 200 USD kilka miesięcy temu, ponieważ awaria wywołała poważny kryzys na całym świecie, a Delta Air Lines straciła ponad 500 milionów USD. Wyprzedaż nasiliła się po transakcji carry w japońskim jenie relaks w sierpniu.

Ostatnio jednak akcje spółki odbiły i dołączyły do akcji innych amerykańskich spółek, których ceny osiągnęły rekordowe maksima.

Na tygodniowym wykresie cena akcji CrowdStrike wzrosła i przekroczyła ważny poziom oporu na poziomie 298 USD, co stanowi jej największą zmianę w 2021 r. i poprzedni najwyższy poziom wszech czasów. Był to godny uwagi poziom, ponieważ znajdował się on po górnej stronie wzoru filiżanki z uchem, popularnego znaku kontynuacji.

Jego sierpniowe minimum było dolną stroną sekcji uchwytu. Akcje pozostały teraz powyżej 50-tygodniowych i 25-tygodniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA), co jest oznaką, że inwestorzy są nastawieni optymistycznie.

Ponadto wskaźniki Relative Strength Index (RSI) i MACD wskazują na wzrost, co jest oznaką odnowionego momentum. RSI nie osiągnął jeszcze poziomu wykupienia, podczas gdy Average Directional Index (ADX) wskazuje w dół.

Dlatego cena akcji CrowdStrike ma pęd, aby potencjalnie wzrosnąć do swojego najwyższego poziomu wszech czasów, wynoszącego blisko 400 USD. Istnieje jednak również ryzyko odwrócenia, ponieważ utworzyła coś, co wygląda jak rosnący klin, popularny znak odwrócenia. Jeśli to odwrócenie się powiedzie, akcje mogą spaść i ponownie przetestować kluczowe wsparcie na poziomie 200 USD.

Czytaj więcej: Czy warto kupić akcje CrowdStrike poniżej 275 USD? Analitycy przewidują duży wzrost

Przyszłe wyniki CRWD

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na cenę akcji CrowdStrike będzie ogłoszenie wyników finansowych zaplanowane na wtorek, 26 listopada.

Te liczby dostarczą więcej kolorów na temat wzrostu firmy, ponieważ znaki pokazują, że branża cyberbezpieczeństwa się ochładza. Obecnie konkuruje również z Wiz, jedną z najszybciej rozwijających się firm na świecie.

Najnowsze wyniki wykazały, że przychody firmy wzrosły o 32% w drugim kwartale do 963 milionów dolarów. Wzrost ten nastąpił, ponieważ liczba firm korzystających z jej produktów pozostała na wysokim poziomie pomimo awarii. Przychody z subskrypcji wzrosły do 918 milionów dolarów, podczas gdy roczne przychody cykliczne (ARR) wzrosły o 32% do 3,86 miliarda dolarów.

Analitycy spodziewają się, że przychody CrowdStrike pokażą, że jego biznes nadal radził sobie dobrze w trzecim kwartale. Oczekuje się, że przychody wyniosą 983 mln USD, co stanowi wzrost o 25% w porównaniu z 786 mln USD zarobionymi w tym samym okresie w zeszłym roku.

Analitycy spodziewają się, że w tym roku jej roczne przychody wyniosą 3,9 mld USD, a następnie 4,7 mld USD w nadchodzącym roku finansowym. Jeśli te liczby są poprawne, będą one sygnałem, że firma nadal doświadcza dwucyfrowych wskaźników wzrostu.

Głównym zmartwieniem CrowdStrike i innych firm z branży cyberbezpieczeństwa jest ich wysoka wycena, która wynosi ponad 87 miliardów dolarów. To ogromne liczby dla firmy, której przychody prawdopodobnie osiągną 10 miliardów dolarów do 2030 roku, jeśli obecna trajektoria wzrostu się utrzyma.

Oznaczałoby to wskaźnik ceny do sprzedaży na poziomie 8,7, co jest wartością wyższą niż w przypadku większości firm. Obawy stają się większe, gdy weźmie się pod uwagę zyski. W tym przypadku wskaźnik ceny do zysku na poziomie 96, co jest wartością wyższą niż mediana sektora wynosząca 24. Natomiast Nvidia, bardziej dochodowa firma o szybszych wskaźnikach wzrostu, ma wielokrotność 49.

W przypadku firmy SaaS najlepszym podejściem do wyceny jest przyjrzenie się jej regule 40, która bierze pod uwagę jej wzrost i marże. Ma ona wzrost przychodów w przyszłości o 28 i marżę dochodu netto na poziomie 4,8, co daje jej wartość prawie 33, co oznacza, że jest to firma bardzo przewartościowana.

Fakt, że CrowdStrike jest przewartościowany, nie jest oznaką, że powinieneś go sprzedać. Zamiast tego akcje mogą nadal dobrze prosperować, o ile wykazują silne przychody i rentowny wzrost.