Akcje Applied Materials spadły: czy warto kupić akcje AMAT w momencie spadku?

Cena akcji Applied Materials gwałtownie spadła i weszła w techniczną bessę po tym, jak spadła o ponad 33% od najwyższego punktu w tym roku. Akcje AMAT notowane były po cenie 170 USD, co jest najniższym poziomem od 5 lutego, co oznacza, że w dużej mierze zniweczyło to większość zysków osiągniętych na początku tego roku. Czy więc Applied Materials to dobry wybór na akcje do kupienia dzisiaj?

Analiza cen akcji Applied Materials

Na tygodniowym wykresie widać, że cena akcji AMAT osiągnęła szczyt na poziomie 260 USD na początku tego roku, a następnie uległa gwałtownemu odwróceniu, jak przewidzieliśmy. Akcje spadły poniżej poziomu 23,6% korekty Fibonacciego na poziomie 201 USD. Ostatnio akcje zbliżają się do poziomu 38,2% korekty na poziomie 168 USD.

Kurs spadł również poniżej 50- i 25-dniowych średnich kroczących wykładniczych (EMA), co spowodowało wystąpienie spadkowego wzoru krzyżowania. Ponadto powstał mały wzór wykresu przypominający głowę i ramiona, popularny sygnał spadkowego odwrócenia trendu.

MACD akcji Applied Materials spadł poniżej linii zerowej, a wskaźnik Relative Strength Index (RSI) obniżył się poniżej 50. Akcje zbliżają się do kluczowego wsparcia na poziomie 162,95 USD, najwyższego punktu z stycznia 2022 r. i górnej strony wzoru podwójnego szczytu.

Istnieją więc oznaki, że akcje AMAT chcą utworzyć wzór wybicia i ponownego przetestowania wykresu. Jest to sytuacja, w której aktyw wraca i ponownie testuje kluczowy poziom wsparcia, a następnie kontynuuje wzrost. Jest to jeden z najpopularniejszych sygnałów kontynuacji.

W związku z tym w tym przypadku nie można wykluczyć silnego wzrostu w krótkim terminie. Jednakże spadek poniżej wsparcia na poziomie 162 USD zniweczy byczą prognozę i wskaże na dalszy spadek, potencjalnie do poziomu 50% korekty Fibonacciego na poziomie 141,35 USD.

Wykres akcji AMAT | Źródło: TradingView

Dlaczego akcje AMAT spadły tak gwałtownie?

Po pierwsze, Applied Materials to duża firma technologiczna z branży półprzewodników, która produkuje produkty wykorzystywane przez niektóre z największych firm. Jej rozwiązania w zakresie systemów półprzewodnikowych obejmują takie technologie jak epitaksia, implantacja jonowa, szybkie przetwarzanie termiczne, chemiczne planaryzacja mechaniczna i osadzanie warstw atomowych.

Dywizja Applied Global Services firmy świadczy usługi doradztwa w zakresie fabryk, sprzętu do fabryk pomocniczych, oprogramowania do automatyzacji oraz innych usług opartych na technologii. Jest również ważnym graczem w branży wyświetlaczy i pokrewnych rynków.

Akcje Applied Materials kontynuowały spadkowy trend po opublikowaniu przez firmę ostatnich wyników finansowych. Jej przychody wzrosły z 6,7 miliarda dolarów w IV kwartale 2023 r. do 7,045 miliarda dolarów w ostatnim kwartale. Firma zwiększyła również nieco swoje marże brutto.

Jednakże dochód netto Applied Materials spadł z 2 miliardów dolarów do 1,7 miliarda dolarów, ponieważ marża operacyjna spadła do 29,3%.

W ciągu roku przychody firmy wzrosły o 2% do 27,2 miliarda dolarów, dzięki czemu udało się osiągnąć ten wynik dzięki działowi półprzewodników, który zarobił 19,9 miliarda dolarów. Przychody Applied Global Services wzrosły o 9% do 6,2 miliarda dolarów.

Dlatego też cena akcji AMAT spadła, ponieważ inwestorzy spodziewają się dalszego spowolnienia, gdy branża sztucznej inteligencji zacznie osiągać szczyt. Analitycy przewidują, że przychody w tym kwartale wyniosą 7,17 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 6,90% w porównaniu z tym samym kwartałem ubiegłego roku. Roczne przychody mają wynieść 29,42 miliarda dolarów.

Akcje spadły również z powodu cykliczności branży półprzewodnikowej. Ostatnie zapotrzebowanie pobudziło większą produkcję, co może skutkować większymi zapasami w firmach w 2024 r. Istnieją również oznaki spowolnienia inwestycji w sztuczną inteligencję.

Na szczęście akcje Applied Materials stały się okazją, ponieważ ich cena jest wyceniana na 17,57 razy zysk netto za rok przyszły i 19 razy zysk netto za rok bieżący. Są to niższe wartości w porównaniu do indeksu S&P 500, którego wskaźnik wynosi ponad 20.

Drugą zaletą jest to, że Applied Materials stało się dobrą spółką dywidendową. W ciągu ostatnich siedmiu lat zwiększyło wypłaty dywidend i ma niski wskaźnik wypłat na poziomie 17,5%. Dlatego w pewnym momencie stanie się możliwe kupno akcji Applied Materials po spadku. Przeczytaj więcej: Akcje Applied Materials (AMAT): nadchodzi śmiertelny krzyż