Prognoza ceny akcji Twilio: wskaźniki techniczne wskazują na wzrost po publikacji wyników finansowych

Cena akcji Twilio wzrosła w ciągu ostatnich kilku miesięcy dzięki jej trajektorii wzrostu i silnym wynikom biznesowym. Cena akcji TWLO wzrosła do 150 USD w środę, najwyższego poziomu od kwietnia 2022 r. i o 258% od najniższego poziomu w 2023 r. Czy więc akcje TWLO są dobrym inwestowaniem przed publikacją wyników?

Akcje Twilio rosną przed publikacją wyników finansowych

Twilio to jedna z wiodących amerykańskich firm, z której korzystają tysiące przedsiębiorstw o różnej wielkości w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Nie jest to firma skierowana do konsumentów, co tłumaczy, dlaczego większość ludzi nigdy o niej nie słyszała.

Zamiast tego firma dostarcza swoje rozwiązania niektórym z największych firm, w tym Airbnb, IBM i Toyota. Skupia się ona przede wszystkim na uwierzytelnianiu użytkowników i tożsamości, głosach, wiadomościach i e-mailach. Na przykład, za każdym razem, gdy otrzymujesz wiadomość tekstową od Airbnb podczas rejestracji lub rezerwacji, prawdopodobnie korzystasz z systemu Twilio.

Popyt na usługi Twilio wzrósł w ciągu ostatnich lat, co tłumaczy, dlaczego roczne przychody firmy wzrosły z 1,13 miliarda dolarów w 2019 r. do ponad 4,3 miliarda dolarów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (TTM).

Twilio nadal ogranicza swoje straty, a analitycy przewidują, że wkrótce firma osiągnie zysk. Jej roczna strata spadła z 1,256 mld dolarów w 2022 r. do 462 mln dolarów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Kolejnym kluczowym czynnikiem wpływającym na cenę akcji Twilio są wyniki finansowe, które zostaną opublikowane w czwartek. Według Yahoo Finance średnia szacunkowa przychodów wynosi 1,18 miliarda dolarów, co stanowi 9,8% wzrost w skali roku. To pozwoli osiągnąć roczne przychody w wysokości 4,4 miliarda dolarów.

Średnia prognoza analityków zakłada, że kwartalny zysk na akcję (EPS) wyniesie 1,03 USD, co jest wyższym wynikiem niż 86 centów w poprzednim roku. Ten wzrost przełoży się na roczny zysk na akcję w wysokości 3,69 USD.

Najnowsze dane pokazują, że przychody Twilio wzrosły w trzecim kwartale o 10% do 1,13 miliarda dolarów. Większość tego wzrostu przypada na dział komunikacji, który przyniósł 1,06 miliarda dolarów.

Czytaj więcej: Akcje Twilio zyskują 150%: co napędza wzrost?

Czy akcje TWLO są niedowartościowane, czy przewartościowane?

Jednym z głównych obaw wielu analityków jest to, że Twilio jest firmą bardzo przewartościowaną, biorąc pod uwagę jej kapitalizację rynkową wynoszącą 21 miliardów dolarów i fakt, że nadal jest firmą notującą straty.

Według SeekingAlpha, Twilio ma przyszły wskaźnik ceny do zysku (PE) na poziomie 38, co jest wyższe od średniej branżowej wynoszącej 25. Jednak nie należy teraz korzystać z danych dotyczących zysków Twilio tylko dlatego, że firma jest na progu osiągnięcia rentowności.

Najlepszym podejściem jest skorzystanie z popularnego wskaźnika 40, aby dowiedzieć się, czy dana firma jest tania, czy droga. Jest to popularne podejście, które uwzględnia wzrost przychodów firmy i jej marżę zysku.

Twilio ma wskaźnik wzrostu przychodów w przyszłości na poziomie około 10% i marżę zysku netto na poziomie minus 10,6%. Daje to wskaźnik 40 na poziomie około zera, co oznacza, że priorytetem jest wzrost, a nie zyski. Twilio jest również przewartościowane, jeśli dodamy do tego dźwignię FCF na poziomie 19% i jego wzrost.

Oznacza to, że firma jest wyceniana na podstawie perfekcji i musi osiągać dobre wyniki.

Analiza ceny akcji Twilio

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji TWLO odnotowała silny wzrost w ciągu ostatnich kilku miesięcy, jak przewidzieliśmy. Ostatnio średnie kroczące 100-tygodniowe i 50-tygodniowe przecięły się, tworząc miniaturowy wzór złotego krzyża.

Twilio has also moved above the 23.60% Fibonacci Retracement level of $140, while momentum oscillators have all pointed upwards. Therefore, the stock will likely continue soaring as bulls target the 50% retracement point at $250, up by 72% from its current level.