Dragi fanboys SCHD ETF, cumpărați și COWZ și MOAT

ETF-ul Schwab US Dividend Equity (SCHD) s-a descurcat bine în acest an, deoarece a sărit la cel mai înalt nivel înregistrat. A crescut cu doar 2,15%, subperformant popularul SPDR S&P 500 (SPY) și Invesco QQQ ETF (QQQ), care au crescut cu peste 10%.

Intrările sale au crescut la peste 55 de miliarde de dolari, făcându-l unul dintre cele mai mari fonduri de dividende din lume. În trecut, am scris că, în ciuda randamentului ridicat al dividendelor și creșterii sale, ETF-urile generice SPY și QQQ sunt alternative mai bune.

După cum se arată mai jos, randamentul total al SCHD în ultimii cinci ani a fost de 74%, în timp ce SPY și QQQ au crescut cu 100%, respectiv 162%. Acest articol explică de ce VanEck Morningstar Wide Moat (MOAT) și ETF-ul Pacer US Cash Cows 100 (COWZ) sunt alternative excelente.

SPY vs QQQ vs SCHD ETF-uri

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)

ETF-ul Pacer US Cash Cows 100 este una dintre cele mai bune alternative la SCHD ETF. Este un fond lider cu peste 23 de miliarde de dolari în active gestionate și o rată a cheltuielilor de aproximativ 0,49%.

Acesta este unul dintre cele mai bune ETF-uri de pe piață datorită modului în care este structurat. Spre deosebire de majoritatea altor fonduri, COWZ se concentrează pe companiile cu fluxuri de numerar libere (FCF) în creștere. FCF este o măsură importantă care analizează toate fondurile care rămân după ce o companie a făcut totul pentru a-și crește baza de active. Se calculează prin scăderea cheltuielilor de capital și a fluxului de numerar operațional.

ETF-ul începe cu indicele Russell 1.000 și analizează companiile cu cel mai mare flux de numerar liber (FCF) pe 12 luni. Aceste firme au un randament mediu al fluxului de numerar liber de aproximativ 7,88% și un raport P/E de 11,7, care este mai mic decât multiplul indicelui S&P 500 de peste 20.

Concentrându-se pe FCF, energia este cea mai mare parte a ETF, urmată de consumatorii discreționari, asistența medicală, industria și tehnologia informației. Cele mai mari companii din index sunt Vistra, HP, Altria, 3M și Valero Energy.

Toți acești factori au dus la profituri puternice. COWZ a avut o rentabilitate totală de 118% în ultimii cinci ani, în timp ce SCHD a avut o rentabilitate de 74%. SPY și QQQ au revenit 100% și 162%, în aceeași perioadă.

ETF VanEck Wide Moat (MOAT)

ETF-ul VanEck Wide Moat (MOAT) este, de asemenea, o altă alternativă la fondul SCHD. Este un ETF lider, cu active de peste 14 miliarde USD și o rată a cheltuielilor de 0,46%.

Acest fond analizează companiile cu un șanț larg în industriile lor și cele care sunt greu de perturbat. Majoritatea companiilor din ETF sunt în industria sănătății, urmate de industria, tehnologie, finanțe și defensivă a consumatorilor.

Unele dintre companiile de top din fond sunt Teradyne, Alphabet, International Flavours & Fragrances, RTX și Tyler Technologies. Toate aceste companii au șanțuri puternice care sunt greu de detronat. De exemplu, Alphabet domină industria motoarelor de căutare, în timp ce RTX este cea mai mare companie din industria de apărare.

SPY vs SCHD vs QQQ vs COWZ vs MOAT

ETF-ul MOAT sa descurcat bine de-a lungul anilor. Randamentul său total în ultimii cinci ani a fost de 95%, în timp ce SCHD a câștigat 74%. După cum se arată mai sus, randamentul total al fondului în ultimii trei ani a fost de 19,3%, mai mare decât cel al SCHD de 10,6%.

Prin urmare, pe lângă QQQ și SPY, este logic să adăugați ETF-uri COWZ și MOAT, care au un istoric de creștere a fondurilor.