Prognoza prețului acțiunilor 3M și analiză tehnică: cumpărați, vindeți, păstrați?

Prețul acțiunilor 3M ( NYSE: MMM ) a revenit brusc în acest an, chiar dacă compania a continuat să se confrunte cu provocări substanțiale. A crescut la peste 100 de dolari și se află la cel mai înalt punct din august 2022. Acțiunile au crescut cu peste 47% față de cel mai scăzut nivel din decembrie anul trecut.

Întoarcerea continuă

3M, una dintre cele mai mari companii industriale din Statele Unite, s-a descurcat bine în acest an, pe măsură ce schimbarea continuă.

Aceasta a fost una dintre cele mai costisitoare abordări de redresare din America corporativă. A fost de acord să plătească 10,3 miliarde de dolari pentru a-și soluționa acordul definitiv privind produsele chimice. Aceste fonduri vor fi plătite în aproximativ 13 ani.

De asemenea, compania a fost de acord să plătească 6 miliarde de dolari între 2023 și 2029 pentru a soluționa pretențiile privind dopurile pentru urechi pentru arme de luptă. 16 miliarde de dolari reprezintă o mulțime de bani pentru o companie evaluată la peste 55 de miliarde de dolari. Cel mai important, și-a încheiat termenul lung ca aristocrat al dividendelor prin resetarea dividendului la 40% din fluxul de numerar liber ajustat.

Ca parte a redresării, compania a decis să-și dezvolte activitatea de asistență medicală într-o companie separată, cotată la bursă, numită Solventum. Solventum creează numeroase produse precum îngrijirea rănilor, produse chirurgicale, sterilizare și alte produse dentare, printre altele. Are o capitalizare de piață de aproape 10 miliarde de dolari.

Compania rămasă se concentrează acum pe produse de siguranță și industriale, transport și electronice și produse de larg consum. Se așteaptă ca afacerile sale de siguranță și industrială să rămână stabile în acest an, în timp ce afacerile de transport și electronice vor crește ușor.

Analiștii au o părere ușoară despre companie. Estimarea medie pentru companie este de aproximativ 107 USD, cu câteva puncte peste actualul 100 USD. În mod similar, datele TipRanks arată că estimarea medie este de 109 USD. O măsurătoare de evaluare DCF estimează că valoarea justă a acțiunilor este de 169,5 USD, care este mai mare decât actualul 100 USD.

Calcul 3M DCF

Prognoza prețului acțiunilor 3M (săptămânal)

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor 3M a fost într-un trend ascendent puternic în ultimele câteva luni. A sărit peste nivelul de 23,6% Fibonacci Retracement, ceea ce este un semn pozitiv.

Indicele de putere relativă (RSI) și indicatorii MACD au indicat în sus, ceea ce este un semn pozitiv pe piață. În plus, stocul a format un model invers pentru cap și umeri, ceea ce este un semn pozitiv.

Prin urmare, perspectivele pentru acțiuni sunt încă optimiste, următorul punct de urmărit fiind punctul de retragere de 50% la 118 USD. Această viziune este cu aproximativ 18% peste nivelul actual.

Analiza stocului MMM

Graficul 3M de la TradingView

Graficul zilnic arată, de asemenea, că prețul acțiunilor 3M a fost într-o cursă puternică de taur în ultimele câteva luni. De asemenea, a format modelul de diagramă invers H&S. De asemenea, a format un model încrucișat de aur, în care mediile mobile pe 200 de zile și pe 50 de zile fac un crossover optimist.

Acțiunea s-a mutat, de asemenea, la al cincilea val al modelului Elliot Wave, care este un semn popular de urcare. Prin urmare, stocul va continua probabil să crească, deoarece cumpărătorii vizează punctul cheie de rezistență la 106 USD, cel mai înalt punct din acest an. O mișcare peste acest nivel va indica mai mult în sus, deoarece cumpărătorii vizează punctul cheie la 120 USD.