Stocul Lumen Technologies este în creștere, ar putea veni un accident

Prețul acțiunilor Lumen Technologies (NYSE: LUMN) a crescut pe verticală în ultimele zile, deoarece compania a apărut ca un jucător de top în industria inteligenței artificiale (AI).

Acțiunea a crescut în ultimele două zile consecutive, atingând un maxim de 6,78 USD, cel mai ridicat punct din noiembrie 2022. A crescut cu peste 742% de la cel mai scăzut punct din acest an, oferindu-i o capitalizare de piață de peste 5 miliarde USD.

Cererea de inteligență artificială

Lumen Technology este o companie de top în soluțiile de telecomunicații și internet, în special în America rurală. Acesta operează în trei mărci, inclusiv marca eponimă Lumen, Quantum Fiber și CenturyLink.

Lumen oferă soluții piețelor de afaceri și angro, în timp ce Quantum Fiber oferă internet prin fibră pentru întreprinderi rezidențiale și mici. CenturyLink, pe de altă parte, oferă soluții de internet, telefon și TV.

Compania, care a fost înființată în 1968, a crescut atât organic, cât și prin achiziții în ultimii ani.

Lumen Technologies nu s-a descurcat bine în ultimii câțiva ani, deoarece stocul său a scăzut de la 22,26 USD în 2014 la sub 1 USD la începutul acestui an. Această scădere s-a produs pe măsură ce veniturile sale au scăzut brusc, trecând de la peste 21,4 miliarde de dolari în 2019 la 14 miliarde de dolari anul trecut.

Lumen Technologies a înregistrat, de asemenea, pierderi substanțiale, deoarece pierderea netă a atins un vârf la peste 10,2 miliarde de dolari în 2023. Cea mai mare parte a acestei performanțe s-a datorat în mare parte cesionărilor sale, inclusiv celei a Level 3 Parent, afacerea sa din America Latină.

În plus, Lumen Technology este o companie foarte îndatorată, cu peste 18 miliarde de dolari în datorii pe termen lung. Această datorie provine din achizițiile sale anterioare și din faptul că afacerea sa este o afacere cu o mare intensitate de capital.

Cel mai important, se confruntă, de asemenea, cu o concurență substanțială din partea unor companii precum SpaceX, care oferă internet la preț redus în SUA și în întreaga lume.

Furtunul inteligenței artificiale

Prețul acțiunilor Lumen este în creștere, deoarece compania a intrat acum în populara industrie a inteligenței artificiale (AI). Într-o declarație, conducerea a menționat că a asigurat 5 miliarde de dolari în noi afaceri, deoarece companiile caută viteze rapide de internet. De asemenea, lucrează cu alte companii pentru a asigura vânzări totale de 7 miliarde de dolari.

Unul dintre partenerii de top în acest demers a fost Microsoft, cea mai mare companie din lume. Pentru a aborda această nouă afacere, firma s-a angajat să-și dubleze rețeaua interurbană și a încheiat un parteneriat cu Corning, care va furniza cablul său dens de fibră. De asemenea, a creat o nouă divizie Custom Networks pentru a gestiona aceste soluții.

Prin urmare, stocul Lumen este în creștere, deoarece investitorii anticipează o cerere mai mare pentru soluțiile sale, deoarece industria AI este încă la început.

Descărcare venituri în lumen

Prețul acțiunilor Lumen Technology a crescut după ce compania a publicat rezultate financiare mixte. Veniturile sale au fost de 3,26 miliarde de dolari, în scădere de la 3,6 miliarde de dolari în același trimestru din 2023.

Veniturile au scăzut în majoritatea segmentelor sale, cu excepția sectorului public, unde veniturile au crescut la 448 milioane USD. Veniturile din segmentul său de afaceri au scăzut de la 2,98 miliarde USD la peste 2,57 miliarde USD.

Pe partea pozitivă, compania și-a redus pierderile de la peste 8,7 miliarde de dolari la 49 de milioane de dolari în ultimul trimestru. Ultimele rezultate au fost în mare parte din cauza unei taxe de depreciere de peste 8 miliarde de dolari.

Analistii se asteapta ca urmatoarele rezultate sa arate ca veniturile sale au scazut cu 10% la peste 3,2 miliarde de dolari. Pentru anul, analiștii se așteaptă ca cifrele sale să se ridice la 12,9 miliarde de dolari, în scădere cu 10,7% față de 2023.

Este stocul Lumen o achiziție bună?

Prețul acțiunilor Lumen Technology a crescut într-un mediu cu volum mare. Volumul său a sărit marți de la media de 22,2 milioane la peste 255 milioane și această tendință va continua și anul acesta.

Cu toate acestea, există motive pentru a fi precaut cu privire la companie. În primul rând, în majoritatea cazurilor, astfel de mișcări parabolice nu durează mult timp, deoarece mulți investitori se vor grăbi să iasă. În mod ideal, bănuiesc că stocul va crește pentru încă o zi și apoi hype-ul se va termina.

În al doilea rând, performanța recentă arată că hype-ul AI este pe moarte. Nvidia, copilul poster al industriei AI, s-a prăbușit cu peste 20% de la cel mai înalt punct din acest an. În mod similar, stocul Super Micro Computer a scăzut cu peste 30% după ce rezultatele au arătat că afacerea sa încetinește.

Unele dintre companiile de top AI, cum ar fi SoundHound AI și AITX, care s-au descurcat bine la începutul acestui an, au scăzut și ele.

În al treilea rând, deși oportunitatea AI a companiei este mare, va dura timp pentru a beneficia în mod profitabil. În plus, după cum sa menționat mai sus, Lumen Technology este o companie foarte îndatorată, cu datorii de peste 18 miliarde de dolari, care ar putea împiedica recuperarea acesteia.

În cele din urmă, din punct de vedere tehnic, așa cum se arată mai sus, prețul acțiunilor Lumen Technology este foarte supracumpărat, cu indicele de forță relativă (RSI) situându-se la 84, iar indicele de vigoare relativă (RSI) și MACD urcând la cel mai înalt punct în câteva săptămâni. Prin urmare, stocul se va retrage probabil și va retesta suportul cheie la 3 USD.