Acțiuni Faraday și Canoo: acești aspiranți Tesla au viitor?

Stocurile de vehicule electrice au avut o altă performanță proastă în august, deoarece majoritatea au publicat rezultate financiare dezamăgitoare. Tesla (TSLA), OG al industriei EV, a scăzut cu peste 20% față de cel mai înalt punct din iulie.

Alte companii de vehicule electrice mai mici precum Rivian (RIVN), Faraday Future (FFIE), Canoo (GOEV) și Nio (NIO) au avut o performanță mai slabă în august. Acțiunile Canoo au scăzut cu 4,60% în august și au scăzut cu peste 73% în ultimele 12 luni.

Acțiunile Faraday Future s-au prăbușit cu peste 66% în august și cu aproape 90% din ianuarie a acestui an, deoarece au rămas îngrijorările cu privire la viitorul său.

Canoo a făcut progrese, dar riscurile rămân

Canoo este o companie de vehicule electrice care construiește vehicule comerciale utilizate de companii precum Walmart și organizații precum NASA. Walmart va folosi vehiculele în principal pentru livrări pe scurt sau pe ultimul kilometru în unele dintre locațiile sale. A încheiat un acord obligatoriu de 4.500 de euro pentru vehicule.

USPS este un alt client ideal pentru vehiculele Canoo, datorită serviciilor sale extinse de livrare pe ultimul kilometru.

Prin urmare, Canoo ar putea vedea o cerere substanțială pe măsură ce companiile lucrează pentru a-și reduce amprenta de carbon.

Rezultatele Canoo publicate în august au arătat că a făcut progrese în producție și livrări de vehicule. Veniturile sale au ajuns la un record de 605.000 USD în ultimul trimestru, deoarece a livrat vehicule NASA.

De asemenea, compania și-a redus pierderea netă ajustată la 61 de cenți, deoarece a redus cheltuielile de exploatare cu 33%.

De asemenea, și-a continuat procesul de relocare în timp ce și-a mutat sediul în Texas și unitatea de producție în Oklahoma, unde a primit documente pentru o zonă de liber schimb (FTZ) la începutul acestui an. De asemenea, a continuat să primească active de la Arrival, o companie de vehicule electrice care a intrat în faliment.

Cel mai mare beneficiu al lui Canoo este că are un număr mare de restanțe de la companii credibile precum Walmart și USPS. Are aproximativ 3 miliarde de dolari în comenzi, 750 de milioane de dolari fiind obligatorii. Compania speră să câștige unele comenzi de la USPS în viitorul său RFQ, care va fi între 10k și 12k de unități.

Provocarea este însă că compania are nevoie de bani pentru a finanța aceste operațiuni. Va avea nevoie de sume substanțiale pentru câțiva ani, chiar dacă încep livrările de vehicule.

Revenind la raportul său privind veniturile, compania a spus că a avut o pierdere netă de 115 milioane USD în prima jumătate a anului, o îmbunătățire față de cele 161 milioane USD pe care le-a pierdut cu un an mai devreme. Aceasta înseamnă că probabil va pierde o sumă similară în a doua jumătate a anului.

Bilanțul Canoo, așa cum este, nu poate susține afacerea, deoarece a încheiat trimestrul cu 19,1 milioane de dolari. În total, are acum aproximativ 33,2 milioane de dolari în numerar, inclusiv cei 14,1 milioane de dolari pe care i-a strâns în iulie.

În declarația de profit, compania a spus că caută finanțare din fonduri și family office. De asemenea, a menționat că va lua în considerare strângerea de numerar de pe piața publică, ceea ce ar fi foarte diluant.

Analiza stocului Canoo

Revenind la graficul zilnic, vedem că prețul acțiunilor GOEV a fost într-o tendință de scădere puternică, deoarece preocupările cu privire la companie au rămas. A atins minim la 1,19 dolari în martie și apoi a revenit la 4,48 dolari în aprilie. Cel mai recent, acțiunea și-a pierdut avânt și se apropie de minimul până în prezent de 1,20 USD.

Acțiunile Canoo au rămas sub media mobilă pe 50 de zile și au format un model de triunghi descendent. Prin urmare, perspectivele pentru acțiuni sunt relativ de urs, deoarece continuă să continue. Mai multe dezavantaje vor fi confirmate dacă scade sub suportul de 1,19 USD.

Faraday Future merge mai rău

În timp ce Canoo nu se descurcă bine, Faraday Future se descurcă mult mai rău. Spre deosebire de Canoo, care construiește vehicule cu o utilizare autentică, Faraday construiește vehicule electrice de lux care pornesc de la peste 300.000 USD.

Deși piața vehiculelor de lux este mare, cred că foarte puțini oameni vor fi confortabil să cheltuiască 300.000 USD pentru astfel de vehicule. În plus, mulți dintre cei care și-au cumpărat vehicule precum Porsche Taycan au văzut cum valoarea vehiculelor lor scădea. Porsche Taycan EV pierde peste 100.000 de dolari în valoare în patru ani.

Faraday a încheiat ultimul trimestru cu active curente totale de peste 70 de milioane de dolari și datorii curente de peste 268 de milioane de dolari sau capital de lucru negativ de peste 198 de milioane de dolari. Avea mai puțin de 2 milioane de dolari în numerar și investiții.

Faraday Future este acum programat să emită o declarație importantă în această lună. În acesta, va anunța că va începe să ofere software-ul său OEM-urilor chinezi, în timp ce își va vinde vehiculele.

În ultimul meu articol despre Faraday Future , am observat că stocul va scădea sub 5 USD. Această predicție a fost corectă, deoarece s-a prăbușit la 3,43 USD. Dacă această tendință continuă, atunci stocul se va prăbuși sub 1 USD mai târziu în acest an, ceea ce duce la o altă împărțire inversă a stocurilor.

Amintiți-vă, compania a implementat trei divizări inverse în ultimele 12 luni. Aceste împărțiri sunt obligatorii, deoarece companiile listate la NASDAQ trebuie să mențină un preț al acțiunilor de peste 1 USD pentru o anumită perioadă.