4 catalizatori pentru ETF-ul ProShares UltraPro TQQQ

Acțiunile ProShares UltraPro QQQ ETF (QQQ) s-au descurcat bine în acest an. A crescut cu 42% anul acesta și cu 100,2% în ultimele 12 luni. Indicele Nasdaq 100 a crescut cu 19% în acest an și cu 35% în ultimele 12 luni.

Acțiunile de tehnologie merg bine

ETF-ul ProShares UltraPro QQQ a fost una dintre companiile cu cele mai bune performanțe încă de la înființare. A crescut cu peste 2.200% în ultimul deceniu și cu peste 16.470% de la înființare. 1.000 USD investiți în fond în prima zi ar fi acum în valoare de peste 101.000 USD.

Performanța sa s-a datorat puterii industriei tehnologiei, unde companii precum Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon și Meta Platforms au devenit giganți de un trilion de dolari. Combinate, aceste companii sunt evaluate la peste 15 trilioane de dolari sau 53% din PIB-ul SUA.

Alte companii precum Broadcom, Tesla, Oracle și ASML au devenit giganți din cauza cererii în creștere pentru tehnologie.

Analiștii cred că companiile de tehnologie, deși sunt foarte supraevaluate, au mai mult spațiu de dezvoltare din cauza tehnologiilor emergente precum inteligența artificială (AI), învățarea automată și Internetul lucrurilor.

Ratele dobânzilor din Rezerva Federală

Primul catalizator important pentru ETF-ul TQQQ este Rezerva Federală, care a început să reducă ratele dobânzilor. În întâlnirea sa din octombrie, a redus dobânzile cu 0,50% și a sugerat că urmează mai multe reduceri.

Șansele de reduceri mai agresive ale Fed au scăzut după salariile non-agricole de săptămâna trecută (NFP). Potrivit Biroului de Statistică a Muncii (BLS), economia a adăugat peste 250.000 de locuri de muncă, mai mult decât se așteptau analiștii. Rata șomajului sa retras, în timp ce creșterea salariilor a revenit.

Prin urmare, analiștii se așteaptă la reduceri mai mici, să zicem 0,25%, mai mici decât cele așteptate anterior de 0,50%. Deși acest lucru este de urs pentru acțiunile tehnologice, analiștii se așteaptă ca traiectoria generală a reducerilor să fie pozitivă pentru aceste companii.

Catalizatorii cheie pentru ETF-ul TQQQ săptămâna aceasta vor fi viitoarele date privind inflația consumatorilor din SUA și minutele FOMC. Aceste evenimente vor oferi mai multe informații despre următoarea acțiune a Fed.

Sezonul câștigurilor corporative

Cel mai important catalizator pentru fondul TQQQ va fi viitorul sezon al câștigurilor, care va începe vineri, când companii precum JPMorgan, Wells Fargo, Blackrock, Bank of New York Mellon și Fastenal își vor publica câștigurile.

Companii de tehnologie precum Taiwan Semiconductor, Netflix și ASML își vor publica apoi rezultatele financiare săptămâna viitoare. Taiwan Semi și ASML sunt importante, deoarece sunt adesea văzute ca indicatori ai sectorului tehnologic mai larg.

Alte companii tehnologice mari precum Microsoft, Google, Tesla, Meta Platforms și Amazon își vor publica apoi câștigurile săptămâna următoare.

Veniturile Taiwan Semiconductor pot fi un bun indicator al performanței Nvidia și AMD, deoarece este cea mai mare companie de fabricație la nivel global.

FactSet estimează că companiile S&P 500 vor raporta o creștere anuală a câștigurilor de 4,2%. Deși această rată de creștere va fi mai mică decât al doilea trimestru, va marca al cincilea trimestru consecutiv de creștere pozitivă a câștigurilor.

Se așteaptă ca sectorul tehnologiei să raporteze cea mai mare rată anuală de creștere, ajutată de Nvidia, ale cărei venituri se preconizează că vor ajunge la 32 de miliarde de dolari. Cu Nvidia inclusă, sectorul tehnologic va crește cu 15,2%. Fără el, analiștii se așteaptă ca creșterea acestuia să fie de 7,9%.

Alegerile americane înainte

Celălalt catalizator mare pentru ETF-ul TQQQ vor fi viitoarele alegeri din SUA din noiembrie. În timp ce fondul poate avea o anumită volatilitate înainte de alegeri, istoria sugerează că stocurile cresc adesea după aceea.

Această redresare are loc pe măsură ce investitorii îmbrățișează o nouă normalitate cu privire la viitoarea administrație. În plus, datele arată că acțiunile se descurcă bine, indiferent de cine se află la Casa Albă. De asemenea, fondul se va descurca bine pe măsură ce noul președinte începe să-și formeze administrația.

Sondajele arată că Donald Trump și Kamala Harris au șanse egale de a câștiga alegerile, ceea ce înseamnă că câștigătorul ar putea surprinde piața, ceea ce duce la o anumită volatilitate. După cum vă amintiți, acțiunile au scăzut brusc după ce Trump a câștigat alegerile din 2016 și apoi și-au revenit.

Citește mai mult: Kamala Harris vs. Donald Trump: cum raportează locurile de muncă, inflația ar putea modela alegerile prezidențiale din SUA

TQQQ ETF are o tehnică optimistă

Graficul TQQQ de TradingView

TQQQ are și un catalizator tehnic optimist. Fondul a format un model încrucișat de aur în septembrie anul trecut și a revenit brusc de atunci.

De asemenea, a format un model de diagramă cu cupă și mâner, unul dintre cele mai populare semne optimiste de pe piață. Retragerea recentă a făcut parte din secțiunea mâner.

Indicatorul MACD a rămas deasupra punctului neutru, în timp ce indicele de forță relativă (RSI) rămâne deasupra liniei neutre de 50.

Prin urmare, fondul va continua probabil să crească pe termen scurt. Majoritatea creșterii vor fi confirmate dacă se deplasează deasupra punctului cheie de rezistență la 84,75 USD, partea superioară a modelului cupei. Dacă se întâmplă acest lucru, următorul punct de urmărit va fi la 100 USD.

Viziunea optimistă va deveni invalidă dacă ETF-ul scade sub partea inferioară a secțiunii de mâner la 50 USD.