Prognoza stocului SOXL ETF înaintea câștigurilor Intel și AMD

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF (SOXL) a fost unul dintre fondurile cu cele mai bune performanțe din ultimul deceniu, pe măsură ce cererea de jetoane a crescut. Fondul a crescut cu peste 2.085% în ultimul deceniu și cu 186% în ultimii cinci ani. De asemenea, a crescut cu 12% anul acesta.

ETF popular cu semiconductor

ETF-ul SOXL este unul dintre cele mai populare ETF-uri printre investitorii care se concentrează pe industria semiconductoarelor.

Este una diferită de celelalte fonduri, cum ar fi VanEck Semiconductor ETF (SMH) și iShares Semiconductor ETF (SOXX), prin aceea că folosește efectul de levier pentru a optimiza randamentele.

Se concentrează pe generarea de rentabilitate zilnică de trei ori mai mare decât indicele NYSE Semiconductor, care investește în cele mai mari companii de semiconductori la nivel global. De exemplu, dacă indicele crește cu 1%, fondul va crește cu 3%.

De-a lungul timpului, se descurcă bine atunci când indicele NYSE Semiconductor este în creștere și invers. Pe de altă parte, ETF-ul Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (SOXS) se descurcă bine atunci când aceste acțiuni sunt în scădere. Așa se explică de ce fondul a scăzut cu peste 81% în ultimele douăsprezece luni și cu 99,9% de la înființare.

Același lucru este valabil și cu ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ), care a scăzut cu peste 99% în ultimii câțiva ani.

SOXL ETF a investit în mai multe companii de semiconductori precum Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices, ASML, LAM Research, NVDIA, Qualcomm și Qorvo.

Fondul are active de peste 11,2 miliarde de dolari și o rată a cheltuielilor de 0,76%, ceea ce îl face mai scump decât majoritatea celorlalte fonduri. SOXX și SMH au un raport de 0,35%.

Câștiguri din semiconductor

ETF-ul SOXL va fi în centrul atenției, deoarece investitorii se concentrează asupra sezonului de câștiguri în curs pentru majoritatea companiilor de semiconductori.

Taiwan Semiconductor, cea mai mare companie de fabricație din lume, a publicat rezultate financiare solide, semnalând că există încă cerere. Vânzările sale nete au crescut cu 39% pe an, la peste 759 miliarde USD. În mod similar, profitul său brut a crescut la 439 miliarde USD, în timp ce venitul net a crescut la 325 miliarde USD.

Compania a oferit, de asemenea, o previziune pozitivă, veniturile sale din trimestrul al patrulea fiind așteptate să se ridice la între 26,1 miliarde dolari și 26,9 miliarde dolari.

Finanțarea TSMC este importantă, deoarece oferă un sentiment pentru sectorul mai larg, deoarece este producătorul ales pentru companii populare precum AMD și Nvidia.

Citiți mai mult: TSMC poate reprezenta o amenințare pe termen lung pentru SUA: iată de ce

Cu toate acestea, ASML, o altă companie importantă din compania de semiconductori, a raportat rezultate puternice care au ratat estimările analiștilor. Vânzările sale nete au crescut la 7,5 miliarde de euro, de la 6,2 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului trecut. Venitul său net a crescut la peste 2,07 miliarde de euro.

Privind în perspectivă, mai multe companii de semiconductori își vor publica câștigurile în săptămânile următoare. Ca întotdeauna, cea mai importantă va fi NVIDIA, a doua cea mai mare firmă la nivel global, care își va lansa rezultatele pe 27 noiembrie.

NVIDIA este o companie foarte populară, deoarece a devenit chipul inteligenței artificiale și una dintre firmele cu cea mai rapidă creștere. Rezultatele financiare din ultimul trimestru au arătat că veniturile sale au crescut cu 115% la peste 30 de miliarde de dolari.

Citește mai mult: Analiza ETF Semiconductor Bull (SOXL): cerul este limita

AMD și Intel câștiguri înainte

AMD, care este condusă de vărul lui Jensen Huang, își va publica rezultatele pe 29 octombrie. Analistii se așteaptă ca rezultatele companiei să arate că veniturile sale au crescut cu 15,7% față de anul trecut, la peste 6,7 miliarde de dolari.

Datele cheie de urmărit în acest raport vor fi veniturile din centrele sale de date, care se așteaptă să continue să crească. GPU-urile AMD au devenit populare în rândul companiilor de tehnologie, deoarece sunt relativ mai ieftine decât cele ale NVIDIA.

Intel își va lansa rezultatele pe 31 octombrie. Acestea vor fi rezultate notabile din cauza concentrării recente asupra companiei. Analiştii se aşteaptă ca cifrele să arate că veniturile au scăzut la 13 miliarde de dolari, în timp ce cifra anuală va fi de 52,26 miliarde de dolari.

Aceste cifre vor veni într-un moment în care există o speculație despre viitorul Intel. Se așteaptă ca Qualcomm să facă o ofertă pentru firmă după alegerile generale.

Celelalte companii notabile de urmărit vor fi firme precum Qualcomm, Arm Holdings, Texas Instruments și Analog Devices.

Citește mai mult: SOXL ETF este supraevaluat, dar tehnica indică un avantaj de 25%.

Analiza stocurilor SOXL ETF

Graficul SOXL de la TradingView

Prețul acțiunilor SOXL ETF a crescut la un nivel record de 72,52 USD în 2022 și apoi a scăzut la un minim de 6 USD în 2022.

Apoi a avut o revenire puternică, trecând la un maxim de 69,77 USD în iulie anul acesta. De asemenea, stocul a scăzut la aproximativ 35,2 USD. De asemenea, a depășit media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de săptămâni. De asemenea, s-a mutat sub punctul de retrasare Fibonacci de 50%.

SOXL a format un model de sfeșnic înghițitor, un semn popular de urs. Prin urmare, fondul se va retrage probabil și va retesta media mobilă pe 200 de săptămâni la 28,6 USD, care este cu aproximativ 20% sub nivelul actual.