Stocul de pâine prăjită a crescut vertiginos: ar putea TOST să ajungă la 70 USD?

Prețul acțiunilor Toast este pe cale să crească pentru a doua săptămână consecutivă de câștiguri, pe măsură ce investitorii se întorc la companiile fintech. Creșterea sa s-a accelerat joi, după ce compania a publicat rezultate financiare puternice și și-a sporit orientarea. Acum a crescut cu peste 172% de la cel mai scăzut nivel din 2022 și se află la cea mai mare variație din ianuarie a acelui an.

Acțiunile Fintech merg bine

Creșterea prețului acțiunilor Toast o oglindește pe cea a altor companii din industria tehnologiei financiare. De exemplu, stocul PayPal a crescut cu peste 50% în acest an și se află la cel mai înalt nivel din februarie 2023.

În mod similar, acțiunile Affirm au sărit la 50 de dolari, mult mai mari decât minimul din august de 22 de dolari, în timp ce Block, compania-mamă a Square , a crescut cu peste 80% față de minimele din 2023.

Această revenire are loc într-un moment în care majoritatea acestor companii înregistrează o creștere moderată, dar profitabilă. Acesta este un contrast puternic cu ceea ce au făcut în trecut, când toți se concentrau pe creștere cu orice preț.

Majoritatea acestor firme au redus lucrătorii pentru a păstra numerarul. De asemenea, au lucrat pentru a-și spori ofertele, deoarece concurența este în creștere. Cea mai mare parte a acestei competiții vine de la alți giganți tehnologici precum Amazon, Google și Apple.

Stocurile de pâine prăjită au crescut după câștiguri

Prețul acțiunilor TOST a crescut cu aproape 20% după orele de program, ajungând la un maxim de 39 de dolari, cel mai ridicat nivel din aproape trei ani.

Aceste cifre au arătat că veniturile anuale recurente sau ARR au crescut cu 28% în al treilea trimestru, până la 1,6 miliarde de dolari. Această creștere s-a produs pe măsură ce cheltuielile cu amănuntul în restaurante au continuat să meargă bine în trimestrul.

Unii dintre clienții săi de top precum Sweetgreen, Cava și Joe Coffee au raportat o creștere puternică, mulți dintre ei deschizând noi locații de magazine. În total, locațiile magazinelor au crescut cu 28% pe an, la 127.000.

Volumul său brut de plăți (GPV) a crescut cu 24% în trimestru, la 41,7 miliarde de dolari. Veniturile au crescut de la 1,032 miliarde USD în T3'23 la 1,3 miliarde USD în T3'24. Majoritatea acestor venituri au provenit din soluțiile sale tehnologice, urmate de abonamente și hardware. Veniturile pe nouă luni au crescut, de asemenea, de la 2,8 miliarde de dolari în 2023 la 3,6 miliarde de dolari.

Cea mai importantă parte a afacerii Toast este că a obținut profit în ultimul trimestru, deoarece creșterea veniturilor a coincis cu costuri reduse.

De asemenea, conducerea și-a sporit orientările privind veniturile pentru al patrulea trimestru și anual. Veniturile sale din abonamente și divizia de tehnologie financiară sunt de așteptat să crească cu între 32% și 35%, până la între 370 și 380 milioane dolari.

Pentru anul, analiștii văd veniturile din abonamente între 1,39 și 1,4 miliarde de dolari.

Citește mai mult: Acțiunile Toast se tranzacționează cu reducere: Goldman Sachs

Creșterea să continue

Un catalizator probabil pentru prețul acțiunilor Toast este că Rezerva Federală a început să reducă ratele dobânzilor, semn că inflația este în scădere.

Ratele mai mici vor duce, teoretic, la cheltuieli mai mari ale consumatorilor, în special în industria restaurantelor, ceea ce va duce la mai multe vânzări.

Celălalt catalizator important pentru stocul TOST este că acesta poate continua să câștige cotă de piață, în special în rândul mărcilor de restaurante mai mici.

Ca atare, analiștii cred că veniturile anuale ale Toast vor crește cu 26% în acest an, până la 4,88 miliarde de dolari. De asemenea, se așteaptă ca cifra veniturilor să se mute la 6,02 miliarde de dolari în anul viitor.

În plus, analiștii cred că Toast a intrat acum într-o nouă eră a creșterii profitabile. Ei văd că pierde 29 de cenți pe acțiune în acest an, urmată de un profit de 29 de cenți în 2025.

Totuși, principala provocare care ar putea dăuna companiei este aceea că concurența în industria de casă se va intensifica pe măsură ce companiile încearcă să câștige cotă de piață. Unii dintre cei mai noti concurenți sunt firme precum Square for Restaurants, Clover, Lightspeed și TouchBistro.

O altă problemă cheie este că evaluarea companiei este relativ întinsă, deoarece compania este evaluată acum la aproape 20 de miliarde de dolari. Prin urmare, trebuie să-și păstreze veniturile și profiturile pentru a justifica această tendință de creștere.

Citiți mai multe: Goldman Sachs: Cumpărați acțiuni Carnival, Micron, Toast și Pfizer

Analiza prețului acțiunilor Toast

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor TOST a fost într-o creștere puternică în ultimele luni. A depășit recent punctul important de rezistență la 27,86 USD, unde a format un model dublu-top între mai și iulie anul acesta. Trecerea peste acest nivel a invalidat unul dintre cele mai descendente semne de pe piață.

Acțiunea a rămas peste mediile mobile pe 50 și 100 de zile, semnalând că taurii dețin controlul. De asemenea, indicele de putere relativă (RSI) și indicatorii MACD au indicat cu toții în sus și se află la nivelurile de supracumpărare.

Prin urmare, prețul acțiunilor Toast va continua probabil să crească, pe măsură ce taurii își țintesc maximul istoric la 69,70 USD. Pentru a face acest lucru, acțiunile vor trebui să depășească nivelul psihologic la 50 USD. Dacă se întâmplă acest lucru, înseamnă că va sări cu peste 100% față de nivelul actual.