Acțiuni Monday.com: vor crește acțiunile MNDY cu 40% până la maximul istoric?

Prețul acțiunilor Monday.com a înregistrat o revenire puternică și a urcat la cel mai înalt nivel din noiembrie 2021, înaintea câștigurilor sale trimestriale din această săptămână. MNDY a crescut la un maxim de 325 USD vineri, în creștere cu peste 335% față de cel mai scăzut nivel din 2022.

Acțiunile Monday.com cresc înaintea câștigurilor

Luni, o companie populară din industria Software-as-Service (SaaS) a făcut bine, investitorii se pregătesc pentru câștigurile programate pentru 10 noiembrie.

Se așteaptă ca aceste câștiguri să arate că traiectoria sa a continuat în ultimul trimestru, deoarece cererea pentru soluțiile sale a crescut.

Mai exact, analiștii se așteaptă ca cifrele să dezvăluie că veniturile sale au crescut cu 30% în ultimul trimestru, la 246 de milioane de dolari.

De asemenea, se așteaptă ca compania să emită o orientare puternică, veniturile sale pentru trimestrul al patrulea estimate să fie de 260 de milioane de dolari, o creștere cu 28,7% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Dacă aceste rezultate sunt corecte, înseamnă că veniturile anuale de luni vor fi de 960 de milioane de dolari, o creștere cu 31% față de anul trecut. Apoi va câștiga 1,2 miliarde de dolari în următorul an financiar.

Cel mai important, Monday.com a devenit o companie profitabilă, cu câștigurile anuale pe acțiune estimate să fie de 2,85 USD, în creștere față de 1,85 USD în aceeași perioadă a anului trecut.

Din fericire, MNDY are o istorie lungă de a face mai bine decât estimările. De exemplu, ultimul său câștig pe acțiune a fost de 63 de cenți, în creștere cu 38 de cenți față de ceea ce se așteptau analiștii.

Afacerea MNDY a crescut

Pentru început, Monday.com este o companie de top care este utilizată pe scară largă de unele dintre cele mai mari companii la nivel global. Unii dintre clienții săi de top sunt firme precum Wix, Universal Music Group, Coca-Cola, Adobe, Hulu și Unilever.

Soluția sa este utilizată în managementul proiectelor și managementul relațiilor cu clienții. Ca atare, aceasta este o piață extrem de competitivă, unde concurează cu companii precum Atlassian, Asana, ClickUp, SmartSheet și Notion.

Unul dintre beneficiile acestei afaceri este că are venituri recurente, rata scăzută în rândul clienților mari și oportunități mari de a-și vinde clienții. Cel mai important, are șanse mari de a-și crește marja de profit, deoarece are o marjă brută de 91%.

Veniturile sale anuale au fost într-o traiectorie de creștere puternică în ultimii ani, deoarece veniturile sale au crescut de la peste 78,1 milioane USD în 2019 la peste 844 milioane USD în ultimele douăsprezece luni (TTM).

Această creștere s-a produs pe măsură ce numărul clienților de mare valoare a crescut. Firmele care cheltuiesc peste 50.000 USD pe an au crescut la peste 2.713, o tendință continuă. Numărul total de clienți a crescut la 225.000 în al doilea trimestru, față de 90.000 în 2019.

Cele mai recente rezultate financiare au arătat că afacerea Monday.com era în creștere, deoarece veniturile sale au crescut cu 34%, ajungând la 236 de milioane de dolari.

O preocupare cheie pentru Monday.com este că afacerea sa este relativ supraevaluată, având în vedere că se confruntă cu presiuni substanțiale pentru a-și crește afacerea. Are un raport forward non-GAAP preț-câștig de 113, mai mare decât mediana sectorului de 25.

O companie precum Monday.com este cel mai bine apreciată folosind metrica regulii de la 40, deoarece a început să fie profitabilă recent. Regula de 40 de metri este calculată prin adăugarea marjelor sale de creștere și profit.

În cazul lunii, are o cifră de creștere anticipată a veniturilor de 33% și o marjă de venit net de 4,88%, dându-i o regulă de 4o metric de 37,88. Aceasta înseamnă că compania este destul de supraevaluată deocamdată. Într-adevăr, prognoza medie a acțiunilor Monday.com de către analiști este de 315,96 USD, mai mare decât actualul 355 USD.

Citește mai mult: Baird începe acoperirea Monday.com cu o țintă de 250 USD și un rating neutru: Merită să investești?

Analiza prețului acțiunilor Monday.com

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor MNDY a cunoscut o creștere puternică în ultimii câțiva ani. A crescut și s-a mutat peste nivelul de 61,8% Retracere Fibonacci.

Stocul s-a mutat și deasupra părții superioare a canalului ascendent afișat în portocaliu. De asemenea, a rămas peste mediile mobile exponențiale pe 50 și 200 de săptămâni (EMA).

Indicele de forță relativă (RSI) și indicatorii MACD au continuat să crească, arătând că are un impuls puternic.

Prin urmare, stocul poate scădea și retesta partea superioară a canalului la 300 USD după câștiguri, indicând o scădere de 7,5% față de nivelul actual.

Pe termen lung, însă, prețul acțiunilor Monday.com ar putea sări la un maxim istoric la 450 de dolari, cu aproximativ 40% peste nivelul actual. Această viziune va fi confirmată dacă stocul se deplasează peste nivelul cheie de rezistență la 370 USD, punctul de retrasare Fibonacci de 78,6%.