Prețul acțiunilor Rolls-Royce ar putea suferi o inversare dură în curând?

Prețul acțiunilor Rolls-Royce a scăzut în ultimele zile după ce compania și-a publicat rezultatele financiare. După ce a atins vârful la 592p pe 6 noiembrie, acțiunea a scăzut înapoi la 553p, oferindu-i o capitalizare de piață de peste 61 de miliarde de dolari.

Prețul acțiunilor Rolls-Royce a scăzut după câștiguri

Rolls-Royce Holdings, cel mai mare gigant industrial din Marea Britanie, a publicat rezultate financiare puternice, deoarece cererea rămâne constantă. Aceste cifre au arătat, de asemenea, că strategia Tufan Erginbilgic, Chief Executive Officer (CEO), funcționa.

Declarația de tranzacționare a companiei spunea că rezultatele sale se vor alinia cu îndrumările anterioare. Se așteaptă ca profitul operațional să fie între 2,1 și 2,3 miliarde de lire sterline, iar fluxul de numerar liber să fie între 2,1 și 2,2 miliarde de lire sterline.

Afacerea aviației civile, segmentul său de bază, îi determină performanța. Potrivit declarației sale, orele de zbor au crescut cu 18% pe an, până la 102% din nivelurile pre-pandemie. Speră că locuința sa pe întregul an va fi între 100% și 110% din orele din 2019.

Aceste ore sunt foarte importante pentru Rolls-Royce, o companie care își câștigă cei mai mulți bani în contracte de servicii pe termen lung. Erginbilgic speră, de asemenea, că marjele motoarelor sale vor continua să crească în lunile următoare.

Revenirea industriei aviației civile a împins mai multe companii aeriene să facă comenzi mari. De exemplu, Cathay Pacific a făcut o comandă de 60 de motoare Trent 7000, în timp ce EL AL Airlines a comandat mai multe motoare Trent 1000. Aceste comenzi ar putea continua, pe măsură ce acumularea de producători precum Airbus și Boeing crește.

Celelalte divizii ale Rolls-Royce Holdings vor continua să meargă bine. Afacerea sa de apărare este înfloritoare, ajutată de nevoia tot mai mare de mai multe cheltuieli pentru apărare în SUA și în alte țări. Aceste cheltuieli vor continua probabil să crească, deoarece Trump îi amenință pe aliați să-și sporească cheltuielile.

Rolls-Royce Holdings înregistrează, de asemenea, o creștere puternică în activitatea sa de energie, ajutată de cererea companiilor care administrează centre de date. De asemenea, are întârzieri substanțiale de la guverne și alte companii.

Retragerea prețului acțiunilor Rolls-Royce o oglindește pe cea a GE Aviation, ale cărei acțiuni au intrat într-o corecție, scăzând cu peste 12% față de cel mai ridicat nivel din acest an.

Citește mai mult: Iată de ce prețul acțiunilor Rolls-Royce ar putea crește la 600p în curând

Preocupări privind evaluarea RR

O preocupare cheie în rândul acționarilor Rolls-Royce este că compania a fost evaluarea sa, deoarece acțiunile au crescut cu peste 1.500% față de cel mai scăzut nivel din 2023.

Această creștere și-a adus capitalizarea pieței la peste 61 de miliarde de dolari, o cifră substanțială pentru o companie care se află în modul de recuperare.

Datele SeekingAlpha arată că Rolls-Royce Holdings are un raport forward preț-câștiguri de 37, mult mai mare decât mediana sectorului de producție de 24,5. Raportul este, de asemenea, mai mare decât mediana sectorului S&P 500 de 21.

Această evaluare se datorează în mare parte creșterii cheie a industriei, măsurilor sale de redresare și faptului că nu a avut probleme majore în ultimii câțiva ani.

Ca parte a redresării sale, Rolls-Royce a redus locurile de muncă și, recent, și-a vândut afacerea Naval Propulsors & Handling către Fairbanks Morse Defence. Și-a vândut, de asemenea, activele sale Direct Air Capture și motoarele sale cu putere redusă. De asemenea, și-a închis afacerea de mobilitate aeriană avansată electrică.

Toate aceste măsuri au ajutat, de asemenea, compania să primească upgrade de rating de credit de la toate cele trei agenții de rating de credit.

Analiza prețului acțiunilor Rolls-Royce

Graficul RR de la TradingView

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor RR a fost într-un curs puternic de taur în ultimii câțiva ani. Drept urmare, a rămas peste mediile mobile exponențiale pe 50 și 25 de săptămâni (EMA). De asemenea, a rămas cu aproximativ 30% peste media mobilă 50.

Cu toate acestea, există semne că acțiunile își pierd avânt. A format un model de stea căzătoare, care este alcătuit dintr-un corp mic și o umbră superioară lungă.

Acțiunea a format, de asemenea, un model de divergență de urs, deoarece indicele de putere relativă (RSI) și indicatorii MACD au indicat în jos. De asemenea, a format un model de pană în creștere.

Prin urmare, stocul va avea probabil o erupție de urs, deoarece vânzătorii vizează suportul cheie la 500p sau 50 EMA la 426p.