Prețul acțiunilor Zeta Global ar putea crește cu 25% după câștiguri?

Prețul acțiunilor Zeta Global s-a descurcat bine în acest an, devenind una dintre cele mai performante companii din Wall Street. A crescut în ultimele patru zile consecutive și se apropie de nivelul cheie de rezistență la 36 USD. Aceasta înseamnă că prețul acțiunilor Zeta a crescut cu peste 755% față de cea mai scăzută variație din 2022, oferindu-i o capitalizare de piață de peste 8,4 miliarde de dolari.

Acțiunile Zeta Global ar putea crește cu 25%

Zeta, un jucător de frunte în industria de marketing, va fi în atenție luni, când își va publica rezultatele financiare.

Pe graficul zilnic, stocul a rămas peste mediile mobile exponențiale pe 50 și 100 de zile (EMA), ceea ce înseamnă că taurii dețin acum controlul.

Zeta Global a inversat, de asemenea, nivelul important de rezistență la 34 de dolari, cel mai înalt nivel pe 9 octombrie. Trecând peste acest preț, Zeta a invalidat modelul dublu-top care s-a format. În majoritatea perioadelor, acesta este unul dintre cele mai populare semne de urs de pe piață.

Acțiunile Zeta s-au mutat, de asemenea, în punctul slab, stop și invers al Murrey Math Lines. De asemenea, indicele de putere relativă (RSI) și indicatorii MACD au indicat toți în sus.

Prin urmare, există probabilitatea ca acțiunile Zeta să continue să crească, pe măsură ce taurii vizează următorul nivel cheie de rezistență la 45 USD, care este depășirea extremă a Murrey Math Lines. Dacă se întâmplă acest lucru, stocul va trebui să crească cu aproximativ 25% față de nivelul actual.

Această prognoză optimistă va deveni invalidă dacă acțiunile scad sub decolteul modelului dublu-top la 26 USD. O scădere sub acest nivel va crește posibilitatea ca acțiunile să scadă la media mobilă pe 100 de zile la 25,23 USD.

Câștiguri Zeta înainte

Pentru început, Zeta Global este o companie de tehnologie de marketing care oferă diverse servicii companiilor și agențiilor.

Platforma de marketing Zeta ajută companiile să obțină rezultate în strategiile lor de marketing, ajutându-le să dobândească și să dezvolte relații.

Are o cotă mare de piață în unele industrii cheie, inclusiv e-mail-ul, unde companiile își folosesc soluția pentru a trimite și analiza e-mailuri de marketing.

Compania a achiziționat recent LiveIntent, o altă companie de marketing populară, într-o afacere de 250 de milioane de dolari. LiveIntent este o companie de marketing prin e-mail folosită de companii populare precum Zoosk, Samuel Hubbard, Groupon și General Mills.

Afacerea Zeta Global a cunoscut o creștere treptată în ultimii ani, deoarece veniturile sale au crescut de la 306 milioane USD în 2019 la peste 822 milioane USD în ultimele douăsprezece luni (TTM).

Această creștere s-a produs pe măsură ce mai multe companii s-au mutat pe platforma sa și prețurile ofertelor sale au crescut. Are peste 460 de clienți care depind de serviciile sale și plătesc peste 100.000 USD anual.

Creșterea Zeta a fost, de asemenea, determinată de adoptarea tehnologiei inteligenței artificiale, pe care firmele o folosesc pentru a-și gestiona marketingul.

Cele mai recente rezultate financiare au arătat că veniturile Zeta Global au crescut cu 33%, la peste 228 de milioane de dolari, deoarece numărul de clienți la scară a crescut la 460. Clienții săi super-scalați, care cheltuiesc aproximativ 479.000 de dolari, au crescut cu 22% de la an la an.

Cu toate acestea, compania a raportat încă o pierdere netă mare, pe care a învinuit-o pentru compensația pe bază de acțiuni de 52 de milioane de dolari.

Analiştii se aşteaptă ca câştigurile Zeta, care vor apărea luni, să arate că veniturile sale au crescut cu 33,60% în T3, la peste 252 de milioane de dolari. Acest venit va fi urmat de 268 de milioane de dolari în al patrulea trimestru. Ca urmare, veniturile sale anuale vor crește cu aproximativ 30%, până la 942 de milioane de dolari și 1,12 miliarde de dolari în anul următor.

Citește mai mult: Acțiunile Zeta Global au suferit o inversare dură: cumpără declinul?

Preocupările privind evaluarea rămân

Majoritatea companiilor de marketing s-au descurcat bine în ultimele luni. De exemplu, prețul acțiunilor Trade Desk a crescut brusc după ce compania și-a anunțat rezultatele trimestriale săptămâna trecută. În mod similar, prețul acțiunilor AppLoving a crescut cu peste 40% după câștigurile sale.

Provocarea pentru Zeta este însă că cifrele sale de evaluare sunt destul de întinse. Odată cu creșterea prețului acțiunilor Zeta Global cu 303% în acest an, capitalizarea sa de piață a crescut la peste 8,4 miliarde de dolari.

Aceste cifre înseamnă că prețul acțiunilor Zeta Global are un raport forward preț-câștiguri de 62,92, care este mai mare decât mediana sectorului de 25,5 USD. Raportul P/E din ultimele douăsprezece luni (TTM) de 74,4 este, de asemenea, mai mare decât mediana de 25.

Aceste cifre sunt, de asemenea, substanțial mai mari decât cele ale NVIDIA, cea mai mare companie din lume. Acest lucru este notabil deoarece Nvidia crește într-un ritm mai rapid și are marje mai mari.

Zeta are o marjă brută de 60,34% și o marjă de venit net de minus 17,7%. Pe de altă parte, NVDIA are marje de 75,9%, respectiv 55%. Are, de asemenea, numere de creștere din trei cifre.

Totuși, așa cum am văzut cu AppLovin săptămâna trecută, o acțiune supraevaluată poate crește în continuare dacă publică rezultate financiare puternice. Pe termen lung, însă, acțiunile se vor retrage probabil din luarea de profit.