Nivelurile cheie ale prețului acțiunilor Rolls-Royce de urmărit ca raliuri

Prețul acțiunilor Rolls-Royce a scăzut în ultimele săptămâni după ce a crescut la un nivel record de 592p la începutul acestei luni. Acțiunea s-a mutat vineri la 546p, în scădere cu 7,8% față de cel mai ridicat nivel din acest an. Capitalizarea sa de piață s-a mutat la aproximativ 58,4 miliarde de dolari.

Rolls Royce a făcut progrese

Prețul acțiunilor Rolls-Royce a evoluat bine în ultimii ani, ajutat de cererea puternică pentru divizia sa de aviație civilă și apărare.

Multe companii aeriene precum United, IAG și Emirates au lansat un proces substanțial de modernizare a flotei. Drept urmare, companii precum Airbus și Boeing au anunțat restanțe uriașe de aproape 15.000 de avioane.

Rolls-Royce Holdings a beneficiat, de asemenea, de războaiele în curs din Orientul Mijlociu și Europa de Est. Drept urmare, țările și-au mărit cheltuielile pentru apărare, o tendință care probabil va continua acum, când Donald Trump a câștigat alegerile.

În același timp, conducerea Rolls-Royce a lucrat pentru a economisi costuri prin închiderea diviziilor sale neprofitabile și chiar concediind unii dintre lucrătorii săi. Cel mai recent anunț a fost decizia sa de a-și vinde afacerea Naval Propulsors & Handling către Fairbanks Morse Defence.

Citește mai mult: Stocurile Rolls-Royce și GE Aviation s-au inversat: s-a încheiat raliul?

Rolls-Royce și-a vândut, de asemenea, activele sale Direct Air Capture și motoarele cu o gamă de putere mai mică, dacă diviziunea sa de putere către Deutz AG. Cealaltă decizie notabilă a fost să închidă afacerea Rolls-Royce Electrical, Advanced Air Mobility.

Aceste acțiuni au lăsat o companie destul de slabă decât a avut acum câțiva ani. Ei i-au oferit banii de care are nevoie pentru a-și îmbunătăți inovația prin cercetare și dezvoltare (R&D).

Cea mai recentă declarație de tranzacționare a arătat că afacerile companiei au continuat să meargă bine, profitul operațional de bază estimat să fie între 2,1 miliarde de lire sterline și 2,3 miliarde de lire sterline. Fluxul său de numerar liber este de așteptat să fie între 2,1 și 2,2 miliarde de lire sterline.

Divizia de aviație civilă a raportat rezultate puternice, ajutate de cererea de avioane cu corp mari și de o creștere cu 18% a orelor de zbor. Același lucru este valabil și în cazul afacerii sale de aviație civilă a cărei cerere a crescut din cauza cheltuielilor mai mari. Cu toate acestea, această divizie trece în continuare prin provocări severe în lanțul de aprovizionare.

Citește mai mult: Prețul acțiunilor Rolls-Royce ar putea suferi o inversare dură în curând?

Într-o declarație de luni, conducerea a menționat că compania va vedea mai multe vânzări ale motorului său cu probleme Trent 1000 care alimentează Boeing 787 Dreamliner. Compania se așteaptă ca două dintre soluțiile sale să contribuie la creșterea cererii. Într-un interviu, CEO-ul a spus:

O preocupare cheie cu privire la prețul acțiunilor Rolls-Royce este că stocul său a devenit relativ supraevaluat. Acțiunile se tranzacționează la un raport P/E forward de 36, mai mare decât mediana sectorului de 24. Are un multiplu de 14 de flux de numerar între preț și liber, care este destul de supraevaluat.

Analiza prețului acțiunilor Rolls-Royce

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor RR a atins vârful la 592,4p pe 6 noiembrie. Acesta a format un canal ascendent afișat cu galben.

Acțiunile s-au deplasat peste mediile mobile exponențiale pe 50 și 100 de zile (EMA), ceea ce înseamnă că taurii sunt în control pentru moment.

Revenirea recentă a avut loc după ce a format un model de sfeșnic doji. În cele mai multe perioade, doji este un model popular de sfeșnic optimist. Indicele de putere relativă (RSI) a crescut și se apropie de punctul cheie la 50.

Prin urmare, stocul are două scenarii potențiale în zilele următoare. În primul rând, o scădere sub suportul de 517,4p, cel mai scăzut punct săptămâna trecută, va indica mai multe vânzări, deoarece vânzătorii vizează suportul cheie la 480p. În al doilea rând, scenariul alternativ este în cazul în care se ridică și retestează partea superioară a canalului la 592.4p.