Stocul de materiale aplicate a scăzut: este sigur să cumpărați dip AMAT?

Prețul acțiunilor Applied Materials a scăzut și s-a mutat pe o piață ursoară tehnică, după ce a scăzut cu peste 33% de la cel mai înalt punct din acest an. AMAT se tranzacționa la 170 USD, cel mai scăzut nivel din 5 februarie, ceea ce înseamnă că a șters în mare parte majoritatea câștigurilor realizate la începutul acestui an. Deci, este Applied Materials un stoc bun de cumpărat astăzi?

Analiza prețului acțiunilor Applied Materials

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor AMAT a atins vârful la 260 USD la începutul acestui an, iar apoi a suferit o inversare dură, așa cum am prezis. S-a mutat sub nivelul de 23,6% Fibonacci Retracement la 201 USD. Cel mai recent, stocul se apropie de punctul de retragere de 38,2% la 168 USD.

De asemenea, sa mutat sub mediile mobile exponențiale pe 50 și 25 de zile (EMA), care au creat un model de încrucișare urs. De asemenea, a format un model de diagramă asemănător capului și umerilor, un semn popular de inversare de urs.

MACD-ul acțiunii Applied Materials s-a mutat sub linia zero, în timp ce indicatorul indicelui de forță relativă (RSI) s-a înclinat în jos și s-a mutat sub 50. Acțiunea se apropie de suportul crucial de la 162,95 USD, cel mai înalt punct din ianuarie 2022 și de sus. parte a modelului dublu-top.

Prin urmare, există semne că stocul AMAT dorește să formeze un model de diagramă de pauză și retestare. Aceasta este o situație în care un activ revine și retestează un nivel de suport crucial și apoi reia tendința ascendentă. Este unul dintre cele mai populare semne de continuare.

Prin urmare, în acest caz, nu poate fi exclusă o erupție optimistă puternică pe termen scurt. Cu toate acestea, o scădere sub suportul de la 162 USD va invalida viziunea optimistă și va indica mai mult dezavantaj, potențial la punctul de retrasare Fibonacci de 50% la 141,35 USD.

Graficul bursiere AMAT | Sursa: TradingView

De ce s-au prăbușit acțiunile AMAT

Pentru început, Applied Materials este o mare companie de tehnologie din industria semiconductoarelor care fabrică produse utilizate de unele dintre companiile de top. Soluțiile sale de sisteme semiconductoare includ lucruri precum epitaxie, implant ionic, procesare termică rapidă, planarizare mecanică chimică și depunere a stratului atomic.

Divizia Applied Global Services a companiei oferă consultanță fabuloasă, echipamente subfab, software de automatizare și alte servicii bazate pe tehnologie. Este, de asemenea, un jucător important în industria display-urilor și a piețelor adiacente.

Acțiunile Applied Materials și-au continuat tendința descendentă după ce compania și-a publicat rezultatele financiare recente. Veniturile sale au crescut de la 6,7 ​​miliarde USD în T4'23 la 7,045 miliarde USD în ultimul trimestru. Și-a extins puțin marjele brute.

Cu toate acestea, venitul net al Applied Materials a scăzut de la 2 miliarde USD la 1,7 miliarde USD, deoarece marja operațională a scăzut la 29,3%.

Pentru anul, veniturile companiei au crescut cu 2% la 27,2 miliarde de dolari, ajutate de divizia de semiconductori, care a făcut 19,9 miliarde de dolari. Veniturile din Applied Global Services au crescut cu 9% la 6,2 miliarde USD.

Prin urmare, prețul acțiunilor AMAT a scăzut, deoarece investitorii anticipează o încetinire suplimentară, pe măsură ce industria inteligenței artificiale începe să atingă vârful. Analistii se asteapta ca veniturile pentru acest trimestru sa fie de 7,17 miliarde de dolari, o crestere de 6,90% fata de acelasi trimestru al anului trecut. Venitul anual este de așteptat să fie de 29,42 miliarde de dolari.

Stocul a scăzut, de asemenea, deoarece industria semiconductorilor este foarte ciclică. Cererea recentă a alimentat mai multă producție, ceea ce ar putea face ca companiile să aibă mai multe stocuri în 2024. De asemenea, există semne că investițiile AI încetinesc.

Din fericire, acțiunile Applied Materials au devenit un chilipir, deoarece se tranzacționează la un raport forward preț-câștig de 17,57 și un multiplu final de 19. Acestea sunt numere mai mici în comparație cu indicele S&P 500 care are un multiplu de peste 20.

Celălalt beneficiu este că Applied Materials a devenit o companie bună de dividende. Și-a sporit plățile în ultimii șapte ani și are o rată scăzută a plăților de 17,5%. Prin urmare, va deveni viabil să cumpărați scăderea stocului de materiale aplicate la un moment dat. Citește mai mult: Stoc de materiale aplicate (AMAT): aici vine crucea morții