Stocul Sprout Social este în scădere cu 77% față de ATH: este timpul să cumpărați o reducere?

Prețul acțiunilor Sprout Social a rămas sub presiune în acest an, deoarece traiectoria de creștere a companiei a încetinit. SPT s-a tranzacționat la 32,45 USD, în scădere cu peste 77,5% față de cel mai mare nivel istoric, aducând evaluarea la aproximativ 1,86 miliarde USD.

Produs bun, dar creșterea vânzărilor este o preocupare

Sprout Social este o companie de software de top folosită de companii precum HP, Cintas, Atlassian și Rackspace. Serviciul său este utilizat de peste 31.000 de clienți la nivel global.

Produsul său permite companiilor să posteze și să-și gestioneze conturile de rețele sociale precum X, Facebook, LinkedIn, Pinterest și TikTok. Pe lângă postare, compania oferă acestor firme instrumente analitice care le permit să vadă și să interpreteze datele lor.

Cea mai mare provocare a Sprout Social este că operează într-o industrie extrem de competitivă. Hootsuite este cel mai mare competitor al său, urmat de firme precum Sendible și Zoho Social.

Cealaltă competiție de top provine de la platformele de social media, deoarece se poate trimite și analiza cu ușurință postări fără abonament.

Afacerea Sprout Social a crescut în ultimii ani, veniturile sale s-au mutat de la 102,7 USD în 2019 la peste 333,6 milioane USD. Se estimează că veniturile sale anuale vor ajunge la 405 de milioane de dolari în acest an, urmate de 464 de milioane de dolari anul viitor.

Cele mai recente rezultate trimestriale au arătat că veniturile Sprout Social au crescut cu 20% în T3, la 102,6 milioane USD. Analiștii se așteaptă ca veniturile din trimestrul patru să fie de 106,7 milioane de dolari, în creștere cu 14% față de perioada de anul trecut. Apoi va câștiga 110 milioane de dolari anul viitor.

O provocare cheie cu care s-a confruntat Sprout Social este cea a profitabilității. Pierderea sa anuală a fost de peste 66,4 milioane de dolari în 2023, în creștere față de 50,2 milioane de dolari în anul precedent. Pierderea pe ultimele douăsprezece luni a companiei a fost de 67,1 milioane de dolari.

Citește mai mult: Este timpul să părăsești Sprout Social? KeyBanc retrocedează și reduce obiectivul la 28 USD

Se referă la evaluarea SPT

Cea mai mare îngrijorare pentru Sprout Social este că afacerea sa va avea dificultăți să semneze clienți mari în viitor, deoarece majoritatea companiilor au un software de social media.

De asemenea, acțiunile Sprout Social nu sunt ieftine, deoarece au un raport forward preț-câștiguri de 69,50, mult mai mare decât mediana sectorului de 25. Valoarea sa de evaluare este, de asemenea, mult mai mare decât cea a altor companii cu creștere rapidă, precum NVIDIA și Microsoft.

Cea mai bună măsurătoare de evaluare de utilizat pentru o companie de software precum Sprout Social este cunoscută sub numele de Regula celor 40. Aceasta este o abordare în care se analizează valorile de creștere și profitabilitate ale unei firme. În mod ideal, se spune că o companie este evaluată corect dacă valoarea este peste 40.

În cazul Sprout Social, compania are o creștere a veniturilor de 26% și un forward - sau estimat unul de 22%. Compania nu este încă profitabilă; marja sa netă a fost de minus 17%. Adăugând creșterea veniturilor și marjele sale, putem estima că regula celor 40 de metri este doar 5, ceea ce înseamnă că compania se concentrează în mare măsură pe creștere în detrimentul profitabilității.

Analiza prețului acțiunilor Sprout Social

Acțiuni SPT de cătreTradingView

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor SPT a fost într-o puternică tendință de scădere după ce a atins un vârf de 145 USD în 2022. Acesta a trecut la 32 USD, scăzând capitalizarea pieței de la 8,7 miliarde USD la 1,6 miliarde USD actual.

Acțiunile Sprout Social au rămas sub nivelul cheie de suport la 38,31 USD, cel mai scăzut nivel în mai 2023 și mai 2022. A format chiar un model de pauză și retestare, un semn popular de continuare.

Prin urmare, prețul acțiunilor SPT va continua probabil să scadă, deoarece vânzătorii vizează următorul nivel de suport cheie la 25,30 USD, cel mai scăzut nivel din acest an.