Prognoza stocului Sweetgreen pentru 2025: se va relua creșterea SG?

Prețul acțiunilor Sweetgreen s-a descurcat bine în acest an și este unul dintre cele mai performante de pe Wall Street. SG a crescut cu 190% în 2024, ducând capitalizarea de piață la peste 4 miliarde de dolari. Deci, cum va evolua prețul acțiunilor SG în 2025?

Sweetgreen a devenit un lanț popular de salate

Sweetgreen este un lanț de restaurante cu creștere rapidă, care deține și operează 221 de restaurante de salate în 18 state. Oferă 13 mese de bază, ale căror ingrediente provin în mare parte de la aproximativ 200 de parteneri și fermieri autohtoni.

Afacerea Sweetgreen merge bine, cu creșterea veniturilor sale continuă și pierderile sale îngustându-se. Veniturile sale anuale s-au prăbușit la 220 de milioane de dolari în 2020 din cauza pandemiei de Covid-19, iar apoi au revenit la peste 668 de milioane de dolari în ultimele douăsprezece luni (TTM).

Cel mai important, pierderile Sweetgreen sunt în scădere, deoarece compania își propune să fie profitabilă în următorii câțiva ani. Pierderea anuală a crescut de la 141 de milioane de dolari în 2020 la 190 de milioane de dolari în 2022. Apoi a redus pierderea la 113 de milioane de dolari în 2023 și la doar 88 de milioane de dolari în TTM.

Acțiunile Sweetgreen - și CAVA Group - au crescut, de asemenea, pe măsură ce investitorii le-au comparat cu Chipotle Mexican Grill (CMG), o companie care a devenit o gamă de 83 de miliarde de dolari în industria restaurantelor.

Afacerea lui Chipotle a crescut concentrându-se pe câteva feluri de mâncare și investind în livrări de alimente și Chipotlane, serviciul său drive-through.

Creșterea verde dulce încetinește

Prețul acțiunilor Sweetgreen a scăzut cu peste 24% față de maximul înregistrat până în prezent, pe măsură ce preocupările cu privire la impulsul său continuă.

Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile sale au crescut la 173,4 USD, o creștere cu 13% față de cele 153,4 milioane USD pe care le-a câștigat în aceeași perioadă cu un an mai devreme. În schimb, veniturile Grupului CAVA au crescut cu 39%, până la 241 de milioane de dolari, deoarece a adăugat 11 magazine noi. Sweetgreen a deschis 5 restaurante noi pe parcursul trimestrului.

Creșterea veniturilor Sweetgreen a fost la egalitate cu cea a Chipotle, care a crescut cu 13% la peste 2,8 miliarde de dolari. Venitul său digital total a fost de aproximativ 55% din afacerea sa, în timp ce profitul său la nivel de restaurant a fost de aproape 35 de milioane de dolari.

Analiștii se așteaptă ca veniturile Sweetgreen să fie de 163,3 milioane de dolari în trimestrul curent, o creștere de 6,7% față de același trimestru cu un an în urmă. Veniturile sale sunt de așteptat să fie de 679 de milioane de dolari pentru anul, o creștere cu 16% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile Sweetgreen vor crește apoi la 792,57 milioane de dolari în 2025. De asemenea, pierderea pe acțiune va scădea de la 56 de cenți la 4 cenți, deoarece managementul urmărește profitabilitatea.

O provocare cheie pentru Sweetgreen este că afacerea sa este foarte supraevaluată, având în vedere că creșterea sa este la egalitate cu cea a unei companii precum Chipotle. Se tranzacționează la o vânzări forward de 5,98, mult mai mare decât alte lanțuri de restaurante

Cealaltă problemă mare este că este o afacere cu marjă destul de mică. Marjele brute ale Sweetgreen sunt de aproximativ 18%, mult mai mici decât cele 40% ale lui Chipotle și 37% ale lui Cava.

Analiza prețului acțiunilor Sweetgreen

Graficul acțiunilor Sweetgreen de la TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor Sweetgreen a atins vârful la 45 USD în noiembrie și apoi s-a inversat ușor la actualul 33,15 USD. Această retragere a avut loc după ce acțiunile au format un model popular de grafic de urs, o pană în creștere. A scăzut sub partea inferioară a acestui model de pană.

Indicele de putere relativă (RSI) și indicatorii MACD au format un model de divergență de urs. Prin urmare, perspectiva pe termen scurt pentru acțiunile SG este de urs, următorul punct de urmărit fiind la 22,42 USD, cea mai scăzută oscilație din iulie. Apoi va organiza un alt raliu și, eventual, va depăși maximul său istoric de 45 USD.