General Electric debuts with first financial results

Acțiunile GE Vernova sunt scumpe: GEV este încă o achiziție bună?

Written by
Translated by
Written on Jan 15, 2025
Reading time 5 minutes
  • Prețul acțiunilor GE Vernova a crescut la un nivel record după o notă urcătoare.
  • Analiștii de la Bank of America și-au sporit estimările pentru acțiuni.
  • Toate valorile arată că stocul GEV este acum foarte supraevaluat.

Urmăriți Invezz pe Telegram, Twitter și Google Știri pentru actualizări instantanee >

Prețul acțiunilor GE Vernova a crescut la un nivel record în această săptămână, după o declarație pozitivă din partea analiștilor de la Bank of America, care și-au îmbunătățit perspectivele. GEV a urcat la un maxim de 383 de dolari, făcând-o una dintre cele mai performante spin-off, deoarece acțiunile au crescut cu 235% față de cel mai scăzut nivel din 2024, ducând capitalizarea pieței la peste 101 de miliarde de dolari. Deci, poate compania supraevaluată să-și mențină impulsul?

Analiştii sunt optimişti cu privire la GEV

Copy link to section

GE Vernova este o mare companie industrială din industria energetică care a apărut din General Electric. A devenit o companie independentă după ce GE a decis să se separe în trei companii tranzacționate separat.

Astăzi, GE Aerospace a câștigat o capitalizare de piață de 191 de miliarde de dolari, în timp ce GE Healthcare este evaluată la aproape 40 de miliarde de dolari. Aceasta aduce capitalul total de piață a celor trei companii la 332 de miliarde de dolari, mult mai mare decât atunci când făceau parte dintr-un conglomerat.

Analiştii sunt optimişti cu privire la perspectivele GE Vernova, deoarece cererea de energie continuă să crească din cauza industriei inteligenţei artificiale. Într-o notă de marți, analiștii de la Bank of America au sporit perspectivele bursiere de la 386 USD la 415 USD, invocând cererea în creștere pentru turbine cu gaz.

Alți analiști sunt încă optimiști cu privire la companie, cei de la JPMorgan, Wells Fargo, Jefferies și Goldman Sachs având o perspectivă optimistă.

Acest optimism se datorează în mare parte obiectivelor ambițioase pe care compania și le-a stabilit pentru viitor. Compania se așteaptă ca veniturile sale anuale să crească la 48 de miliarde de dolari în 2028, de la aproximativ 35 de miliarde de dolari în 2024 și 37 de miliarde de dolari în 2025.

De asemenea, se așteaptă ca marja operațională să se miște de la aproximativ 6% în 2024 la peste 14% în 2028. Ca atare, dacă reușește să-și atingă obiectivele, înseamnă că EBITDA va fi de aproximativ 6,72 miliarde USD până atunci.

Citește mai mult: Acțiunile GE Vernova au crescut la un nivel record: pregătiți-vă pentru o retragere

Preocupările privind evaluarea rămân

Copy link to section

Principala preocupare a majorității analiștilor este că evaluarea sa a devenit întinsă în acest an. Prețul acțiunilor sale de 382 de dolari este mai mare decât estimarea medie a analiștilor de pe Wall Street la 368 de dolari. Acesta este un semn că s-a mutat peste estimarea consensului.

Valorile actuale de evaluare ale GE Vernova o descriu ca o companie cu creștere rapidă. Folosind cifra estimată a EBITDA de 6,7 miliarde de dolari, investitorii îi oferă un raport preț-EBITDA în 2028 de 15, ceea ce este extrem de extrem.

Datele compilate de SeekingAlpha arată că raportul P/E al GE Vernova este de 55,80, iar cifra finală este de 79. Aceste cifre sunt ambele mai mari decât mediana sectorului de 22 și, respectiv, 23. Acestea sunt cifre uriașe, deoarece companiile cu o creștere rapidă și cu o marjă mare, precum Microsoft și NVIDIA, au valori mai mici decât ele.

Ele sunt, de asemenea, extrem de extreme din cauza naturii ciclice a industriei energetice, în special a eoliene. Acest lucru este remarcabil deoarece ratele dobânzilor și inflația sunt de așteptat să rămână mai ridicate pentru mai mult timp, impactând infrastructura energetică.

Analiza prețului acțiunilor GE Vernova

Copy link to section
GE Vernova

Graficul bursiere GEV | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor GEV a crescut de la un minim de 114,37p în martie anul trecut la 380 USD astăzi. S-a deplasat peste punctul crucial de rezistență la 356 USD, cel mai înalt nivel pe 21 noiembrie. Deplasându-se peste acest nivel, stocul a invalidat modelul dublu-top care se forma.

Acțiunea a rămas deasupra tuturor mediilor mobile, în timp ce Indicele Forței Relative (RSI) s-a apropiat de punctul de supracumpărare la 70. Prin urmare, prețul acțiunilor GEV va continua probabil să crească, deoarece taurii vizează nivelul de rezistență la 400 USD. Apoi va scădea brusc pe fondul obținerii de profit, potențial după câștigurile sale din 22 ianuarie.

Acest articol a fost tradus din limba engleză cu ajutorul instrumentelor de inteligență artificială, iar apoi a fost corectat și editat de un traducător local.

Advertisement