Analiza prețului acțiunilor AMC: Teoria Wyckoff indică mai multe câștiguri

Prețul acțiunilor AMC a continuat să se retragă în acest an, deoarece investitorii au rămas atenți la Box Office și profitabilitatea acestuia în acest an. Până acum, a scăzut cu 17% și se află la cel mai scăzut nivel înregistrat. Acțiunile AMC au scăzut cu aproape 100% față de cel mai înalt nivel din 2022, oferindu-i o capitalizare de piață de peste 1,2 miliarde de dolari.

Deci, este prețul acțiunilor AMC o cumpărare bună, deoarece teoria Wyckoff sugerează că este în faza de acumulare?

AMC Entertainment și nenorociri de box office

AMC, cea mai mare companie de cinema din SUA, a trecut printr-o perioadă dificilă în ultimii câțiva ani. Datoria sa a rămas ridicată, iar participarea la box-office rămâne o provocare în acest an.

Datele arată că veniturile de box Office din SUA și Canada au crescut la aproximativ 8,56 miliarde de dolari în 2024, o scădere de la 8,9 miliarde de dolari în 2023. Această scădere a fost de înțeles datorită comparațiilor slabe dintre filmele virale Barbie și Oppenheimer. Veniturile au fost, de asemenea, mai mici decât în ​​2019.

Există semne că cererea pentru cinematografe este încă mare. De exemplu, compania a servit 8,8 milioane de clienți în timpul Zilei Recunoștinței, iar veniturile sale în timpul weekendului înainte de Ziua Recunoștinței au fost cele mai mari din istoria sa din 2024.

Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile AMC Entertainment au scăzut cu 4,1% în al treilea trimestru, până la 1,34 miliarde de dolari. Veniturile sale de nouă luni au scăzut cu 10%, până la 3,7 miliarde de dolari, pe care le-a dat vina pentru grevele din Holywood din 2023.

AMC a revenit, de asemenea, la metodele sale de generare de pierderi, deoarece pierderea sa netă a crescut la 20,7 milioane de dolari, de la un profit de 12,3 milioane de dolari cu un an mai devreme. Pierderea sa de nouă luni a fost de peste 214 milioane de dolari.

Cele mai bune lansări de box Office în 2025

Industria de box office va continua probabil să încetinească în acest an, chiar dacă studiourile lansează filme de top. Cele mai notabile lansări așteptate în acest an sunt Superman, Avatar: Fire and Ash, Mission Impossible, Snow White and the Seven Dwarfs și Frankenstein.

Analiștii de pe Wall Street se așteaptă ca afacerile AMC să aducă venituri de 1,29 miliarde de dolari în trimestrul al patrulea, împingând cifra anuală la peste 4,69 miliarde de dolari, o scădere de 3,9% față de anul precedent.

De asemenea, se așteaptă ca veniturile anuale pentru 2025 să fie de 5,16 miliarde de dolari, o creștere cu 12% față de perioada anterioară. De asemenea, analiştii anticipează că afacerile AMC vor dura mai mult până la pragul de rentabilitate, pierderea pe acţiune de anul trecut fiind de 1,04 USD, urmată de 68 de cenţi anul viitor.

O preocupare cheie pentru AMC a fost întotdeauna cum să facă față poverii grele ale datoriei. S-a încheiat trimestrul cu datorii de leasing operațional de peste 3,7 miliarde dolari qns împrumuturi corporative de 4,05 miliarde dolari. Datoriile sale totale au fost de peste 10 miliarde de dolari.

Pe partea pozitivă, AMC a reușit să renegocieze cu creditorii săi în 2024 și a fost de acord să-și prelungească cele mai presante scadențe până în 2029, o mișcare care îi va reduce riscurile de faliment.

Citește mai mult: Prețul acțiunilor AMC a explodat: sunt sigure obligațiunile sale cu randament de 20%?

Analiza prețului acțiunilor AMC

Graficul săptămânal de mai sus arată că prețul acțiunilor AMC a rămas într-o fază de consolidare profundă din septembrie 2023. Această fluctuație explică de ce acțiunile pare să se miște într-o direcție orizontală.

Acțiunile AMC se consolidează, de asemenea, la mediile mobile pe 50 și 100 de săptămâni.

Teoria Wyckoff poate fi folosită pentru a face un caz contrar al prețului acțiunilor AMC. Teoria sugerează că stocul a trecut în faza de acumulare, care este urmată de faza de markup, în care cererea depășește oferta.

Prin urmare, prețul acțiunilor AMC va avea probabil o izbucnire puternică optimistă în cursul acestui an, următorul nivel țintă fiind de 5,45 USD, cel mai înalt punct pe 2 decembrie.