Prognoza stoc Cloudflare: cumpărați, vindeți sau păstrați înaintea câștigurilor?

Prețul acțiunilor Cloudflare a crescut în acest an și se află la cel mai înalt nivel din decembrie 2021, pe măsură ce cererea pentru serviciile sale crește. NET s-a tranzacționat luni la 136,85 USD, în creștere cu aproximativ 255% față de cel mai scăzut nivel din 2023. Așadar, este o companie bună de cumpărat înainte de raportul privind veniturile?

Cloudflare a fost una dintre companiile de top din industria tehnologiei, deoarece cererea pentru serviciile sale a crescut la nivel global.

Cloudflare este înfloritoare

Pentru început, Cloudflare protejează și supraalimentează majoritatea site-urilor web pe care le vizitați astăzi. A evoluat într-unul dintre cei mai importanți jucători din industria CDN, concurând cu companii precum Akamai Technologies și Fastly. Deservește aproximativ 35% din companiile Fortune 500.

Cloudflare se află într-o industrie în creștere, piața totală adresabilă (TAM) estimată să crească de la 176 de miliarde de dolari în 2024 la peste 222 de miliarde de dolari în 2027. Această industrie este alcătuită din subsectoare precum VPN, securitatea e-mailului, rețele multicloud și obiecte. depozitare.

Afacerea Cloudflare a prosperat, veniturile sale anuale crescând de la 287 de milioane de dolari în 2019 la 1,296 de miliarde de dolari anul trecut. Veniturile sale din ultimele douăsprezece luni au crescut la peste 1,57 miliarde de dolari.

Un beneficiu al afacerii sale este că folosește un model freemium, oferind unele servicii gratuit și apoi taxând pentru altele. În cele mai multe cazuri, unele site-uri web mici încep să folosească serviciul gratuit și apoi fac upgrade pe măsură ce traficul lor pe site crește.

De asemenea, clienții cresc adesea numărul de servicii de la Cloudflare. Pe lângă CDN-ul său, aceștia se înscriu în alte servicii, cum ar fi protecția codului și AI.

Citește mai mult: Prognoza prețului acțiunilor Cloudflare: poate atinge din nou 100 USD?

Câștigurile nete în avans

Următorul catalizator cheie pentru prețul acțiunilor Cloudflare va fi câștigurile sale din al patrulea trimestru de joi. Cele mai recente rezultate au arătat că a înregistrat venituri de peste 430 milioane USD în al treilea trimestru, o creștere cu 28% față de aceeași perioadă din 2023. Această creștere s-a produs pe măsură ce numărul clienților mari a crescut la 3.265 de la 1.908 în același trimestru a anului trecut. .

Cloudflare are un istoric lung de a depăși previziunile analiștilor privind câștigurile, ceea ce înseamnă că această tendință va continua săptămâna aceasta. Analiştii se aşteaptă ca veniturile sale să crească cu 24,7% în al patrulea trimestru, la 452 de milioane de dolari, ducând cifra pentru întregul an la 1,66 miliarde de dolari.

Îndrumările Cloudflare pentru câștigurile din primul trimestru vor fi de 474 de milioane de dolari, o creștere de 25% față de anul trecut, un semn că are în continuare o creștere puternică a veniturilor. EPS anual este de așteptat să ajungă la 0,74 USD în 2024, urmat de 85 de cenți anul viitor.

O preocupare cheie, totuși, este că acțiunile Cloudflare sunt foarte supracumpărate, cu un raport P/E forward de 186, mai mare decât cel al majorității companiilor.

O modalitate de a evalua Cloudflare este să adăugați marja FCF de 22% și creșterea veniturilor sale de 30%, aducând totalul la 52%. Această cifră înseamnă că nu este deloc supraevaluată.

Prognoza prețului acțiunilor Cloudflare

Graficul săptămânal arată că prețul NET al acțiunilor a crescut la 136 USD, cel mai ridicat nivel din 2021, așa cum am prezis. A depășit recent nivelul important de rezistență la 115 USD, cea mai mare oscilație în februarie 2024. A invalidat modelul dublu-top care se forma.

Acțiunile s-au deplasat peste media mobilă pe 50 de săptămâni, în timp ce Indicele Forței Relative (RSI) și MACD au indicat în sus. Prin urmare, stocul Cloudflare va continua probabil să crească, deoarece taurii vizează următorul punct cheie la 150 USD.