Analiza riscului de preț al acțiunilor Rivian și a recompensei: este posibilă o creștere de 165%.

Prețul acțiunilor Rivian a scăzut brusc în această săptămână, alăturându-se altor companii de tehnologie precum Tesla și NVIDIA. A scăzut în ultimele două zile consecutive, atingând un minim de 11,45 USD, cea mai scăzută oscilație din 26 noiembrie. Este în scădere cu 35% față de cel mai înalt nivel din acest an. Să explorăm dacă este sigur să cumpărați scăderea stocului RIVN.

Rivian a obținut un profit brut

Afacerile lui Rivian s-au descurcat bine în ultimii ani, deoarece veniturile sale anuale au crescut de la doar 55 de milioane de dolari în 2021 la 4,97 de miliarde de dolari în 2024. Acest lucru o face una dintre companiile cu cea mai rapidă creștere din Statele Unite. Camioanele sale electrice sunt, de asemenea, foarte populare în țară.

De asemenea, compania a pornit pe o cale către profitabilitate după ce a pierdut miliarde de dolari de la înființare. A reușit acest lucru prin amploare și prin reduceri de costuri. Cele mai recente rezultate au arătat că Rivian a realizat venituri de 1,73 miliarde de dolari, o creștere semnificativă față de cele 1,35 miliarde de dolari pe care le-a câștigat cu un an mai devreme. Aceasta a fost o performanță bună, deoarece Rvian se află într-o industrie relativ încetinită.

Cel mai important, Rivian a atins profitabilitate brută, câștigând 170 de milioane de dolari în al patrulea trimestru. Acesta este un semn că se potrivește cu profitabilitatea netă în acest an.

Rivian anticipează că afacerea va continua să meargă bine în acest an, conducerea așteaptă că va livra între 46.000 și 51.000 pe an. Această estimare a livrării a fost mai mică decât se aștepta, deoarece conducerea se așteaptă ca administrația Trump să ofere mai puține stimulente industriei vehiculelor electrice.

De asemenea, se așteaptă ca tarifele să aibă un impact negativ asupra vânzărilor. Trump a promis un tarif de 25% pentru oțel și aluminiu importat. El a mai spus că va adăuga tarife mari la alte articole, ceea ce va afecta performanța acesteia.

Analiştii sunt relativ optimişti cu privire la afacerile companiei, chiar dacă se aşteaptă ca veniturile din primul trimestru să scadă cu două cifre. Estimarea medie pentru veniturile din primul trimestru este de 991,5 milioane USD, urmată de 1,42 miliarde USD în trimestrul al doilea. Ei se așteaptă ca veniturile sale anuale să ajungă la 5,34 miliarde de dolari în acest an și la 7,5 miliarde de dolari anul viitor.

De asemenea, analiştii cred că preţul acţiunilor din Rivian are ceva mai mult avantaj faţă de nivelul actual. Ei se așteaptă ca stocul să urce la 15 USD de la actualul 11,45 USD. Acest punct de vedere se datorează în mare parte faptului că ei cred că camioanele sale sunt cele mai populare din Statele Unite și că vor continua să capteze cota de piață.

Citește mai mult: Acțiunile Rivian (RIVN): acțiunile producătorului de vehicule electrice alunecă, în ciuda reducerii ratelor Fed

Analiza prețului acțiunilor Rivian

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor RIVN a atins un maxim record de 178,75 USD în 2021. Apoi a scăzut la un minim de 10,35 USD, unde a fost în ultimele luni. Acțiunea a rămas sub mediile mobile exponențiale pe 50 și 25 de săptămâni (EMA), semn că ursurile rămân în control.

Există semne că graficul trimite semnale mixte. Pe partea negativă, prețul acțiunilor Rivian a format un model triunghi descendent, care este format dintr-un nivel de suport puternic și o serie de maxime mai scăzute. Dacă acesta este modelul corect, înseamnă că prețul acțiunilor Rivian va avea o defalcare puternică la urs, potențial la 10 USD.

Pe de altă parte, există semne că prețul acțiunilor din Rivian a format un model cu trei fonduri, un semn urcis. Acest semn este, de asemenea, în concordanță cu faptul că acum se află în faza de acumulare a teoriei Wyckoff, care este de obicei urmată de faza de marcare. O erupție puternică ar putea duce la creșterea acțiunilor la 28,2 USD, cea mai mare variație din iulie 2023, în creștere cu 165% față de nivelul actual.