Analyse des risques et des rendements du cours de l'action Rivian : une hausse de 165 % est possible.

Le cours de l'action Rivian a fortement chuté cette semaine, rejoignant d'autres entreprises technologiques comme Tesla et NVIDIA. Il a baissé pendant deux jours consécutifs, atteignant un plus bas de 11,45 $, son plus bas niveau depuis le 26 novembre. Il est en baisse de 35 % par rapport à son plus haut niveau de l'année. Examinons s'il est prudent d'acheter l'action RIVN en baisse.

Rivian a réalisé un bénéfice brut.

Les affaires de Rivian ont bien prospéré ces dernières années, son chiffre d'affaires annuel passant de seulement 55 millions de dollars en 2021 à 4,97 milliards de dollars en 2024. Cela en fait l'une des entreprises à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Ses camions électriques sont également très populaires dans le pays.

L'entreprise s'est également engagée sur la voie de la rentabilité après avoir perdu des milliards de dollars depuis sa création. Elle y est parvenue grâce à des économies d'échelle et à des réductions de coûts. Les résultats les plus récents ont montré que Rivian a réalisé un chiffre d'affaires de 1,73 milliard de dollars, une forte augmentation par rapport aux 1,35 milliard de dollars de l'année précédente. Il s'agit d'une bonne performance, étant donné que Rivian évolue dans un secteur relativement en ralentissement.

Plus important encore, Rivian a atteint la rentabilité brute, réalisant un bénéfice de 170 millions de dollars au quatrième trimestre. C'est un signe qu'elle se rapproche de la rentabilité nette cette année.

Rivian prévoit que l'entreprise continuera à bien se porter cette année, la direction s'attendant à livrer entre 46 000 et 51 000 véhicules. Cette estimation de livraison était inférieure aux attentes, car la direction s'attend à ce que l'administration Trump offre moins d'incitations à l'industrie des véhicules électriques.

Il s'attend également à ce que les droits de douane aient un impact négatif sur les ventes. Trump a promis un droit de douane de 25 % sur l'acier et l'aluminium importés. Il a également déclaré qu'il ajouterait des droits de douane importants sur d'autres articles, ce qui aura un impact sur ses performances.

Les analystes sont relativement optimistes quant aux activités de l'entreprise, même s'ils s'attendent à une baisse à deux chiffres de son chiffre d'affaires au premier trimestre. L'estimation moyenne du chiffre d'affaires du premier trimestre est de 991,5 millions de dollars, suivie de 1,42 milliard de dollars au deuxième trimestre. Ils prévoient que son chiffre d'affaires annuel atteindra 5,34 milliards de dollars cette année et 7,5 milliards de dollars l'année prochaine.

Les analystes estiment également que le cours de l'action Rivian a encore un potentiel de hausse par rapport à son niveau actuel. Ils s'attendent à ce que l'action atteigne 15 dollars, contre 11,45 dollars actuellement. Cette opinion repose principalement sur la conviction que ses camions sont les plus populaires aux États-Unis et qu'ils continueront à gagner des parts de marché.

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Analyse du cours de l'action Rivian

Le graphique hebdomadaire montre que le cours de l'action RIVN a atteint un sommet historique de 178,75 $ en 2021. Il s'est ensuite effondré à un plus bas de 10,35 $, niveau auquel il se situe depuis quelques mois. L'action est restée en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 50 semaines et à 25 semaines, signe que les baissiers restent aux commandes.

Certains signes indiquent que le graphique envoie des signaux mitigés. Du côté négatif, le cours de l'action Rivian a formé un triangle descendant, composé d'un niveau de support solide et d'une série de plus hauts de plus en plus bas. Si ce schéma est correct, cela signifie que le cours de l'action Rivian connaîtra une forte cassure baissière, potentiellement jusqu'à 10 $.

D'un autre côté, certains signes indiquent que le cours de l'action Rivian a formé une figure en triple creux, un signal haussier. Ce signal est également cohérent avec le fait qu'il se trouve actuellement dans la phase d'accumulation de la théorie de Wyckoff, qui est généralement suivie de la phase de hausse. Une forte cassure pourrait voir l'action grimper à 28,2 $, le plus haut niveau atteint en juillet 2023, soit une hausse de 165 % par rapport au niveau actuel.