Iată de ce aș vinde ETF-uri SCHD și JEPI și aș cumpăra în schimb UTF

Fondurile tranzacționate la bursă axate pe venituri s-au retras în acest an, reflectând performanța indicilor mainstream Wall Street precum Nasdaq 100 și S&P 500.

Popularul Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) a scăzut cu peste 12% față de cel mai înalt punct din acest an. De asemenea, a format un model încrucișat al morții, indicând scăderi suplimentare pe termen scurt.

În mod similar, ETF-ul JPMorgan Equity Premium Income (JEPI) a scăzut la 52,70 dolari, în scădere cu 10,6% față de cel mai înalt nivel din acest an. A scăzut, la fel ca majoritatea companiilor din indicele S&P 500, în special cele din industria tehnologică.

Acest articol explorează de ce fondul închis Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF) este o investiție mai bună în condițiile actuale.

Fondul de infrastructură Cohen & Steers este mai puțin expus la tarife și tehnologie

Primul motiv pentru care aș lua în considerare investiția în fondul CEF în aceste condiții de piață este că companiile din portofoliu nu au expunere la tarife și stocuri de tehnologie.

În schimb, este compus din companii din industria de utilități, care nu sunt expuse la tarife. În plus, clienții vor continua să-și plătească facturile de apă și electricitate, indiferent dacă există sau nu o recesiune. De asemenea, aceste companii nu au fost tarifate.

Companiile de top din fondul UTF sunt NiSource, o companie de distribuție a gazelor, NextEra Energy, Duke Energy, TC Energy, American Tower, National Grid, Southern Company și Dominion Resources.

NextEra și Duke Energy sunt mari companii de utilități care furnizează energie milioanelor de clienți din Statele Unite. American Tower este un REIT care oferă turnuri celulare tuturor companiilor din industria telecomunicațiilor.

De asemenea, aceste companii nu sunt expuse industriei de inteligență artificială, care dă semne de încetinire.

Fondul UTF bate fondurile SCHD și JEPI

În plus, Fondul de infrastructură Cohen & Steers depășește ETF-urile SCHD și JEPI. Randamentul său total în acest an este de 4,35%, mai mare decât SCHD minus 7,5% și JEPI minus 6,70%.

Aceeași performanță s-a întâmplat în ultimele douăsprezece luni, deoarece fondul UTF a avut un randament total de 18%. SCHD a rămas neschimbat în această perioadă, în timp ce JEPI a crescut cu 1,56%.

Aceasta înseamnă că o investiție în UTF ar fi generat un randament mai mare decât cele două fonduri de dividende populare. Randamentul total al UTF în ultimii 3 ani a fost de 6,48%, în timp ce SCHD a crescut cu 5,38%. JEPI a crescut cu 11,3% în această perioadă.

UTF tranzacționează cu reducere

Mai mult, la fel ca și alte fonduri închise, Cohen & Steers Infrastructure Fund tranzacționează cu o reducere la valoarea activului net (NAV). NAV-ul său este de 26,22 USD, în timp ce prețul său de piață este de 24,4 USD. Rezultă o reducere de 6,76%.

Reducerea sa a crescut din cauza volatilității continue a pieței. Aceasta înseamnă că investitorii care cumpără fondul UTF plătesc o reducere, oferindu-le o marjă de siguranță. În schimb, SCHD ETF are o reducere la NAV de 0,12%, în timp ce JEPI are 0,09%.

Fondul UTF are tehnici mai bune

SCHD ETF a format o cruce de moarte, ceea ce indică faptul că ar putea continua să scadă pe termen scurt. JEPI poate prezenta, de asemenea, acest model datorită expunerii sale la companiile de tehnologie.

Citește mai mult: Alertă roșie: SCHD ETF tocmai a afișat un model rar riscant

UTF, pe de altă parte, a revenit de la nivelul minim până în prezent de 22 USD la 24,5 USD. S-a deplasat peste mediile mobile exponențiale de 100 și 50 de zile (EMA), un semn că taurii dețin controlul.

Prin urmare, este probabil că fondul va continua să crească, deoarece taurii vizează maximul până în prezent de 25,75 USD, care este cu 5,3% peste nivelul actual.