Analiza prețului acțiunilor Robinhood înainte de publicarea rezultatelor financiare: cumpărare sau vânzare?

Prețul acțiunilor Robinhood a revenit în ultimele două săptămâni, pe măsură ce piața bursieră și criptomonedă din SUA și-a revenit. HOOD, un jucător de top în industria serviciilor financiare, a atins un maxim de 51 de dolari, cel mai ridicat nivel din 3 martie. A crescut cu 65% față de cel mai scăzut nivel din această lună, pe măsură ce atenția se îndreaptă către următoarele rezultate trimestriale.

Creșterea Robinhood a continuat

Robinhood este o companie de top din industria financiară, oferind o platformă ce permite utilizatorilor să cumpere acțiuni, fonduri tranzacționate la bursă (ETF), opțiuni și criptomonede.

Este un trend revoluționar care a revoluționat industria de brokeraj prin introducerea tranzacționării fără comisioane. Compania a introdus, de asemenea, tranzacționarea 24 de ore din 24, o tendință care câștigă popularitate în SUA.

Aceste soluții au transformat compania într-unul dintre cei mai mari jucători din industria de brokeraj. Are peste 25,7 milioane de clienți finanțați și 11 milioane de utilizatori activi. Compania are active în custodie în valoare de 187 de miliarde de dolari. Acestea sunt cifre uriașe, având în vedere că avea peste 23,4 milioane în trimestrul 4 al anului 2023, în timp ce activele sale sub administrare (AUC) se ridicau la 103 milioane de dolari.

Afacerea Robinhood a beneficiat și de serviciul său de abonament, care a continuat să adauge clienți. Numărul de abonați activi a crescut de la 1,42 milioane în trimestrul 4 din 2023 la 2,64 milioane în trimestrul 4 din 2024.

Câștigurile HOOD în viitor

Următorul catalizator important pentru prețul acțiunilor HOOD vor fi rezultatele sale financiare, care vor fi publicate miercuri. Analiștii se așteaptă ca aceste cifre să arate că afacerea sa a prosperat în primul trimestru, ajutată de volatilitatea indusă de Trump.

Estimarea medie este că veniturile sale vor fi de 917 milioane de dolari, o creștere de 48% față de aceeași perioadă a anului trecut. Se așteaptă ca mai multe date să arate că profitul pe acțiune (EPS) va fi de 0,37 dolari, față de 0,24 dolari cu un an mai devreme. Analiștii se așteaptă ca rezultatele anuale să fie de 3,66 miliarde de dolari, reprezentând o creștere de 23,8% față de 2023.

Citește mai mult: Prețul acțiunilor Robinhood are o creștere de 42%, dar se confruntă cu riscuri cheie

Aceste cifre înseamnă că afacerea sa merge bine, veniturile sale fiind de doar 958 de milioane de dolari în 2020. Dacă estimările anuale sunt corecte, înseamnă că veniturile sale au crescut cu 280% în ultimii ani.

Robinhood are, de asemenea, un bilanț solid, cu peste 4,33 miliarde de dolari în numerar și echivalente și 4,7 miliarde de dolari în fonduri separate. Contul său curent se ridică la peste 25 de miliarde de dolari.

O preocupare cheie este că firma este supraevaluată, având în vedere capitalizarea sa de piață de peste 43 de miliarde de dolari și un raport preț-câștig anticipat de 39. Această evaluare o face mai apreciată decât alte companii din industria fintech.

Avantajul, însă, este că poate justifica această evaluare prin creșterea și cota sa de piață pe piața bursieră și criptomonedă. Analiștii de pe Wall Street văd o creștere pentru acțiune, deoarece se așteaptă ca aceasta să ajungă la 58 de dolari de la 48 de dolari în prezent.

Analiza prețului acțiunilor Robinhood

Graficul acțiunilor HOOD | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor HOOD a atins un minim de 29,80 USD la începutul acestei luni, pe măsură ce războiul comercial a continuat. Cel mai scăzut nivel din această lună a fost cel mai scăzut punct din 8 noiembrie 2023.

Acum și-a revenit, trecând de la minimul din această lună de 29,8 dolari la 48,9 dolari. Această revenire s-a produs pe măsură ce a format un model grafic în formă de W, un semn popular de creștere a prețurilor.

Acțiunea a depășit media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile și se situează între nivelurile de retragere Fibonacci de 23,6% și 38,2%. Prin urmare, este probabil ca acțiunea să aibă o rupere puternică în direcția ascendentă în următoarele zile, următorul punct de urmărit fiind la 60 USD, în creștere cu 22% față de nivelul actual.