Previziunea prețului acțiunilor DocuSign înainte de publicarea rezultatelor financiare: cumpărare sau vânzare?

Prețul acțiunilor DocuSign a evoluat bine în ultimele 12 luni, chiar dacă firma s-a confruntat cu provocări substanțiale în urma boom-ului COVID-19. Acțiunile DOCU au crescut cu 70% în această perioadă, ajungând la o capitalizare de piață de peste 18,5 miliarde de dolari. Acest articol explică la ce să vă așteptați înainte de publicarea rezultatelor financiare.

Creșterea câștigurilor DocuSign

DocuSign este o companie de software de top care oferă soluții pentru semnătură, utilizate de mii de companii la nivel global. Afacerea sa a explodat în timpul pandemiei de COVID, pe măsură ce tot mai multe companii au adoptat munca la distanță.

DocuSign este utilizat în principal de către directorii de vânzări, departamentele de servicii pentru clienți, achiziții și resurse umane.

Traiectoria de creștere a pandemiei s-a răcit de atunci, dar compania continuă să adauge clienți. De asemenea, a investit în soluții de inteligență artificială care au ajutat-o ​​să-și stimuleze creșterea.

În acest context, compania a lansat și extins platforma Intelligent Agreement Management (IAM), care ajută diferite părți ale unei organizații în încheierea acordurilor. Aceasta are peste 900 de integrări și instrumente pentru colectarea datelor utilizatorilor.

Pe lângă adaptarea de după pandemie, compania s-a confruntat cu o provocare majoră din cauza concurenței. Majoritatea companiilor SaaS, precum Box, DocuSign, Salesforce, Adobe, Google și Microsoft, și-au lansat soluțiile de semnătură electronică.

Datele compilate de SeekingAlpha arată că veniturile anuale ale DocuSign au crescut de la 1,45 miliarde de dolari în 2021 la peste 2,9 miliarde de dolari anul trecut.

Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile companiei au crescut cu 9%, ajungând la 776 de milioane de dolari, în trimestrul al patrulea, în timp ce facturile au crescut cu 11%, ajungând la 923 de milioane de dolari.

Ita și-a mărit, de asemenea, marjele, cifra brută crescând cu 200 de puncte de bază, ajungând la 79,4%. Marjele au crescut parțial datorită concedierilor de 6% implementate de conducere în 2024.

Citește mai mult: Previziunea prețului acțiunilor DoceSign: ar putea exploda în creștere după publicarea rezultatelor financiare

Câștiguri și evaluare DOCU

Următorul catalizator important pentru prețul acțiunilor DocuSign va fi reprezentat de rezultatele financiare care vor fi publicate joi. Analiștii anticipează că rezultatele vor arăta că activitatea companiei a încetinit în primul trimestru.

Estimarea medie este că veniturile companiei au crescut cu 5,54% în primul trimestru, ajungând la 748 de milioane de dolari. De asemenea, se așteaptă ca veniturile companiei din al doilea trimestru să ajungă la 775 de milioane de dolari, în creștere cu 5,37% față de anul precedent, iar cifra anuală va fi de 3,14 miliarde de dolari, urmată de 3,36 miliarde de dolari anul viitor.

O preocupare cheie în rândul investitorilor este că firma este puțin supraevaluată, pe măsură ce activitatea sa încetinește. Datele arată că firma are un raport preț-câștig pe ultimele douăsprezece luni (TTM) de 18 și o metrică forward de 25.

Companiile SaaS sunt adesea evaluate folosind regula lui 40, care compară creșterea și marjele lor. DocuSign are o creștere TTM de 7,78% și o marjă a venitului net de 35%, ceea ce îi conferă o metrică 42 conform regulii lui 40, ceea ce înseamnă că este o companie ieftină.

Analiza prețului acțiunilor DocuSign

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor DOCU și-a revenit în ultimele zile, trecând de la un minim de 67,6 dolari în aprilie la 91 de dolari astăzi. Acesta a depășit deja mediile mobile exponențiale (EMA) pe 50 și 200 de zile, un semn că tendințele taurine dețin controlul.

Acțiunea a format, de asemenea, o formă inversă de tip „head and shoulders”, un semn popular de inversare a tendințelor bullish. De asemenea, indicele direcțional mediu (ADX) a crescut, arătând că are impuls.

Prin urmare, cel mai probabil scenariu este acela în care acțiunea crește după publicarea rezultatelor financiare, deoarece tendințele taurine vizează maximul de la începutul anului de 107,80 USD. O scădere sub media mobilă mobilă (EMA) de 200 de zile va invalida perspectiva optimistă și va indica o scădere și mai accentuată, potențial până la 67 USD, cel mai scăzut punct din aprilie.