Indicii 40 și DAX s-au prăbușit: cumpărați scăderea?

Contractele futures pe indicele DAX și 40 au scăzut cu minus 1,70% vineri, deoarece investitorii au îmbrățișat un sentiment de risc pe fondul tensiunilor geopolitice în curs de desfășurare din Orientul Mijlociu.

Indicele 40 a scăzut vineri la 7.633 de euro, în scădere de la maximul de luna trecută de 7.950 de euro. În mod similar, DAX german a scăzut la 23.400 de euro, în scădere de la maximul de la începutul anului de 24.475 de euro. 

Alți indici europeni au scăzut, de asemenea, Euro Stoxx 50 scăzând cu 1,73%, la 5.268 de euro, iar indicele AEX scăzând cu 0,42%. În mod similar, omologii lor asiatici și americani, cum ar fi Nikkei 225, Nifty 50 și Dow Jones, și-au reluat tendința descendentă.

De ce scad DAX german și francez

Indicii bursieri europeni s-au prăbușit pe măsură ce temerile privind un conflict prelungit în Orientul Mijlociu au continuat. Aceste temeri au crescut după ce Israelul a atacat siturile nucleare ale Iranului la scurt timp după ce o agenție nucleară internațională a decis că Iranul nu își respectă obligațiile. 

Acest atac riscă să se transforme într-un conflict prelungit care va atrage alte țări din regiune. Cel mai important, ar putea duce la întreruperi ale lanțului de aprovizionare, ceea ce va înrăutăți starea companiilor într-un moment în care se confruntă cu tarifele lui Donald Trump. 

Cealaltă implicație este că atacul și războiul ulterior ar putea duce la creșterea prețurilor țițeiului în acest an. Prețurile mai mari ale petrolului duc la inflație, care, la rândul său, poate afecta reducerile ratelor dobânzilor de către Banca Centrală Europeană (BCE). 

BCE a redus deja ratele dobânzilor de opt ori față de anul trecut, iar analiștii anticipează mai multe reduceri mai târziu în acest an. Prețurile mai mari ale petrolului și gazelor naturale pot afecta traiectoria reducerilor dobânzilor. 

Cu toate acestea, există șansa ca prăbușirea DAX și 40 să fie o reacție instinctivă, o situație obișnuită atunci când apar riscuri. În cele mai multe cazuri, acțiunile se prăbușesc după un eveniment major și apoi își revin după un timp. 

De exemplu, acțiunile globale s-au prăbușit după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022 și apoi și-au revenit pe măsură ce situația s-a răcit. 

Același lucru s-a întâmplat anul trecut, când războiul dintre Israel, Hamas și Hezbollah a escaladat. Acțiunile globale s-au prăbușit și ele după ce Israelul a lansat atacuri împotriva Iranului. 

Cel mai recent, acțiunile globale s-au prăbușit după ce Donald Trump a anunțat tarife reciproce împotriva altor țări. Majoritatea acestor indici s-au prăbușit și apoi și-au revenit pe măsură ce tensiunile s-au relaxat. 

Analiza tehnică a indicelui DAX

Graficul zilnic arată că indicele DAX a sărit la un maxim record de 24.474 de euro pe 5 ianuarie și apoi s-a retras la 23.770 de euro. Indicele de forță relativă (RSI) și indicatorii MACD au indicat în jos.

O privire mai atentă arată că indicele rămâne peste nivelul cheie de suport de 23.425 EUR, cel mai înalt punct din martie anul acesta. De asemenea, rămâne peste mediile mobile exponențiale (EMA) de 50 de zile și 100 de zile, un semn că taurii rămân în control. 

Prin urmare, indicele formează probabil un model de break-and-retest revenind la 23.425 EUR. O astfel de mișcare va declanșa apoi o revenire la un nou record în acest an. 

Analiza indicelui 40

Graficul zilnic arată că indicele 40 a rămas stabil în ultimele zile și a rămas peste EMA de 50 de zile și 100 de zile. De asemenea, MACD și RSI au format un model de divergență bearish. 

Indicele a format un model de fanion bullish, cuprinzând o linie verticală și o formațiune în formă de triunghi. Prin urmare, indicele 40 își va reveni pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu cresc .