Indicele Nikkei 225 indică o prăbușire pe măsură ce inflația din Japonia crește

Indicele Nikkei 225 a rămas într-un interval strâns vineri, după ce Japonia a raportat date puternice privind inflația de consum. Indicele, care urmărește cele mai mari companii japoneze, s-a tranzacționat vineri la 38.445 de yeni, cu câteva puncte sub maximul din această săptămână de 38.885 de yeni și în creștere cu 25% față de cel mai scăzut punct din aprilie. 

Inflația din Japonia crește, complicând traiectoria BoJ

Indicele Nikkei 225 a oscilat după ce agenția de statistică din Japonia a publicat date puternice privind inflația de consum. Acest raport a arătat că indicele prețurilor de consum (IPC) a scăzut de la 3,6% în aprilie la 3,5% în mai. A crescut de la 0,1% la 0,3% de la o lună la alta.

Inflația de bază, excluzând produsele alimentare și energetice extrem de volatile, a crescut de la 3,5% în aprilie la un maxim de doi ani de 3,7%. 

Aceste cifre au venit la câteva zile după ce Banca Japoniei (BoJ) și-a prezentat ratele dobânzilor neschimbate la 0,50%. Procesul-verbal publicat astăzi, 20 iunie, a arătat că unii factori de decizie politică au preferat creșterile dobânzilor, în timp ce alții au văzut nevoia de a întrerupe aceste rate pentru o perioadă de timp din cauza tarifelor lui Donald Trump. 

Procesul-verbal a dezvăluit, de asemenea, că oficialii și-au redus estimarea PIB-ului din cauza acestor tarife, care au afectat sectorul auto important. Sectorul se confruntă, de asemenea, cu industria chineză în creștere rapidă, unde firme precum BYD și Li Auto funcționează la maxim. 

Indicele Nikkei 225 a oscilat din cauza incertitudinii băncii centrale. În mod ideal, un semn că banca va reduce ratele dobânzilor ar fi optimist pentru indicele blue-chip și invers.

Randamentele obligațiunilor japoneze au scăzut după cele mai recente date privind inflația. Randamentul pe 10 ani a scăzut la 1,418%, în scădere de la maximul din această lună de 1,588%. În mod similar, randamentul pe cinci ani a scăzut la 0,947% de la 1,06% la începutul acestei luni. 

Yenul japonez a rămas, de asemenea, în mare parte neschimbat, la 145,3%, în creștere de la minimul de la începutul anului de 139,95%.

Criza din Orientul Mijlociu continuă

Indicele Nikkei 225 a oscilat, de asemenea, pe măsură ce piețele au urmărit criza în curs din Orientul Mijlociu. Iranul și Israelul au continuat să lanseze atacuri cu rachete unul asupra celuilalt, atacul Iranului lovind un spital israelian.

Cea mai notabilă evoluție este că Donald Trump le-a dat celor două părți timp să facă diplomație înainte de a interveni. Analiștii cred că Trump va decide în cele din urmă să lanseze atacuri cu rachete care vizează programul nuclear al Iranului în săptămânile următoare.

Celălalt risc este că Israelul a semnalat că îl va viza pe ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al țării. O astfel de mișcare va escalada probabil criza, afectând indicii bursieri globali precum Nikkei 225.

Analiza tehnică a indicelui Nikkei 225

Graficul zilnic arată că indicele Nikkei 225 a atins un minim de 30.800 de yeni în aprilie și apoi a revenit la un maxim de 38.880 de yeni în această săptămână. A rămas peste mediile mobile exponențiale (EMA) de 50 și 25 de zile. 

Indicele este, de asemenea, ușor peste nivelul de suport cheie de 38.253 yeni, cel mai ridicat punct din 26 martie. Cu toate acestea, a format și un model ascendent, în timp ce indicele de forță relativă (RSI) și MACD au format o divergență bearish. 

Prin urmare, indicele va avea probabil o scădere în zilele următoare, acum că cele două linii se apropie de confluență. Această confluență ar putea duce la scăderea la 37.000 de yeni în săptămânile următoare.