Indicele Dow Jones astăzi: este în pragul unei spargeri ascendente?

Indicele Dow Jones de astăzi, 24 iunie, a crescut în timp ce investitorii au salutat încetarea focului în Orientul Mijlociu și declarațiile dovish ale doi oficiali ai Rezervei Federale. Contractele futures au crescut cu peste 300 de puncte, la o zi după ce au crescut cu peste 375 de puncte.

Alte contracte futures pe indici americani au crescut și ele, S&P 500 și Nasdaq 100 crescând cu peste 1%. Indicele VIX a scăzut cu peste 8%. 

Indicele Dow Jones crește astăzi după încetarea focului

Contractele futures ale indicelui Dow Jones au crescut din cauza scăderii riscurilor geopolitice din Orientul Mijlociu în urma escaladării din weekend, când Donald Trump a bombardat Iranul. 

Bombele sale au lovit trei ținte cheie care adăposteau programul nuclear al Iranului, potențial "distrugându-l". În loc de escaladare, atacul cu bombă a declanșat o încetare a focului, Iranul și Israelul punând capăt ostilităților deocamdată. 

Criza nu a declanșat riscurile la care se așteptau analiștii. De exemplu, a existat teama că Iranul va închide Strâmtoarea Ormuz, un loc crucial prin care trece peste 20% din tot țițeiul.

De asemenea, Iranul nu a escaladat prin bombardarea și uciderea forțelor americane din regiune. În schimb, a lansat un atac limitat care a fost bine coregrafiat pentru a evita orice pierderi.

Sfârșitul acestor ostilități este bun pentru Dow Jones din trei motive principale. În primul rând, înseamnă că riscurile geopolitice ale unui nou război s-au estompat. Din punct de vedere istoric, piața bursieră funcționează bine atunci când nu există riscuri geopolitice.

În al doilea rând, sfârșitul crizei înseamnă că lanțurile de aprovizionare nu vor fi perturbate, așa cum se așteptau unii analiști. 

Declarații dovish ale Rezervei Federale

Al treilea motiv este că situația a dus la scăderea prețurilor țițeiului. Brent, referința globală, a scăzut de la 81 de dolari luni la 68 de dolari astăzi, în timp ce indicele de referință West Texas Intermediate (WTI) a scăzut la 66 de dolari. 

Implicația acestui lucru este că criza nu va duce la o rată mai mare a inflației. Acest lucru, la rândul său, înseamnă că Rezerva Federală ar putea începe pivotarea, așa cum au prezis unii oficiali. 

Într-o declarație de vineri, Christopher Waller a menționat că susține o reducere a ratei de 0,25% în ședința din iulie. Într-o altă declarație, Michele Bowman, vicepreședintele băncii, a spus că va susține o reducere în iulie, spunând:

Următorul catalizator cheie pentru indicele Dow Jones de astăzi este mărturia lui Jerome Powell în Congres. Powell va fi presat cu privire la presiunea continuă din partea lui Donald Trump, care și-a intensificat recent apelul pentru reduceri ale dobânzilor. În  postarea Truth Social, el a spus:

Indicele Dow Jones se descurcă bine atunci când Rezerva Federală reduce ratele dobânzilor.

Analiza de astăzi a indicelui Dow Jones

Graficul Dow Jones | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că indicele Dow Jones a atins un minim de 36.615 dolari în aprilie și apoi a sărit la un maxim de 42.600 de dolari. A format un model invers al capului și umerilor, un model popular de inversare ascendentă. 

Dow Jones a format un model de steag bullish, cuprinzând o linie verticală și un model dreptunghiular. În plus, indicele a sărit peste mediile mobile de 50 și 200 de zile.

Prin urmare, indicele va continua probabil să se descurce bine în săptămânile următoare, următorul punct de urmărit fiind la 43.000 USD și 44.000 USD.